Profil société de Brenntag AG
BNR - DE000A1DAHH0 - 
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Analyse financière
Brenntag AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 11 038 MEUR |
| PER société | 15,44 |
| PER secteur | 17,11 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,66x |
| Valorisation / Ebitda | 7,46x |
| Ratio endettement net | 42,31% |
| Autonomie financière | 41,64% |
| ROE | 16,61% |
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Basic Materials |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 147 454 000 |
| Dernier dividende | 24/05/2024 |
| Rendement | 2,66% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 17 709 |
| Adresse: |
Messeallee 11 45131 Essen Germany |
| Téléphone: | 49 201 6496 2100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["12821800","11775800","14382500","19429300","16815100"]
["466700","466500","448300","886800","714900"]
Présentation de la société
Brenntag SE achète et fournit divers produits chimiques industriels et de spécialité, ainsi que des ingrédients en Allemagne et à l'étranger.La société opère dans deux segments, Brenntag Essentials et Brenntag Specialties. Elle propose des services de livraison juste à temps, de mélange de produits, de reconditionnement, de gestion des stocks et de traitement des retours de fûts.
L'entreprise dessert des clients dans divers marchés finaux, notamment ceux de la nutrition, de la pharmacie, des soins personnels, du traitement de l'eau et des lubrifiants, ainsi que les marchés domestique, industriel et institutionnel, les revêtements et les constructions, les polymères et les industries du caoutchouc.
La société a été fondée en 1874 et est basée à Essen, en Allemagne..
Dirigeants
| Dr. Christian Kohlpaintner | Chairman of the Management Board & CEO |
| Dr. Kristin Neumann | CFO & Member of the Management Board |
| Mr. Ewout Van Jarwaarde | CEO of Brenntag Essentials & Member of the Management Board |
| Mr. Michael Friede | CEO of Brenntag Specialties & Member of the Board of Management |
| Mr. Thomas Altmann | Senior Vice President of Investor Relations |
| Ms. Marion J. G. Mestrom | Chief Human Resources Officer |
| Ms. Ursula Baumgartner-Durchschlag | Head of Laboratory & Qualified Person |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 12 821 800 | 11 775 800 | 14 382 500 | 19 429 300 | 16 815 100 |
| Marge opérationnelle | 699 100 | 698 200 | 709 900 | 1 320 300 | 1 098 600 |
| EBIT | 716 900 | 713 000 | 742 400 | 1 382 400 | 1 091 000 |
| EBITDA | 1 022 800 | 1 006 500 | 1 119 400 | 1 765 400 | 1 479 000 |
| Résultat net | 469 200 | 473 800 | 461 400 | 902 500 | 721 100 |
| Résultat net (part du groupe) | 469 200 | 473 800 | 461 400 | 902 500 | 721 100 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 2 710 200 | 2 564 700 | 2 988 100 | 3 111 500 | 3 210 800 |
| Immos incorporelles | 373 800 | 373 200 | 370 700 | 347 800 | 362 200 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 520 300 | 726 300 | 705 000 | 1 046 100 | 576 900 |
| Capitaux propres | 3 515 800 | 3 549 700 | 3 914 200 | 4 752 500 | 4 304 700 |
| Stocks et travaux en cours | 1 176 500 | 978 900 | 1 621 900 | 1 773 800 | 1 376 400 |
| Comptes fournisseurs | 1 229 100 | 1 022 700 | 1 475 800 | 1 862 000 | 1 368 000 |
| Dette nette | 2 008 300 | 1 298 300 | 1 956 700 | 1 881 800 | 1 821 200 |
| Total bilan | 8 564 200 | 8 143 500 | 10 195 500 | 11 373 000 | 10 337 800 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 182 300 | 3 206 100 | 3 132 500 | 4 533 100 | 4 527 100 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 254 300 | 2 817 200 | 3 470 100 | 5 061 200 | 4 256 600 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 254 300 | 2 876 300 | 3 738 200 | 5 100 500 | 4 088 300 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 130 900 | 2 876 200 | 4 041 700 | 4 734 500 | 3 943 100 |
| Résultat net 1er trim. | 104 800 | 113 700 | 97 500 | 249 300 | 215 900 |
| Résultat net 2eme trim. | 124 500 | 123 400 | 134 100 | 287 500 | 186 900 |
| Résultat net 3eme trim. | 127 700 | 117 800 | 157 400 | 246 900 | 176 300 |
| Résultat net 4eme trim. | 109 700 | 111 600 | 59 300 | 103 100 | 135 800 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
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