Profil société de CARDINAL HEALTH INC
CAH -
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Analyse financière
CARDINAL HEALTH INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 35 513 MUSD |
| PER société | 22,75 |
| PER secteur | 18,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,16x |
| Valorisation / Ebitda | 11,43x |
| Ratio endettement net | -167,31% |
| Autonomie financière | -5,24% |
| ROE | -56,13% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 238 794 000 |
| Dernier dividende | 01/10/2025 |
| Rendement | 1,34% |
| Date introduction en bourse | 31/12/1987 |
| Nombre d'employés | 53 084 |
| Adresse: |
7000 Cardinal Place 43017 Dublin United States |
| Téléphone: | 614 757 5000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["162467000","181326000","204979000","226827000","222578000"]
["611000","-938000","330000","852000","1561000"]
Présentation de la société
Cardinal Health, Inc. est une société de services et de produits de santé présente aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie et dans le monde entier.Elle fournit des solutions personnalisées aux hôpitaux, aux systèmes de santé, aux pharmacies, aux centres de chirurgie ambulatoire, aux laboratoires cliniques, aux cabinets médicaux et aux patients à domicile.
La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir le secteur pharmaceutique et le secteur médical. Le secteur pharmaceutique distribue des produits pharmaceutiques de marque et génériques, des spécialités pharmaceutiques et des produits de santé et de consommation en vente libre.
Il fournit également des services aux fabricants de produits pharmaceutiques et aux prestataires de soins de santé pour les produits pharmaceutiques spécialisés, exploite des pharmacies nucléaires et des installations de fabrication de produits radiopharmaceutiques, reconditionne des produits pharmaceutiques génériques et des produits de santé en vente libre, et fournit des services de gestion de pharmacie aux hôpitaux.
Le segment médical fabrique, approvisionne et distribue des produits et dispositifs médicaux, chirurgicaux et de laboratoire portant la marque Cardinal Health, notamment des gants d'examen et chirurgicaux, des aiguilles, seringues et objets tranchants, des compressions, des incontinences, des produits de nutrition, des produits de soin des plaies, des draps, blouses et vêtements chirurgicaux à usage unique, des systèmes d'aspiration et de collecte des fluides, des produits d'urologie, des produits de fournitures pour salles d'opération et des lignes de produits d'électrodes.
Le secteur distribue également une gamme de produits de marque nationale, y compris des produits médicaux, chirurgicaux et de laboratoire ; fournit des services et des solutions de chaîne d'approvisionnement aux hôpitaux, aux centres de chirurgie ambulatoire, aux laboratoires cliniques et à d'autres prestataires de soins de santé ; et assemble et vend des kits de procédure stériles et non stériles.
La société a été constituée en 1979 et son siège social se trouve à Dublin, dans l'Ohio..
Dirigeants
| Mr. Jason M. Hollar | CEO & Director |
| Mr. Aaron E. Alt J.D. | Chief Financial Officer |
| Ms. Jessica L. Mayer | Chief Legal & Compliance Officer |
| Mr. Stephen M. Mason | Chief Executive Officer of GMPD segment |
| Ms. Deborah L. Weitzman | Chief Executive Officer of Pharmaceutical & Specialty Solutions Segment |
| Ms. Mary C. Scherer | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Matt Sims | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Ola M. Snow | Chief Human Resources Officer |
| Mr. Craig Cowman | Executive Vice President of Biopharma Solutions & Strategic Sourcing |
| Ms. Patricia M. English CPA | Senior Vice President |
Principaux actionnaires
BlackRock Inc*13.33;Vanguard Group Inc*12.80;State Street Corp*5.46;Geode Capital Management, LLC*2.59;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.05;JPMorgan Chase & Co*1.75;FMR Inc*1.68;Bank of America Corp*1.48;Autres*58.86| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 162 467 000 | 181 326 000 | 204 979 000 | 226 827 000 | 222 578 000 |
| Marge opérationnelle | 503 000 | -635 000 | 756 000 | 1 252 000 | 2 316 000 |
| EBIT | 503 000 | -637 000 | 747 000 | 1 252 000 | 2 316 000 |
| EBITDA | 1 286 000 | 55 000 | 1 439 000 | 1 962 000 | 3 106 000 |
| Résultat net | 612 000 | -932 000 | 262 000 | 853 000 | 1 569 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 612 000 | -932 000 | 262 000 | 853 000 | 1 569 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 7 989 000 | 5 855 000 | 4 613 000 | 4 725 000 | 9 691 000 |
| Immos incorporelles | 2 105 000 | 1 774 000 | 1 472 000 | 1 725 000 | 2 486 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 3 407 000 | 4 717 000 | 4 076 000 | 5 133 000 | 3 874 000 |
| Capitaux propres | 1 791 000 | -709 000 | -2 958 000 | -3 213 000 | -2 781 000 |
| Stocks et travaux en cours | 14 594 000 | 15 636 000 | 16 119 000 | 14 957 000 | 16 831 000 |
| Comptes fournisseurs | 23 700 000 | 27 128 000 | 29 934 000 | 31 759 000 | 34 713 000 |
| Dette nette | 2 829 000 | 598 000 | 625 000 | -41 000 | 4 653 000 |
| Total bilan | 44 453 000 | 43 878 000 | 43 349 000 | 45 121 000 | 53 122 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 39 275 000 | 44 836 000 | 50 487 000 | 54 868 000 | 54 878 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 42 586 000 | 47 103 000 | 53 453 000 | 59 708 000 | 60 159 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 43 968 000 | 49 603 000 | 54 650 000 | 52 277 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 45 457 000 | 51 469 000 | 57 442 000 | 55 264 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 119 000 | -1 390 000 | 345 000 | 261 000 | 506 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 116 000 | 138 000 | -64 000 | 236 000 | 239 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 271 000 | 110 000 | -12 000 | 416 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 49 000 | -130 000 | 368 000 | 400 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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