Profil société de AMERICAN WATER WORK
AWK - US0304201033 - 
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Analyse financière
AMERICAN WATER WORK est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 23 529 MUSD |
| PER société | 24,92 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,56x |
| Valorisation / Ebitda | 9,97x |
| Ratio endettement net | 123,63% |
| Autonomie financière | 32,34% |
| ROE | 9,64% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 194 822 000 |
| Dernier dividende | 07/02/2024 |
| Rendement | 2,32% |
| Date introduction en bourse | 23/04/2008 |
| Nombre d'employés | 6 500 |
| Adresse: |
1 Water Street 08102-1658 Camden United States |
| Téléphone: | 856 955 4001 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["3610000","3777000","3930000","3792000","4234000"]
["621000","709000","1263000","820000","944000"]
Présentation de la société
American Water Works Company, Inc. fournit, par l'intermédiaire de ses filiales, des services de distribution d'eau et de traitement des eaux usées aux États-Unis.Elle offre des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à environ 1 600 communautés dans 14 États, desservant environ 3,4 millions de clients actifs.
La société dessert des clients résidentiels, des clients commerciaux, notamment des fournisseurs d'aliments et de boissons, des promoteurs et des propriétaires d'immeubles commerciaux et des fournisseurs d'énergie, des services d'incendie et des clients privés, des clients industriels, tels que des fabricants à grande échelle, des exploitations minières et des opérations de production, des autorités publiques comprenant des bâtiments gouvernementaux et d'autres installations du secteur public, telles que des écoles et des universités, ainsi que d'autres services publics et systèmes communautaires d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.
Elle fournit également des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sur diverses installations militaires et conclut des contrats avec des clients municipaux, principalement pour exploiter et gérer des installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que pour offrir d'autres services connexes.
En outre, la société exploite environ 80 usines de traitement des eaux de surface, 490 usines de traitement des eaux souterraines, 175 usines de traitement des eaux usées, 53 500 miles de conduites et de canalisations de transmission, de distribution et de collecte, 1 100 puits d'eau souterraine, 1 700 stations de pompage d'eau et d'eaux usées, 1 100 installations de stockage d'eau traitée et 73 barrages.
Elle dessert environ 14 millions de personnes en eau potable, en eaux usées et autres services connexes dans 24 États.
La société a été fondée en 1886 et son siège social se trouve à Camden, dans le New Jersey..
Dirigeants
| Ms. M. Susan Hardwick | President, CEO & Director |
| Mr. John C. Griffith | Executive VP & CFO |
| Ms. Cheryl D. Norton | Executive VP & COO |
| Mr. James H. Gallegos | Executive VP & General Counsel |
| Ms. Melanie M. Kennedy | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
| Ms. Melissa K. Wikle | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Nicholas Santillo Jr., C.P.P. | Vice President of Digital Infrastructure & Security and Interim Head of Innovation & Technology |
| Mr. Aaron Musgrave CPA | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Maureen Duffy | Senior Vice President of Communications & External Affairs |
| Ms. Deborah A. Degillio | Chief Customer Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.34;BlackRock Inc*9.45;State Street Corporation*5.66;Pictet Asset Manangement SA*3.10;Impax Asset Management Group PLC*2.87;Amundi*2.60;Royal Bank of Canada*2.50;Geode Capital Management, LLC*2.21;Autres*59.27| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 3 610 000 | 3 777 000 | 3 930 000 | 3 792 000 | 4 234 000 |
| Marge opérationnelle | 1 215 000 | 1 319 000 | 2 039 000 | 1 389 000 | 1 583 000 |
| EBIT | 1 170 000 | 1 248 000 | 1 196 000 | 1 273 000 | 1 656 000 |
| EBITDA | 1 824 000 | 1 852 000 | 1 932 000 | 2 071 000 | 2 360 000 |
| Résultat net | 621 000 | 709 000 | 1 263 000 | 820 000 | 944 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 621 000 | 709 000 | 1 263 000 | 820 000 | 944 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 1 501 000 | 1 504 000 | 1 139 000 | 1 143 000 | 1 143 000 |
| Immos incorporelles | 67 000 | 55 000 | |||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 60 000 | 547 000 | 116 000 | 85 000 | 330 000 |
| Capitaux propres | 6 121 000 | 6 454 000 | 7 298 000 | 7 693 000 | 9 797 000 |
| Stocks et travaux en cours | 44 000 | 47 000 | 57 000 | 98 000 | 112 000 |
| Comptes fournisseurs | 203 000 | 189 000 | 235 000 | 254 000 | 294 000 |
| Dette nette | 9 482 000 | 10 474 000 | 10 946 000 | 12 367 000 | 12 112 000 |
| Total bilan | 22 682 000 | 24 766 000 | 26 075 000 | 27 787 000 | 30 298 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 813 000 | 844 000 | 888 000 | 842 000 | 938 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 882 000 | 931 000 | 999 000 | 937 000 | 1 097 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 013 000 | 1 079 000 | 1 092 000 | 1 082 000 | 1 167 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 902 000 | 923 000 | 951 000 | 931 000 | 1 032 000 |
| Résultat net 1er trim. | 113 000 | 124 000 | 133 000 | 158 000 | 170 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 170 000 | 176 000 | 207 000 | 218 000 | 280 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 240 000 | 264 000 | 278 000 | 297 000 | 323 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 98 000 | 145 000 | 645 000 | 147 000 | 171 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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