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Profil société de Belimo Holding AG

BEAN - CH0001503199 - Bourse Suisse

Analyse financière

Belimo Holding AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 5 232 MCHF
PER société 38,20
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 6,09x
Valorisation / Ebitda 28,07x
Ratio endettement net -18,09%
Autonomie financière 77,73%
ROE 25,81%

Carte d'identité

Place de cotation SW
Secteur d'activité Industries
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 12 298 900
Dernier dividende 27/03/2024
Rendement 1,90%
Date introduction en bourse
Nombre d'employés 2 005
Adresse: Brunnenbachstrasse 1
8340 Hinwil
Switzerland
Téléphone: 41 43 843 61 11
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["692680","661226","765343","846900","858785"]
["121144","86715","115671","122797","136963"]

Présentation de la société

BELIMO Holding AG, avec ses filiales, développe, fabrique et vend des servomoteurs, des vannes de régulation, des capteurs et des compteurs pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Amériques et dans la région Asie-Pacifique.

Elle propose des actionneurs de clapets CVC pour diverses applications de clapets tout ou rien, modulants ou communicants et de sécurité des personnes, y compris les appareils de traitement de l'air, les économiseurs et les unités terminales à volume d'air variable, les ventilo-convecteurs, les unités de ventilation et les clapets de sécurité des personnes.

L'entreprise propose également diverses vannes dépendantes de la pression, telles que les vannes de contrôle caractérisées, les vannes compactes rapides et les vannes papillon ; des vannes mécaniques indépendantes de la pression pour les problèmes de débit complexes, et des vannes de contrôle caractérisées et compactes rapides indépendantes de la pression ; des vannes électroniques indépendantes de la pression ; et des vannes indépendantes de la pression connectées à l'Internet des objets dans le nuage.

En outre, elle fournit des capteurs précis pour mesurer la température, l'humidité, la pression, le CO2 et les composés volatils dans les applications de tuyauterie et de conduite ; des solutions de système pour optimiser l'efficacité énergétique ; et des solutions de modernisation pour remplacer les assemblages de vannes et les actionneurs, ou les actionneurs de clapets.

La société a été fondée en 1975 et son siège social se trouve à Hinwil, en Suisse..

Dirigeants

Mr. Lars van der Haegen MBA CEO & Head of the Group Executive Committee
Mr. Markus Schürch CFO & Member of the Group Executive Committee
Mr. Gary Economides Head of Group Division Asia Pacific & Member of the Group Executive Committee
Mr. James W. Furlong Head of Group Division Americas & Member of the Group Executive Committee
Mr. Louis Scheidegger Head of Group Division Production & Member of the Group Executive Committee
Dr. Elena Cortona Chief Technology Officer, Head of Group Division Innovation & Member of the Executive Committee
Dr. Adrian Staufer Head of Group Division EMEA & Member of Executive Committee
Gerard Moinat I.R.O

Principaux actionnaires

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires692 680661 226765 343846 900858 785
Marge opérationnelle121 599102 222144 757148 659144 333
EBIT120 663107 418143 897150 095150 524
EBITDA151 018138 690176 929186 765186 370
Résultat net121 10386 640115 504122 698136 845
Résultat net (part du groupe)121 10386 640115 504122 698136 845
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition
Immos incorporelles13 17817 57118 49522 34023 366
Trésorerie et équiv. de trésorerie172 563164 942109 40886 780110 833
Capitaux propres507 289489 283511 299521 828530 631
Stocks et travaux en cours103 475105 461126 382176 098152 517
Comptes fournisseurs15 66018 83125 57126 39021 635
Dette nette-158 849-151 002-98 640-75 308-96 011
Total bilan602 002600 074660 861688 536682 684
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.173 170
Chiffre d'affaires 2eme trim.173 170335 495384 727416 421448 363
Chiffre d'affaires 3eme trim.168 856
Chiffre d'affaires 4eme trim.337 451325 731380 616430 479410 422
Résultat net 1er trim.30 276
Résultat net 2eme trim.30 27641 26963 76161 32965 052
Résultat net 3eme trim.33 869
Résultat net 4eme trim.67 73745 44551 91061 46871 911

Les chiffres de ce tableau sont en milliers CHF

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Belimo Holding AG.

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