Profil société de CF INDUSTRIES HOLDI
CF -
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Analyse financière
CF INDUSTRIES HOLDI est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 13 910 MUSD |
| PER société | 11,42 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,34x |
| Valorisation / Ebitda | 4,95x |
| Ratio endettement net | 32,74% |
| Autonomie financière | 37,02% |
| ROE | 24,43% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Basic Materials |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 161 972 992 |
| Dernier dividende | 15/08/2025 |
| Rendement | 2,36% |
| Date introduction en bourse | 11/08/2005 |
| Nombre d'employés | 2 800 |
| Adresse: |
2375 Waterview Drive 60062 Northbrook United States |
| Téléphone: | 847 405 2400 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["6538000","11186000","6631000","5936000"]
["1260000","3346000","1525000","1218000"]
Présentation de la société
CF Industries Holdings, Inc. fabrique et vend des produits à base d'hydrogène et d'azote pour l'énergie, les engrais, la réduction des émissions et d'autres activités industrielles dans le monde entier.Ses principaux produits sont l'ammoniac anhydre, l'urée granulée, le nitrate d'ammonium uréique et les produits à base de nitrate d'ammonium.
La société propose également du liquide d'échappement diesel, de la liqueur d'urée, de l'acide nitrique et de l'aqua ammoniaque, ainsi que des engrais composés à base d'azote, de phosphore et de potassium.
Elle dessert principalement des coopératives, des distributeurs d'engrais indépendants, des négociants, des grossistes et des utilisateurs industriels.
L'entreprise a été fondée en 1946 et son siège social se trouve à Deerfield, dans l'Illinois..
Dirigeants
| Mr. W. Anthony Will | President, CEO & Director |
| Mr. Gregory D. Cameron | Executive VP & Chief Financial Officer |
| Mr. Christopher D. Bohn | Executive VP, COO & Director |
| Ms. Susan L. Menzel | Executive VP & Chief Administrative Officer |
| Mr. Bert A. Frost | Executive Vice President of Sales, Market Development & Supply Chain |
| Mr. Ashraf K. Malik | Senior Vice President of Manufacturing & Distribution |
| Ms. Julie Scheck Freigang | VP & Chief Information Officer |
| Mr. Martin A. Jarosick C.F.A. | VP of Treasury & Investor Relations |
| Mr. Michael P. McGrane | VP, General Counsel & Secretary |
| Ms. Linda M. Dempsey | Vice President of Public Affairs |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.99;BlackRock Inc*8.26;FMR Inc*5.22;T. Rowe Price Associates, Inc.*4.92;State Street Corp*4.83;Charles Schwab Investment Management Inc*3.74;Amvescap Plc.*3.52;Geode Capital Management, LLC*2.83;Autres*53.69| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 6 538 000 | 11 186 000 | 6 631 000 | 5 936 000 |
| Marge opérationnelle | 1 726 000 | 5 374 000 | 2 214 000 | 1 760 000 |
| EBIT | 2 189 000 | 5 439 000 | 2 398 000 | 1 883 000 |
| EBITDA | 3 068 000 | 6 280 000 | 3 267 000 | 2 808 000 |
| Résultat net | 1 260 000 | 3 937 000 | 2 495 000 | 1 477 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 260 000 | 3 937 000 | 2 495 000 | 1 477 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 2 091 000 | 2 089 000 | 2 495 000 | 2 492 000 |
| Immos incorporelles | 45 000 | 15 000 | 538 000 | 507 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 628 000 | 2 323 000 | 2 032 000 | 1 614 000 |
| Capitaux propres | 3 206 000 | 5 051 000 | 5 717 000 | 4 985 000 |
| Stocks et travaux en cours | 408 000 | 474 000 | 299 000 | 314 000 |
| Comptes fournisseurs | 110 000 | 63 000 | 114 000 | 125 000 |
| Dette nette | 2 088 000 | 902 000 | 1 200 000 | 1 632 000 |
| Total bilan | 12 375 000 | 13 313 000 | 14 376 000 | 13 466 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 048 000 | 2 868 000 | 2 012 000 | 1 470 000 | 1 663 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 588 000 | 3 389 000 | 1 775 000 | 1 572 000 | 1 890 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 362 000 | 2 321 000 | 1 273 000 | 1 370 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 540 000 | 2 608 000 | 1 571 000 | 1 524 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 151 000 | 883 000 | 560 000 | 194 000 | 312 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 246 000 | 1 165 000 | 527 000 | 420 000 | 386 000 |
| Résultat net 3eme trim. | -185 000 | 438 000 | 164 000 | 276 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 705 000 | 860 000 | 274 000 | 328 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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