Profil société de Constellation Energy Corp
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Analyse financière
Constellation Energy Corp est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 96 974 MUSD |
| PER société | 25,87 |
| PER secteur | 19,56 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,11x |
| Valorisation / Ebitda | 13,91x |
| Ratio endettement net | 40,94% |
| Autonomie financière | 24,88% |
| ROE | 28,47% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 312 406 016 |
| Dernier dividende | 18/08/2025 |
| Rendement | 0,45% |
| Date introduction en bourse | 02/02/2022 |
| Nombre d'employés | 14 215 |
| Adresse: |
1310 Point Street 21231-3380 Baltimore United States |
| Téléphone: | 833 883 0162 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["19649000","24440000","24918000","23568000"]
["-205000","-160000","1623000","3749000"]
Présentation de la société
Constellation Energy Corporation produit et vend de l'électricité aux États-Unis. La société opère à travers cinq segments : Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT et autres régions électriques. Elle vend du gaz naturel et d'autres produits et services liés à l'énergie. La société dispose d'une capacité de production d'environ 32 355 mégawatts, composée d'actifs nucléaires, éoliens, solaires, de gaz naturel et hydroélectriques.Elle dessert des services de distribution, des municipalités, des coopératives et des clients commerciaux, industriels, gouvernementaux et résidentiels.
La société a été constituée en 2021 et son siège social se trouve à Baltimore, dans le Maryland..
Dirigeants
| Mr. Joseph Dominguez | President, CEO & Director |
| Mr. Daniel L. Eggers C.F.A. | Executive VP & CFO |
| Mr. Bryan Craig Hanson | Executive VP & Chief Generation Officer |
| Ms. Kathleen L. Barron | Executive VP and Chief Strategy & Growth Officer |
| Mr. James McHugh | Executive VP & Chief Commercial Officer |
| Mr. Matthew N. Bauer | Senior VP & Controller |
| Mr. Michael R. Koehler | Executive VP & Chief Administration Officer |
| Mr. David O. Dardis | Executive VP and Chief Legal & Policy Officer |
| Ms. Susie Kutansky | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. David Rhoades | Senior Vice President |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.07;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*9.25;BlackRock Inc*7.39;State Street Corp*5.78;FMR Inc*4.53;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.36;Geode Capital Management, LLC*2.25;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.15;Autres*54.21| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 19 649 000 | 24 440 000 | 24 918 000 | 23 568 000 |
| Marge opérationnelle | 341 000 | -397 000 | 2 867 000 | 5 018 000 |
| EBIT | 1 220 000 | 494 000 | 1 708 000 | 4 273 000 |
| EBITDA | 3 807 000 | 2 921 000 | 4 222 000 | 6 973 000 |
| Résultat net | -83 000 | -167 000 | 1 577 000 | 3 738 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -83 000 | -167 000 | 1 577 000 | 3 738 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 2 430 000 | 47 000 | 425 000 | 420 000 |
| Immos incorporelles | 202 000 | 178 000 | 155 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 504 000 | 422 000 | 368 000 | 3 022 000 |
| Capitaux propres | 11 219 000 | 11 018 000 | 10 925 000 | 13 166 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 288 000 | 1 505 000 | 1 500 000 | 1 600 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 757 000 | 2 828 000 | 1 480 000 | 2 369 000 |
| Dette nette | 7 692 000 | 5 346 000 | 8 893 000 | 5 390 000 |
| Total bilan | 48 086 000 | 46 909 000 | 50 758 000 | 52 926 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 5 559 000 | 5 591 000 | 6 179 000 | 6 122 000 | 6 788 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 4 153 000 | 5 465 000 | 5 052 000 | 5 273 000 | 6 101 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 406 000 | 6 051 000 | 5 970 000 | 6 550 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 5 532 000 | 7 333 000 | 4 864 000 | 5 382 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -793 000 | 106 000 | 96 000 | 883 000 | 118 000 |
| Résultat net 2eme trim. | -61 000 | -111 000 | 833 000 | 814 000 | 839 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 607 000 | -188 000 | 731 000 | 1 200 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 42 000 | 34 000 | -36 000 | 852 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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