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Profil société de Bains Mer Monaco

BAIN - MC0000031187 - Bourse France

Analyse financière

logo Bains Mer Monaco

Bains Mer Monaco est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 525 M
PER société 2,82
PER secteur 13,56
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,79x
Valorisation / Ebitda 14,90x
Ratio endettement net -7,64%
Autonomie financière 73,45%
ROE 59,36%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Hôtellerie Restauration Tourisme
SRD / PEA Oui / Non
Indices , CAC All Shares
Nombre de titres 24 516 700
Adresse: 8 Rue du Gabian
MC-98007 Monaco
Monaco
Téléphone: +377 98 06 20 00
Date Assemblée Générale 27.09.23
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["526536","619827","336887","530514","666987"]
["2782","26303","-79349","76352","896215"]

Présentation de la société

Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco est spécialisée dans l'exploitation de casinos et d'hôtels. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :

-hôtellerie (47,9%) : prestations d'hébergement assurées au travers de 5 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Le Méridien Beach Plaza et Monte-Carlo Beach). En outre, le groupe propose des prestations de restauration, des activités balnéaires et thermales, etc. ;

-exploitation de jeux (31,8%) : jeux de table et appareils automatiques. A fin mars 2023, le groupe dispose de 2 casinos (Casino de Monte-Carlo et Casino Café de Paris) situés en Principauté de Monaco ;

-location de boutiques et d'espaces de bureaux (18,4%) ;

-autres (1,9%).

Dirigeants

Président-Directeur généralStéphane Valeri
Directeur GénéralAlbert A. Manzone
Secrétaire GénéralVirginie Cotta

Principaux actionnaires

Etat monégasque*64.21;Flottant*20.76;SCI Esperanza*5.04;Ufipar SAS*5;GEG Investment Holdings*4.99

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires526 536619 827336 887530 514666 987
Produits des activités ordinaires526 536619 827336 887530 514666 987
Résultat opérationnel-9 62122 637-103 25135 35872 175
Coût de l'endettement financier net-5 0296 9565 1383 190
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ12 3338 74030 86646 227829 177
RN des activités abandonnées-----
Résultat net2 78226 303-79 34976 352896 215
Résultat net (part du groupe)2 57726 115-79 11076 352896 215
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition3232323232
Immobilisations incorporelles8 2358 5229 6069 7059 825
Immobilisations corporelles1 049 8341 088 2821 035 407991 5331 018 839
Actifs financiers non courants1 0751 078467426597 216
Stocks et travaux en-cours12 95113 58212 90513 88416 873
Créances clients et comptes rattachés43 83949 11523 22124 73915 705
Autres actifs151 331152 977101 78541 869138 284
Trésorerie et équivalents de trésorerie119 025109 737100 699208 344258 897
Total actif1 386 3221 423 3251 284 1221 290 5322 055 671
Capitaux propres623 057650 350567 238653 0731 509 915
Provisions pour risques et charges non courant59 37856 61457 17546 02537 348
Dettes financières non courantes237 052201 464146 33889 44718 688
Dettes financières courantes5 6527 489119 561118 56682 879
Fournisseurs et comptes rattaches27 81758 39745 79165 33570 579
Autres passifs433 366449 011348 019318 086336 262
Total passif1 386 3221 423 3251 284 1221 290 5322 055 671
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action0,111,07-3,233,1136,56
Résultat net part du groupe dilué par action0,111,07-3,233,1136,56
Marge opérationnelle-1,833,65-30,656,6610,82
Rentabilité Financière0,454,04-13,9911,6959,36
Ratio d'endettement19,8515,2629,12-0,05-10,42
Effectif en fin d'année-----
Effectif moyen4 3494 5933 6643 7184 166
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre176 79345 146110 867207 797203 307
Chiffre d'affaires 2eme trimestre231 813123 615200 547224 549242 259
Chiffre d'affaires 3eme trimestre124 28095 770125 816124 144-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre86 91472 35693 284110 497-
Chiffre d'affaires du 1er semestre408 606168 761311 414432 346445 566
Chiffre d'affaires 2ème semestre211 194168 126219 100234 641-
Chiffre d'affaires de l'année619 800336 887530 514666 987-

Date de clôture d'exercice : 31 mars

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Bains Mer Monaco et ses événements financiers.

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