Profil société de Brenntag AG
BNR -
DE000A1DAHH0 -
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Analyse financière
Brenntag AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 7 881 MEUR |
| PER société | 14,70 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,49x |
| Valorisation / Ebitda | 5,92x |
| Ratio endettement net | 55,27% |
| Autonomie financière | 40,51% |
| ROE | 11,34% |
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Basic Materials |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 144 384 992 |
| Dernier dividende | 23/05/2025 |
| Rendement | 3,87% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 17 502 |
| Adresse: |
Messeallee 11 45131 Essen Germany |
| Téléphone: | 49 201 6496 2100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["14382500","19429300","16815100","16237400"]
["448300","886800","714900","536200"]
Présentation de la société
Brenntag SE achète et fournit divers produits chimiques industriels et de spécialité, ainsi que des ingrédients en Allemagne et à l'étranger.La société opère dans deux segments, Brenntag Essentials et Brenntag Specialties. Elle propose des services de livraison juste à temps, de mélange de produits, de reconditionnement, de gestion des stocks et de traitement des retours de fûts.
L'entreprise dessert des clients dans divers marchés finaux, notamment ceux de la nutrition, de la pharmacie, des soins personnels, du traitement de l'eau et des lubrifiants, ainsi que les marchés domestique, industriel et institutionnel, les revêtements et les constructions, les polymères et les industries du caoutchouc.
La société a été fondée en 1874 et est basée à Essen, en Allemagne..
Dirigeants
| Dr. Christian Kohlpaintner Ph.D. | Chairman of the Management Board & CEO |
| Mr. Ewout Van Jarwaarde | CEO of Brenntag Essentials & Member of the Management Board |
| Mr. Michael Bjorn Friede | CEO of Brenntag Specialties & Member of the Board of Management |
| Mr. Thomas Reisten | CFO & Member of the Management Board |
| Mr. Thomas Altmann | Senior Vice President of Investor Relations |
| Ms. Ursula Baumgartner-Durchschlag | Head of Laboratory & Qualified Person |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 14 382 500 | 19 429 300 | 16 815 100 | 16 237 400 |
| Marge opérationnelle | 709 900 | 1 320 300 | 1 098 600 | 874 300 |
| EBIT | 709 200 | 1 331 300 | 1 123 000 | 888 000 |
| EBITDA | 1 026 500 | 1 698 900 | 1 506 100 | 1 332 100 |
| Résultat net | 461 400 | 902 500 | 721 100 | 543 700 |
| Résultat net (part du groupe) | 461 400 | 902 500 | 721 100 | 543 700 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 2 988 100 | 3 111 500 | 3 210 800 | 3 446 000 |
| Immos incorporelles | 370 700 | 347 800 | 362 200 | 598 800 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 705 000 | 1 046 100 | 576 900 | 763 300 |
| Capitaux propres | 3 914 200 | 4 752 500 | 4 304 700 | 4 726 700 |
| Stocks et travaux en cours | 1 621 900 | 1 773 800 | 1 376 400 | 1 518 400 |
| Comptes fournisseurs | 1 475 800 | 1 862 000 | 1 368 000 | 1 406 200 |
| Dette nette | 1 956 700 | 1 881 800 | 1 821 200 | 2 612 600 |
| Total bilan | 10 195 500 | 11 373 000 | 10 337 800 | 11 668 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 132 500 | 4 533 100 | 4 527 100 | 4 002 600 | 4 071 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 470 100 | 5 061 200 | 4 256 600 | 4 176 300 | 3 869 400 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 738 200 | 5 100 500 | 4 088 300 | 4 068 800 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 041 700 | 4 734 500 | 3 943 100 | 3 989 700 | |
| Résultat net 1er trim. | 97 500 | 249 300 | 215 900 | 141 400 | 134 400 |
| Résultat net 2eme trim. | 134 100 | 287 500 | 186 900 | 149 100 | 42 900 |
| Résultat net 3eme trim. | 157 400 | 246 900 | 176 300 | 118 200 | |
| Résultat net 4eme trim. | 59 300 | 103 100 | 135 800 | 127 500 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
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