Profil société de CARDINAL HEALTH INC
CAH - US14149Y1082 - 
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Analyse financière
CARDINAL HEALTH INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 25 104 MUSD |
| PER société | 96,18 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,12x |
| Valorisation / Ebitda | 10,18x |
| Ratio endettement net | -23,08% |
| Autonomie financière | -6,57% |
| ROE | -9,15% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 243 232 992 |
| Dernier dividende | 28/03/2024 |
| Rendement | 1,79% |
| Date introduction en bourse | 31/12/1987 |
| Nombre d'employés | 47 040 |
| Adresse: |
7000 Cardinal Place 43017 Dublin United States |
| Téléphone: | 614 757 5000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["145534000","152922000","162467000","181364000","205012000"]
["1363000","-3693000","611000","-932000","261000"]
Présentation de la société
Cardinal Health, Inc. est une société de services et de produits de santé présente aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie et dans le monde entier.Elle fournit des solutions personnalisées aux hôpitaux, aux systèmes de santé, aux pharmacies, aux centres de chirurgie ambulatoire, aux laboratoires cliniques, aux cabinets médicaux et aux patients à domicile.
La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir le secteur pharmaceutique et le secteur médical. Le secteur pharmaceutique distribue des produits pharmaceutiques de marque et génériques, des spécialités pharmaceutiques et des produits de santé et de consommation en vente libre.
Il fournit également des services aux fabricants de produits pharmaceutiques et aux prestataires de soins de santé pour les produits pharmaceutiques spécialisés, exploite des pharmacies nucléaires et des installations de fabrication de produits radiopharmaceutiques, reconditionne des produits pharmaceutiques génériques et des produits de santé en vente libre, et fournit des services de gestion de pharmacie aux hôpitaux.
Le segment médical fabrique, approvisionne et distribue des produits et dispositifs médicaux, chirurgicaux et de laboratoire portant la marque Cardinal Health, notamment des gants d'examen et chirurgicaux, des aiguilles, seringues et objets tranchants, des compressions, des incontinences, des produits de nutrition, des produits de soin des plaies, des draps, blouses et vêtements chirurgicaux à usage unique, des systèmes d'aspiration et de collecte des fluides, des produits d'urologie, des produits de fournitures pour salles d'opération et des lignes de produits d'électrodes.
Le secteur distribue également une gamme de produits de marque nationale, y compris des produits médicaux, chirurgicaux et de laboratoire ; fournit des services et des solutions de chaîne d'approvisionnement aux hôpitaux, aux centres de chirurgie ambulatoire, aux laboratoires cliniques et à d'autres prestataires de soins de santé ; et assemble et vend des kits de procédure stériles et non stériles.
La société a été constituée en 1979 et son siège social se trouve à Dublin, dans l'Ohio..
Dirigeants
| Mr. Jason M. Hollar | CEO & Director |
| Mr. Aaron E. Alt | Chief Financial Officer |
| Ms. Jessica L. Mayer | Chief Legal & Compliance Officer |
| Mr. Stephen M. Mason | Chief Executive Officer of Medical Segment |
| Ms. Deborah L. Weitzman | Chief Executive Officer of Pharmaceutical Segment |
| Ms. Patricia M. English | Senior Vice President |
| Ms. Mary C. Scherer | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Michelle D. Greene | Executive VP, Chief Information Officer & Customer Support Services |
| Matt Sims | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Ola M. Snow | Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.85;BlackRock Inc*10.73;State Street Corporation*5.97;Geode Capital Management, LLC*2.24;FMR Inc*2.22;Arrowstreet Capital Limited Partnership*1.93;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.85;Amvescap Plc.*1.57;Autres*60.64| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 145 534 000 | 152 922 000 | 162 467 000 | 181 364 000 | 205 012 000 |
| Marge opérationnelle | 2 045 000 | -3 534 000 | 503 000 | -620 000 | 731 000 |
| EBIT | 2 060 000 | 1 773 000 | 1 841 000 | 1 648 000 | 1 774 000 |
| EBITDA | 2 718 000 | 2 686 000 | 2 624 000 | 2 340 000 | 2 466 000 |
| Résultat net | 2 137 000 | -3 693 000 | 612 000 | -932 000 | 262 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 137 000 | -3 693 000 | 612 000 | -932 000 | 262 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 8 378 000 | 8 357 000 | 7 989 000 | 5 855 000 | 4 609 000 |
| Immos incorporelles | 3 430 000 | 2 918 000 | 2 105 000 | 1 774 000 | 1 472 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 2 531 000 | 2 771 000 | 3 407 000 | 4 717 000 | 4 043 000 |
| Capitaux propres | 6 330 000 | 1 792 000 | 1 794 000 | -706 000 | -2 851 000 |
| Stocks et travaux en cours | 12 822 000 | 13 198 000 | 14 594 000 | 15 636 000 | 15 940 000 |
| Comptes fournisseurs | 21 535 000 | 21 374 000 | 23 700 000 | 27 128 000 | 29 813 000 |
| Dette nette | 5 500 000 | 4 004 000 | 2 829 000 | 598 000 | 658 000 |
| Total bilan | 40 963 000 | 40 766 000 | 44 453 000 | 43 878 000 | 43 417 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 35 228 000 | 39 157 000 | 39 275 000 | 44 836 000 | 50 487 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 37 353 000 | 36 689 000 | 42 586 000 | 47 103 000 | 53 453 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 37 341 000 | 39 065 000 | 43 968 000 | 49 603 000 | 54 763 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 39 735 000 | 41 541 000 | 45 457 000 | 51 469 000 | 57 445 000 |
| Résultat net 1er trim. | 296 000 | 350 000 | 119 000 | -1 390 000 | 345 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 194 000 | 656 000 | 116 000 | 138 000 | -64 000 |
| Résultat net 3eme trim. | -4 922 000 | -253 000 | 271 000 | 110 000 | 5 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 220 000 | 629 000 | 49 000 | -130 000 | 353 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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