Profil société de CARNIVAL CORP
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Analyse financière
CARNIVAL CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 33 643 MUSD |
| PER société | 17,56 |
| PER secteur | 18,79 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,34x |
| Valorisation / Ebitda | 5,40x |
| Ratio endettement net | 299,03% |
| Autonomie financière | 18,86% |
| ROE | 20,71% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 167 541 049 |
| Dernier dividende | 20/02/2020 |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 24/07/1987 |
| Nombre d'employés | 115 000 |
| Adresse: |
3655 N.W. 87th Avenue 33178-2428 Miami United States |
| Téléphone: | 305 599 2600 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["1908000","12169000","21593000","25021000"]
["-9501000","-6093000","-74000","1916000"]
Présentation de la société
Carnival Corporation & plc fournit des services de voyages d'agrément. La société exploite une flotte de plus de 90 navires qui visitent environ 700 ports sous les marques AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, P&O Cruises (Australie), P&O Cruises (Royaume-Uni) et Seabourn.Elle propose également des destinations portuaires et d'autres services, et possède et exploite des hôtels, des lodges, des wagons à dôme de verre et des autocars.
La société vend ses croisières principalement par l'intermédiaire d'agents de voyage, de voyagistes, de planificateurs de vacances et de sites web.
Elle opère aux États-Unis, au Canada, en Europe continentale, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie et dans le monde entier.
Carnival Corporation & plc a été fondée en 1972 et son siège social se trouve à Miami, en Floride..
Dirigeants
| Mr. Michael Meir Arison | Executive Chairman of the Board |
| Mr. Joshua Ian Weinstein | CEO & Director |
| Mr. David Bernstein | CFO & Chief Accounting Officer |
| Mr. Enrique Miguez J.D. | General Counsel |
| Ms. Bettina Deynes | Global Chief Human Resources Officer |
| Ms. Beth Roberts | Senior Vice President of Investor Relations |
| Hon. E. H. Horst Rahe | Life President of AIDA Cruises |
| Mr. Tom Strang | Senior Vice President of Maritime Affairs |
| Mr. Adolfo M. Perez | Senior Vice President of Trade Sales and Marketing for Carnival Cruise Line |
| Mr. Roger Chen | CEO of CSSC Carnival Cruise Shipping & Chairman in China |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.34;BlackRock Inc*5.58;State Street Corp*3.36;Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC*2.64;Causeway Capital Management LLC*2.15;Bessemer Group Inc*2.09;Geode Capital Management, LLC*2.04;JPMorgan Chase & Co*1.88;Autres*70.92| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 1 908 000 | 12 169 000 | 21 593 000 | 25 021 000 |
| Marge opérationnelle | -7 933 000 | -4 545 000 | 1 771 000 | 3 577 000 |
| EBIT | -7 921 000 | -4 471 000 | 2 004 000 | 3 670 000 |
| EBITDA | -5 688 000 | -2 196 000 | 4 374 000 | 6 227 000 |
| Résultat net | -9 501 000 | -6 094 000 | -75 000 | 1 916 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -9 501 000 | -6 094 000 | -75 000 | 1 916 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 579 000 | 579 000 | 579 000 | 579 000 |
| Immos incorporelles | 1 181 000 | 1 156 000 | 1 169 000 | 1 163 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 8 939 000 | 4 029 000 | 2 415 000 | 1 210 000 |
| Capitaux propres | 12 145 000 | 7 064 000 | 6 882 000 | 9 252 000 |
| Stocks et travaux en cours | 356 000 | 428 000 | 528 000 | 507 000 |
| Comptes fournisseurs | 797 000 | 1 050 000 | 1 168 000 | 1 133 000 |
| Dette nette | 25 668 000 | 31 852 000 | 29 476 000 | 27 666 000 |
| Total bilan | 53 344 000 | 51 703 000 | 49 120 000 | 49 057 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 26 000 | 1 623 000 | 4 433 000 | 5 407 000 | 5 810 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 49 000 | 2 401 000 | 4 911 000 | 5 781 000 | 6 328 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 546 000 | 4 306 000 | 6 854 000 | 7 896 000 | 8 153 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 287 000 | 3 839 000 | 5 396 000 | 5 938 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -1 973 000 | -1 891 000 | -693 000 | -214 000 | -78 000 |
| Résultat net 2eme trim. | -2 072 000 | -1 834 000 | -407 000 | 92 000 | 565 000 |
| Résultat net 3eme trim. | -2 836 000 | -770 000 | 1 074 000 | 1 735 000 | 1 852 000 |
| Résultat net 4eme trim. | -2 620 000 | -1 598 000 | -48 000 | 303 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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