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Analyse et conseil boursier sur Bains Mer Monaco

Analyse SWOT de Bains Mer Monaco

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Bains Mer Monaco.

Forces

  • Portefeuille immobilier monégasque unique
  • Marque Monte-Carlo mondialement reconnue
  • Hôtellerie et restauration très rentables
  • Diversification entre jeux et immobilier

Faiblesses

  • Activités concentrées à Monaco
  • Dépendance au tourisme international
  • Résultats des jeux volatils
  • Coûts élevés des palaces

Opportunités

  • Hausse de la demande ultra-luxe
  • Développement des résidences hôtelières
  • Croissance des événements internationaux
  • Valorisation du parc immobilier

Menaces

  • Ralentissement économique mondial
  • Concurrence des resorts méditerranéens
  • Durcissement des règles sur les jeux
  • Aléas climatiques et géopolitiques

Analyse financière de Bains Mer Monaco

Bains Mer Monaco est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 3 628 M
PER société 32,15
PER secteur 12,36
Valorisation / Chiffre d'affaires 4,21x
Valorisation / Ebitda 18,53x
Ratio endettement net -7,27%
Autonomie financière 73,59%
ROE 6,73%

Indicateurs d'analyse technique sur Bains Mer Monaco

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 61,2%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur Bains Mer Monaco

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Consensus des analystes sur Bains Mer Monaco

Consensus des analystes pour Bains Mer Monaco
Consensus 141,00 EUR
Potentiel -4,73%
Achat 0
Conserver 1
Vente 0

Bains Mer Monaco : Dernières recommandations

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consensus Bains Mer Monaco

Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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