Profil société de AMERICAN WATER WORK
AWK -
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Analyse financière
AMERICAN WATER WORK est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 28 081 MUSD |
| PER société | 26,72 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,00x |
| Valorisation / Ebitda | 10,52x |
| Ratio endettement net | 135,64% |
| Autonomie financière | 31,47% |
| ROE | 10,17% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 195 099 008 |
| Dernier dividende | 12/08/2025 |
| Rendement | 2,18% |
| Date introduction en bourse | 23/04/2008 |
| Nombre d'employés | 6 700 |
| Adresse: |
1 Water Street 08102-1658 Camden United States |
| Téléphone: | 856 955 4001 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3930000","3792000","4234000","4684000"]
["1263000","820000","944000","1051000"]
Présentation de la société
American Water Works Company, Inc. fournit, par l'intermédiaire de ses filiales, des services de distribution d'eau et de traitement des eaux usées aux États-Unis.Elle offre des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à environ 1 600 communautés dans 14 États, desservant environ 3,4 millions de clients actifs.
La société dessert des clients résidentiels, des clients commerciaux, notamment des fournisseurs d'aliments et de boissons, des promoteurs et des propriétaires d'immeubles commerciaux et des fournisseurs d'énergie, des services d'incendie et des clients privés, des clients industriels, tels que des fabricants à grande échelle, des exploitations minières et des opérations de production, des autorités publiques comprenant des bâtiments gouvernementaux et d'autres installations du secteur public, telles que des écoles et des universités, ainsi que d'autres services publics et systèmes communautaires d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.
Elle fournit également des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sur diverses installations militaires et conclut des contrats avec des clients municipaux, principalement pour exploiter et gérer des installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que pour offrir d'autres services connexes.
En outre, la société exploite environ 80 usines de traitement des eaux de surface, 490 usines de traitement des eaux souterraines, 175 usines de traitement des eaux usées, 53 500 miles de conduites et de canalisations de transmission, de distribution et de collecte, 1 100 puits d'eau souterraine, 1 700 stations de pompage d'eau et d'eaux usées, 1 100 installations de stockage d'eau traitée et 73 barrages.
Elle dessert environ 14 millions de personnes en eau potable, en eaux usées et autres services connexes dans 24 États.
La société a été fondée en 1886 et son siège social se trouve à Camden, dans le New Jersey..
Dirigeants
| Mr. John C. Griffith | CEO, President & Director |
| Mr. David M. Bowler | Executive VP & CFO |
| Ms. Cheryl D. Norton | Executive VP & COO |
| Mr. Stacy A. Mitchell | Executive VP & General Counsel |
| Ms. Melissa K. Wikle | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Deborah A. Degillio | Chief Technology & Information Officer |
| Mr. Aaron Musgrave C.P.A. | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Maureen Duffy | Executive VP of Communications & External Affairs |
| Ms. Lori Sutton | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Nicholas Santillo Jr., C.P.P. | Vice President of Digital Infrastructure & Security and Interim Head of Innovation & Technology |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.94;BlackRock Inc*10.23;State Street Corp*5.71;Aristotle Capital Management LLC*3.44;Geode Capital Management, LLC*2.48;Pictet Asset Manangement SA*2.32;Amundi*1.92;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.90;Autres*59.05| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 3 930 000 | 3 792 000 | 4 234 000 | 4 684 000 |
| Marge opérationnelle | 2 039 000 | 1 389 000 | 1 583 000 | 1 788 000 |
| EBIT | 1 274 000 | 1 350 000 | 1 656 000 | 1 882 000 |
| EBITDA | 1 910 000 | 1 999 000 | 2 360 000 | 2 670 000 |
| Résultat net | 1 263 000 | 820 000 | 944 000 | 1 051 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 263 000 | 820 000 | 944 000 | 1 051 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 139 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 144 000 |
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 116 000 | 85 000 | 330 000 | 96 000 |
| Capitaux propres | 7 298 000 | 7 693 000 | 9 797 000 | 10 332 000 |
| Stocks et travaux en cours | 57 000 | 98 000 | 112 000 | 103 000 |
| Comptes fournisseurs | 235 000 | 254 000 | 294 000 | 346 000 |
| Dette nette | 10 946 000 | 12 367 000 | 12 112 000 | 14 014 000 |
| Total bilan | 26 075 000 | 27 787 000 | 30 298 000 | 32 830 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 888 000 | 842 000 | 938 000 | 1 011 000 | 1 142 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 999 000 | 937 000 | 1 097 000 | 1 149 000 | 1 276 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 092 000 | 1 082 000 | 1 167 000 | 1 323 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 951 000 | 931 000 | 1 032 000 | 1 201 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 133 000 | 158 000 | 170 000 | 185 000 | 205 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 207 000 | 218 000 | 280 000 | 277 000 | 289 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 278 000 | 297 000 | 323 000 | 350 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 645 000 | 147 000 | 171 000 | 239 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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