Profil société de Julius Baer Group L

BAER - CH0102484968 -

Analyse financière

Julius Baer Group L est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	10 044 MCHF
PER société	22,12
PER secteur	17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires	1,72x
Valorisation / Ebitda	-67,23x
Ratio endettement net	-165,03%
Autonomie financière	6,37%
ROE	7,37%

Carte d'identité

Place de cotation	SW
Secteur d'activité	Services financiers
Eligible au SRD	Non
Eligible au PEA	Non
Nombre de titres	204 530 000
Dernier dividende	15/04/2024
Rendement	4,98%
Date introduction en bourse
Nombre d'employés	7 425
Adresse:	Bahnhofstrasse 36 8010 Zurich Switzerland
Téléphone:	41 58 888 1111

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2019","2020","2021","2022","2023"]

["3392000","4059800","4267900","4522700","5845500"]

["464800","698000","1082000","949600","454000"]

Présentation de la société

Julius Bär Gruppe AG propose des solutions de gestion de fortune en Suisse, en Europe, en Amérique, en Asie et à l'international.

La société propose des mandats de conseil en investissement, des mandats discrétionnaires, l'exécution et le conseil en valeurs mobilières, des opérations de change et des métaux précieux, des produits structurés, des services de family office, des pensions, de l'asset servicing, du conseil et du financement immobiliers, de la planification patrimoniale, des solutions structurées de lombard et d'actions, et des solutions de dette privée.

Elle exploite également une plateforme ouverte de produits et de services. Julius Bär Gruppe AG a été fondé en 1890 et a son siège à Zurich, en Suisse..

Dirigeants

Mr. Nic Dreckmann	COO, Head of Intermediaries, CEO & Member of Executive Board
Ms. Evangelia Kostakis	CFO & Member of the Executive Board
Mr. Christoph Hiestand	Group General Counsel & Member of the Executive Board
Mr. Guido Ruoss C.F.A.	Chief Human Resources Officer & Corporate Affairs and Member of Executive Board
Mr. Carlos Recoder Miralles	Head of Americas & Iberia and Member of Executive Board
Mr. Oliver Bartholet	Chief Risk Officer & Member of Executive Board
Mr. Kong Eng Lee	Member of the Executive Board & Head of Asia Pacific
Mr. Yves Henri Bonzon	Co-Head of IWMS, Chief Investment Officer & Member of Executive Board
Mr. Nicolas de Skowronski	Co-Head of IWMS, Head Wealth Management Solutions & Member of Executive Board
Mr. Luigi Vignola	Head of Markets & Member of Executive Board

Principaux actionnaires

Compte de résultat

Bilans

Trimestriels

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3 392 000	4 059 800	4 267 900	4 522 700	5 845 500
Marge opérationnelle	-226 000	224 100	631 700	260 100	513 800
EBIT	566 000	-792 100	-397 900	-495 000	-385 400
EBITDA	915 700	-381 400	-160 800	-215 500	-149 400
Résultat net	465 000	698 600	1 082 600	949 000
Résultat net (part du groupe)	465 000	698 600	1 082 600	949 000

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecart d'acquisition	2 017 700	1 793 400	1 800 900	1 722 100	1 715 900
Immos incorporelles	848 400	2 637 400	2 660 700	2 536 200	849 200
Trésorerie et équiv. de trésorerie	17 195 600	23 062 800	25 799 800	18 912 300	16 220 300
Capitaux propres	6 180 200	6 425 600	6 734 400	6 287 200	6 161 300
Stocks et travaux en cours		-23 455 100	-26 278 900	-20 770 300
Comptes fournisseurs	28 700	35 200	39 300	373 800	5 901 100
Dette nette	-15 029 700	-16 235 800	-18 733 600	-12 992 000	-10 168 200
Total bilan	102 035 200	109 137 000	116 305 800	105 643 700	96 786 300

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trim.
Chiffre d'affaires 2eme trim.	1 696 000			2 094 000	2 137 700
Chiffre d'affaires 3eme trim.
Chiffre d'affaires 4eme trim.	1 683 900		1 982 900	2 427 600	2 935 100
Résultat net 1er trim.
Résultat net 2eme trim.	232 500	491 000	605 700	450 600	531 800
Résultat net 3eme trim.
Résultat net 4eme trim.	243 400	207 100	476 100	498 900	-77 800

Les chiffres de ce tableau sont en milliers CHF

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Julius Baer Group L.