Profil société de Clariant AG
CLN - CH0012142631 - 
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Analyse financière
Clariant AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 4 570 MCHF |
| PER société | 34,10 |
| PER secteur | 18,66 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,04x |
| Valorisation / Ebitda | 6,36x |
| Ratio endettement net | 42,67% |
| Autonomie financière | 37,74% |
| ROE | 6,64% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Basic Materials |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 329 016 992 |
| Dernier dividende | 30/05/2024 |
| Rendement | 3,44% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 10 481 |
| Adresse: |
Rothausstrasse 61 4132 Muttenz Switzerland |
| Téléphone: | 41 61 469 51 11 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["4399000","3860000","4372000","5198000","4377000"]
["-34000","116000","344000","-101000","134000"]
Présentation de la société
Clariant AG développe, fabrique, distribue et vend des produits chimiques spécialisés dans le monde entier. Le segment Care Chemicals propose des spécialités chimiques et des solutions pour diverses applications dans les domaines suivants : fluides automobiles, aviation, produits chimiques pour la construction, solutions pour les cultures, soins de santé, soins à domicile, lubrifiants industriels, peintures et revêtements, soins personnels et solvants spéciaux.Le segment Catalyse fournit des produits catalytiques pour le craquage de l'ammoniac, l'ammoniac, les catalyseurs sur mesure, l'éthylène et ses dérivés, le fischer-tropsch, les piles à combustible, la valorisation des combustibles, le traitement des gaz, l'hydrogène, l'hydrogénation, le vecteur d'hydrogène liquide, l'ammoniac à faible teneur en carbone, le méthanol à faible teneur en carbone, le méthanol, méthanol-propylène, traitement des effluents gazeux, purification des oléfines, propylène à usage unique, oxydation, polypropylène, purification des flux de raffinage, styrène, poudres de zéolithe, biocatalyse, éthanol cellulosique, sucres cellulosiques, biocarburants avancés à faible teneur en carbone et intermédiaires biochimiques dérivés de résidus.
Le segment des ressources naturelles fournit des produits chimiques pour les industries pétrolières, gazières, minières et de raffinage ; des services pour les industries pétrolières et gazières ; des émulsifiants pour les explosifs, ainsi que des applications d'additifs à flux froid pour les distillats moyens dans les raffineries ; des produits spécialisés à base de minéraux pour la purification des biocarburants et des carburants renouvelables, les catalyseurs BTX, la protection des cargaisons et des appareils, la litière pour chats, le recyclage chimique, le génie civil, les spécialités argileuses, les additifs pour détergents, la purification des huiles alimentaires, les additifs pour l'alimentation animale, les additifs pour la fonderie, la purification du kérosène et du carburéacteur, les additifs pour le papier, les stabilisateurs de PVC et les applications de traitement des eaux usées ; et des retardateurs de flamme, des additifs de performance et des solutions de surface avancées à utiliser dans les piégeages d'acide, les antioxydants, les agents antistatiques, les retardateurs de flamme sans halogène, les stabilisateurs de chaleur, les adhésifs thermofusibles, les stabilisateurs de lumière, les lubrifiants, les auxiliaires de traitement, les stabilisateurs de traitement, les agents de démoulage, les agents antidérapants et les modificateurs de surface.
Clariant AG a été fondée en 1886 et son siège social se trouve à Muttenz, en Suisse..
Dirigeants
| Mr. Conrad Keijzer | Chief Executive Officer |
| Mr. Bill Collins | Chief Financial Officer |
| Mr. Richard Haldimann Ph.D. | Chief Technology & Sustainability Officer and Head of New Business Development |
| Mr. Andreas Schwarzwaelder | Head of Investor Relations |
| Dr. Judith Bischoff | General Counsel & Head of Group Legal Services |
| Kai Rolker | Head of Group Communications |
| Mr. Chris Hansen | Chief Corporate Development Officer |
| Ms. Tatiana Berardinelli | Chief Human Resources Officer |
| Mr. Joachim Krüger | Head of Corporate Sustainability & Regulatory Affairs |
| Monica Ferreira | Region Head of Latin America |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 4 399 000 | 3 860 000 | 4 372 000 | 5 198 000 | 4 377 000 |
| Marge opérationnelle | 139 000 | 270 000 | 442 000 | 51 000 | 176 000 |
| EBIT | 165 000 | 298 000 | 440 000 | 72 000 | 483 000 |
| EBITDA | 497 000 | 553 000 | 723 000 | 337 000 | 719 000 |
| Résultat net | -34 000 | 116 000 | 292 000 | -101 000 | |
| Résultat net (part du groupe) | -34 000 | 116 000 | 292 000 | -101 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 1 045 000 | 994 000 | 1 047 000 | 870 000 | |
| Immos incorporelles | 306 000 | 244 000 | 233 000 | 127 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 638 000 | 737 000 | 415 000 | 394 000 | 488 000 |
| Capitaux propres | 2 506 000 | 2 242 000 | 2 358 000 | 2 341 000 | 2 018 000 |
| Stocks et travaux en cours | 651 000 | 534 000 | 691 000 | 796 000 | 624 000 |
| Comptes fournisseurs | 704 000 | 539 000 | 688 000 | 560 000 | 740 000 |
| Dette nette | 1 651 000 | 1 285 000 | 1 534 000 | 1 070 000 | 861 000 |
| Total bilan | 7 979 000 | 6 933 000 | 7 038 000 | 6 188 000 | 5 347 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 114 500 | 1 142 000 | |||
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 114 500 | 2 034 000 | 2 563 000 | 2 284 000 | |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 317 500 | ||||
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 915 000 | 2 338 000 | 2 635 000 | 2 093 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -55 500 | 103 500 | |||
| Résultat net 2eme trim. | -55 500 | 141 000 | 369 000 | 209 000 | |
| Résultat net 3eme trim. | -152 500 | ||||
| Résultat net 4eme trim. | 683 000 | 203 000 | -285 000 | -75 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers CHF
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