Profil société de Caterpillar Inc.
CAT - US1491231015 - 
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Analyse financière
Caterpillar Inc. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 171 386 MUSD |
| PER société | 16,58 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,56x |
| Valorisation / Ebitda | 10,73x |
| Ratio endettement net | 161,45% |
| Autonomie financière | 22,28% |
| ROE | 53,02% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 499 376 992 |
| Dernier dividende | 19/01/2024 |
| Rendement | 1,42% |
| Date introduction en bourse | 02/01/1962 |
| Nombre d'employés | 113 200 |
| Adresse: |
5205 North O'Connor Boulevard 75039 Irving United States |
| Téléphone: | 972 891 7700 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["53800000","41748000","50971000","59427000","67060000"]
["6093000","2998000","6489000","6705000","10335000"]
Présentation de la société
Caterpillar Inc. fabrique et vend des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et à gaz naturel hors route, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques aux États-Unis et dans le monde entier.Son segment Construction Industries propose des finisseurs d'asphalte, des compacteurs, des récupérateurs de routes, des machines forestières, des raboteuses à froid, des engins de manutention, des tracteurs, des excavateurs, des télescopiques, des niveleuses et des poseurs de canalisations ; des chargeurs compacts sur chenilles et multiterrains, des chargeurs sur roues, sur chenilles, des pelleteuses et des chargeurs à direction assistée ; ainsi que les pièces et les outils connexes.
Le segment Resource Industries de la société fournit des pelles électriques à câble et hydrauliques, des draglines, des foreuses rotatives, des véhicules pour roches dures, des tracteurs, des camions miniers, des longwall miners, des chargeurs sur roues, des camions tout-terrain et articulés, des racleurs et des bouteurs sur roues, des produits de gestion de flotte, des compacteurs de décharge et de sol, des composants de machines, des véhicules et des solutions autonomes prêts à l'emploi, des outils de travail, des services de sécurité et des solutions de performance minière, ainsi que des pièces et des services connexes.
Son segment Énergie et transport propose des groupes électrogènes à moteur alternatif, des moteurs alternatifs, des groupes motopropulseurs et des systèmes et solutions intégrés, des turbines, des compresseurs de gaz centrifuges et des services connexes, ainsi que des locomotives diesel-électriques et des composants, et d'autres produits liés au transport ferroviaire.
Le secteur des produits financiers de la société propose des contrats de location-exploitation et de location-financement, des contrats de vente à tempérament, des services de financement de la réparation et de la reconstruction, des prêts pour fonds de roulement et des financements de gros, ainsi que des produits et services d'assurance et de gestion des risques.
Son segment d'exploitation "All Other" propose des filtres et des fluides, des trains de roulement, des outils de travail au sol, des produits de transfert de fluides, des joints de précision et des composants d'étanchéité et de connexion en caoutchouc ; la distribution de pièces ; des solutions logistiques intégrées et des services de distribution ; des services de gestion de la marque et de stratégie marketing ; et des services d'investissement numérique.
Caterpillar Inc. a été fondée en 1925 et son siège social se trouve à Irving, au Texas..
Dirigeants
| Mr. D. James Umpleby III | Chairman of the Board & CEO |
| Mr. Andrew R. J. Bonfield | Chief Financial Officer |
| Mr. Joseph E. Creed | Chief Operating Officer |
| Ms. Denise C. Johnson | Group President of Resource Industries |
| Mr. Bob De Lange | Group President of Services, Distribution & Digital |
| Mr. William E. Schaupp | VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Otto Breitschwerdt | CTO & Senior VP |
| Ms. Jamie L. Engstrom | Senior VP & Chief Information Officer |
| Courtney W. Dean | Chief Compliance Officer |
| Mr. Derek R. Owens | Chief Legal Officer & General Counsel |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.68;State Street Corporation*7.55;BlackRock Inc*6.71;Capital World Investors*5.81;State Farm Mutual Automobile Ins Co*3.56;Geode Capital Management, LLC*1.98;Fisher Asset Management, LLC*1.63;Gates Bill & Melinda Foundation*1.47;Autres*61.60| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 53 800 000 | 41 748 000 | 50 971 000 | 59 427 000 | 67 060 000 |
| Marge opérationnelle | 8 233 000 | 4 509 000 | 8 692 000 | 9 195 000 | 13 067 000 |
| EBIT | 8 290 000 | 4 553 000 | 6 878 000 | 7 904 000 | 13 826 000 |
| EBITDA | 10 810 000 | 6 941 000 | 11 044 000 | 12 339 000 | 15 970 000 |
| Résultat net | 6 066 000 | 2 989 000 | 6 493 000 | 6 704 000 | 10 332 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 066 000 | 2 989 000 | 6 493 000 | 6 704 000 | 10 332 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 6 196 000 | 6 394 000 | 6 324 000 | 5 288 000 | 5 308 000 |
| Immos incorporelles | 1 565 000 | 1 308 000 | 1 042 000 | 758 000 | 564 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 8 284 000 | 9 352 000 | 9 254 000 | 7 004 000 | 6 978 000 |
| Capitaux propres | 14 588 000 | 15 331 000 | 16 484 000 | 15 869 000 | 19 494 000 |
| Stocks et travaux en cours | 11 266 000 | 11 402 000 | 14 038 000 | 16 270 000 | 16 565 000 |
| Comptes fournisseurs | 5 957 000 | 6 128 000 | 8 154 000 | 8 689 000 | 7 906 000 |
| Dette nette | 29 373 000 | 27 811 000 | 28 535 000 | 29 989 000 | 31 474 000 |
| Total bilan | 78 453 000 | 78 324 000 | 82 793 000 | 81 943 000 | 87 476 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 13 466 000 | 10 635 000 | 11 887 000 | 13 589 000 | 15 862 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 14 432 000 | 9 997 000 | 12 889 000 | 14 247 000 | 17 318 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 12 758 000 | 9 881 000 | 12 397 000 | 14 994 000 | 16 810 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 13 144 000 | 11 235 000 | 13 798 000 | 16 597 000 | 17 070 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 881 000 | 1 092 000 | 1 530 000 | 1 537 000 | 1 943 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 620 000 | 458 000 | 1 413 000 | 1 673 000 | 2 922 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 494 000 | 668 000 | 1 426 000 | 2 041 000 | 2 794 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 098 000 | 780 000 | 2 120 000 | 1 454 000 | 2 676 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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