Profil société de CF INDUSTRIES HOLDI
CF - US1252691001 - 
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Analyse financière
CF INDUSTRIES HOLDI est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 15 018 MUSD |
| PER société | 9,85 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,26x |
| Valorisation / Ebitda | 4,87x |
| Ratio endettement net | 20,99% |
| Autonomie financière | 39,77% |
| ROE | 26,67% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Basic Materials |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 187 726 000 |
| Dernier dividende | 14/02/2024 |
| Rendement | 2,40% |
| Date introduction en bourse | 11/08/2005 |
| Nombre d'employés | 2 700 |
| Adresse: |
2375 Waterview Drive 60062 Northbrook United States |
| Téléphone: | 847 405 2400 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["4590000","4124000","6538000","11186000","6631000"]
["493000","432000","1260000","3346000","1525000"]
Présentation de la société
CF Industries Holdings, Inc. fabrique et vend des produits à base d'hydrogène et d'azote pour l'énergie, les engrais, la réduction des émissions et d'autres activités industrielles dans le monde entier.Ses principaux produits sont l'ammoniac anhydre, l'urée granulée, le nitrate d'ammonium uréique et les produits à base de nitrate d'ammonium.
La société propose également du liquide d'échappement diesel, de la liqueur d'urée, de l'acide nitrique et de l'aqua ammoniaque, ainsi que des engrais composés à base d'azote, de phosphore et de potassium.
Elle dessert principalement des coopératives, des distributeurs d'engrais indépendants, des négociants, des grossistes et des utilisateurs industriels.
L'entreprise a été fondée en 1946 et son siège social se trouve à Deerfield, dans l'Illinois..
Dirigeants
| Mr. W. Anthony Will | President, CEO & Director |
| Mr. Christopher D. Bohn | Executive VP, CFO, COO & Director |
| Ms. Susan L. Menzel | Executive VP & Chief Administrative Officer |
| Mr. Bert A. Frost | Executive Vice President of Sales, Market Development & Supply Chain |
| Ms. Julie Scheck Freigang | VP & Chief Information Officer |
| Mr. Martin A. Jarosick C.F.A. | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Michael P. McGrane | VP, General Counsel & Secretary |
| Ms. Linda M. Dempsey | Vice President of Public Affairs |
| Mr. Ashraf K. Malik | Senior Vice President of Manufacturing & Distribution |
| Mr. Richard A. Hoker | VP & Corporate Controller |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.82;BlackRock Inc*10.27;T. Rowe Price Associates, Inc.*7.26;State Street Corporation*4.94;Amvescap Plc.*2.92;Bank of New York Mellon Corp*2.86;FMR Inc*2.60;Geode Capital Management, LLC*2.50;Autres*53.83| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 4 590 000 | 4 124 000 | 6 538 000 | 11 186 000 | 6 631 000 |
| Marge opérationnelle | 989 000 | 624 000 | 1 726 000 | 5 374 000 | 2 214 000 |
| EBIT | 1 003 000 | 623 000 | 1 729 000 | 5 397 000 | 2 217 000 |
| EBITDA | 1 905 000 | 1 534 000 | 3 155 000 | 6 555 000 | 3 086 000 |
| Résultat net | 646 000 | 432 000 | 1 260 000 | 3 937 000 | 2 495 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 646 000 | 432 000 | 1 260 000 | 3 937 000 | 2 495 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 2 365 000 | 2 374 000 | 2 091 000 | 2 089 000 | 2 495 000 |
| Immos incorporelles | 110 000 | 104 000 | 45 000 | 15 000 | 538 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 287 000 | 683 000 | 1 628 000 | 2 323 000 | 2 032 000 |
| Capitaux propres | 2 897 000 | 2 922 000 | 3 206 000 | 5 051 000 | 5 717 000 |
| Stocks et travaux en cours | 351 000 | 287 000 | 408 000 | 474 000 | 299 000 |
| Comptes fournisseurs | 437 000 | 424 000 | 565 000 | 575 000 | 520 000 |
| Dette nette | 3 953 000 | 3 540 000 | 2 088 000 | 902 000 | 1 200 000 |
| Total bilan | 12 172 000 | 12 023 000 | 12 375 000 | 13 313 000 | 14 376 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 001 000 | 971 000 | 1 048 000 | 2 868 000 | 2 012 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 502 000 | 1 204 000 | 1 588 000 | 3 389 000 | 1 775 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 038 000 | 847 000 | 1 362 000 | 2 321 000 | 1 273 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 049 000 | 1 102 000 | 2 540 000 | 2 608 000 | 1 571 000 |
| Résultat net 1er trim. | 90 000 | 68 000 | 151 000 | 883 000 | 560 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 283 000 | 190 000 | 246 000 | 1 165 000 | 527 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 65 000 | -28 000 | -185 000 | 438 000 | 164 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 55 000 | 87 000 | 705 000 | 860 000 | 274 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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