Profil société de BLACKROCK
BLK - US09247X1019 - 
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Analyse financière
BLACKROCK est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 114 064 MUSD |
| PER société | 20,73 |
| PER secteur | 17,03 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,11x |
| Valorisation / Ebitda | 15,28x |
| Ratio endettement net | 2,46% |
| Autonomie financière | 31,93% |
| ROE | 13,98% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 148 942 000 |
| Dernier dividende | 06/03/2024 |
| Rendement | 2,45% |
| Date introduction en bourse | 01/10/1999 |
| Nombre d'employés | 19 800 |
| Adresse: |
50 Hudson Yards 10001 New York United States |
| Téléphone: | 212 810 5300 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["14539000","16205000","19374000","17873000","18656000"]
["4476000","4932000","5901000","5178000","5502000"]
Présentation de la société
BlackRock, Inc. est un gestionnaire d'investissement public. La société fournit principalement ses services à des investisseurs institutionnels, intermédiaires et individuels, y compris des régimes de retraite d'entreprises, publics, syndicaux et industriels, des compagnies d'assurance, des fonds communs de placement de tiers, des fonds de dotation, des institutions publiques, des gouvernements, des fondations, des organisations caritatives, des fonds souverains, des sociétés, des institutions officielles et des banques.Elle fournit également des services de gestion des risques et de conseil à l'échelle mondiale. La société gère des portefeuilles distincts d'actions, de titres à revenu fixe et de portefeuilles équilibrés axés sur le client.
Elle lance et gère également des fonds communs de placement ouverts et fermés, des fonds offshore, des fonds communs de placement et des véhicules d'investissement alternatifs, y compris des fonds structurés.
La société lance des fonds communs de placement en actions, à revenu fixe, équilibrés et immobiliers. Elle lance également des fonds négociés en bourse d'actions, de titres à revenu fixe, équilibrés, de devises, de matières premières et multi-actifs.
La société lance et gère également des fonds spéculatifs. Elle investit dans les marchés publics d'actions, de titres à revenu fixe, d'immobilier, de devises, de matières premières et alternatifs à travers le monde.
La société investit principalement dans des actions de croissance et de valeur de sociétés à petite, moyenne ou grande capitalisation.
Elle investit également dans des actions à dividendes. La société investit dans des titres municipaux de qualité, des titres d'État, y compris des titres émis ou garantis par un gouvernement ou une agence ou un instrument gouvernemental, des obligations d'entreprise, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires.
Elle a recours à l'analyse fondamentale et quantitative, avec une approche ascendante et descendante pour réaliser ses investissements.
La société utilise des stratégies de liquidité, d'allocation d'actifs, équilibrées, immobilières et alternatives pour réaliser ses investissements.
Dans le secteur immobilier, elle cherche à investir en Pologne et en Allemagne. La société compare la performance de ses portefeuilles à divers indices S&P, Russell, Barclays, MSCI, Citigroup et Merrill Lynch.
BlackRock, Inc. a été fondée en 1988 et est basée à New York, avec des bureaux supplémentaires à Boston..
Dirigeants
| Mr. Laurence Douglas Fink | Chairman & CEO |
| Mr. Robert Steven Kapito | President & Director |
| Mr. Robert Lawrence Goldstein | Senior MD & COO |
| Mr. J. Richard Kushel | Senior MD & Head of the Portfolio Management Group |
| Mr. Gary Stephen Shedlin | Vice Chairman |
| Dr. Bennett W. Golub Ph.D. | Co-Founder |
| Mr. Mark McKenna | Founder, MD, Global Head of Event Driven Equity Strategies & Portfolio Manager |
| Mr. Martin Small | Senior MD, CFO & Global Head of Corporate Strategy |
| Dr. Jeff Shen Ph.D. | MD, Co-CIO & Co-Head of Systematic Active Equity (SAE) |
| Mr. Neeraj Seth | MD, Chief Investment Officer & Head of Asian credit ? Singapore |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.65;BlackRock Inc*6.43;State Street Corporation*3.93;Temasek Holdings Ltd.*3.42;Bank of America Corp*3.40;Capital Research Global Investors*2.63;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.61;Capital World Investors*2.36;Autres*66.55| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 14 539 000 | 16 205 000 | 19 374 000 | 17 873 000 | 18 656 000 |
| Marge opérationnelle | 5 893 000 | 6 667 000 | 8 291 000 | 6 350 000 | 7 033 000 |
| EBIT | 5 551 000 | 5 695 000 | 7 450 000 | 6 385 000 | 7 039 000 |
| EBITDA | 5 829 000 | 6 481 000 | 7 722 000 | 6 792 000 | 7 466 000 |
| Résultat net | 4 526 000 | 5 286 000 | 6 205 000 | 4 994 000 | 5 494 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 526 000 | 5 286 000 | 6 205 000 | 4 994 000 | 5 494 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 14 562 000 | 14 551 000 | 15 351 000 | 15 341 000 | 15 524 000 |
| Immos incorporelles | 18 369 000 | 18 263 000 | 18 453 000 | 18 302 000 | 18 258 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 829 000 | 8 664 000 | 9 323 000 | 7 416 000 | 8 736 000 |
| Capitaux propres | 33 547 000 | 35 283 000 | 37 693 000 | 37 744 000 | 39 347 000 |
| Stocks et travaux en cours | 24 403 000 | 29 617 000 | 22 128 000 | ||
| Comptes fournisseurs | 1 167 000 | 897 000 | 1 207 000 | 1 202 000 | |
| Dette nette | 126 000 | -1 400 000 | -5 000 | 1 073 000 | 966 000 |
| Total bilan | 168 622 000 | 176 982 000 | 152 648 000 | 117 628 000 | 123 211 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 346 000 | 3 710 000 | 4 398 000 | 4 699 000 | 4 243 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 524 000 | 3 648 000 | 4 820 000 | 4 526 000 | 4 463 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 692 000 | 4 369 000 | 5 050 000 | 4 311 000 | 4 522 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 977 000 | 4 478 000 | 5 106 000 | 4 337 000 | 4 896 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 053 000 | 806 000 | 1 199 000 | 1 436 000 | 1 157 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 003 000 | 1 214 000 | 1 378 000 | 1 077 000 | 1 366 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 119 000 | 1 364 000 | 1 681 000 | 1 406 000 | 1 604 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 301 000 | 1 548 000 | 1 643 000 | 1 259 000 | 1 375 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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