Profil société de AVALONBAY COMMUNITI
AVB -
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Analyse financière
AVALONBAY COMMUNITI est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 27 135 MUSD |
| PER société | 25,08 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 9,31x |
| Valorisation / Ebitda | 12,59x |
| Ratio endettement net | 68,18% |
| Autonomie financière | 56,86% |
| ROE | 9,06% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Real Estate |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 142 383 008 |
| Dernier dividende | 30/06/2025 |
| Rendement | 3,64% |
| Date introduction en bourse | 10/03/1994 |
| Nombre d'employés | 2 928 |
| Adresse: |
4040 Wilson Boulevard, Suite 1000 22203-2120 Arlington United States |
| Téléphone: | 703 329 6300 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["2294850","2593446","2781363","2913757"]
["1004299","1136775","928825","1081994"]
Présentation de la société
Au 30 septembre 2023, la société possédait ou détenait une participation directe ou indirecte dans 296 communautés d'appartements contenant 89 240 logements dans 12 États et le district de Columbia, dont 17 communautés étaient en cours de développement et une communauté était en cours de redéveloppement.La société est une FPI qui développe, redéveloppe, acquiert et gère des communautés d'appartements dans les principales zones métropolitaines de la Nouvelle Angleterre, la zone métropolitaine de New York/New Jersey, le Mid-Atlantic, le Pacific Northwest, et la Californie du Nord et du Sud, ainsi que dans les régions d'expansion de la société de Raleigh-Durham et Charlotte, Caroline du Nord, Sud-Est de la Floride, Dallas et Austin, Texas, et Denver, Colorado..
Dirigeants
| Mr. Benjamin W. Schall | President, CEO & Director |
| Mr. Kevin P. O'Shea J.D. | Executive, CFO & Treasurer |
| Mr. Sean J. Breslin | Chief Operating Officer |
| Mr. Matthew H. Birenbaum | Chief Investment Officer |
| Ms. Pamela R. Thomas | Executive Vice President of Portfolio & Asset Management |
| Mr. Sean T. Willson CFA, CPA | Senior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer |
| Ms. Alaine S. Walsh | Executive Vice President of Human Capital & Administration |
| Mr. Jason Reilley | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Edward M. Schulman | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Kurt D. Conway | Senior Vice President of Corporate Strategy & Communications |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*15.92;BlackRock Inc*12.02;State Street Corp*6.51;T. Rowe Price Associates, Inc.*3.88;Principal Financial Group Inc*3.09;Geode Capital Management, LLC*2.68;JPMorgan Chase & Co*2.68;Northern Trust Corp*1.95;Autres*51.27| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 2 294 850 | 2 593 446 | 2 781 363 | 2 913 757 |
| Marge opérationnelle | 1 230 504 | 1 381 158 | 1 152 573 | 1 309 209 |
| EBIT | -326 996 | -220 206 | 1 144 583 | 1 309 209 |
| EBITDA | 1 409 882 | 1 637 097 | 1 961 548 | 2 156 062 |
| Résultat net | 1 004 356 | 1 136 438 | 927 536 | 1 082 175 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 004 356 | 1 136 438 | 927 536 | 1 082 175 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 420 251 | 613 189 | 397 890 | 108 576 |
| Capitaux propres | 10 933 093 | 11 253 553 | 11 783 318 | 11 941 092 |
| Stocks et travaux en cours | -54 190 | 32 532 | ||
| Comptes fournisseurs | 63 722 | 72 802 | 87 703 | 85 954 |
| Dette nette | 7 683 296 | 7 702 856 | 7 737 164 | 8 141 955 |
| Total bilan | 19 902 016 | 20 457 764 | 20 678 214 | 21 000 737 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 551 135 | 613 927 | 674 708 | 712 859 | 745 880 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 561 743 | 644 559 | 690 860 | 726 041 | 760 195 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 580 774 | 665 288 | 697 635 | 734 307 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 601 197 | 669 673 | 704 705 | 740 549 | |
| Résultat net 1er trim. | 141 899 | 262 044 | 146 902 | 173 449 | 236 597 |
| Résultat net 2eme trim. | 447 051 | 138 444 | 367 923 | 253 934 | 268 665 |
| Résultat net 3eme trim. | 78 754 | 494 747 | 172 031 | 372 519 | |
| Résultat net 4eme trim. | 334 552 | 241 293 | 241 969 | 282 092 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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