Profil société de CME Group
CME -
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Analyse financière
CME Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 98 671 MUSD |
| PER société | 27,99 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 16,10x |
| Valorisation / Ebitda | 19,58x |
| Ratio endettement net | 2,02% |
| Autonomie financière | 19,27% |
| ROE | 13,31% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 360 376 992 |
| Dernier dividende | 09/09/2025 |
| Rendement | 1,75% |
| Date introduction en bourse | 06/12/2002 |
| Nombre d'employés | 3 760 |
| Adresse: |
20 South Wacker Drive 60606 Chicago United States |
| Téléphone: | 312 930 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["4689700","5019400","5578900","6130100"]
["2636400","2691000","3226200","3525800"]
Présentation de la société
CME Group Inc. et ses filiales exploitent des marchés contractuels pour la négociation de contrats à terme et d'options sur contrats à terme dans le monde entier.Elle propose des produits à terme et des options sur les taux d'intérêt, les indices boursiers, les devises, les matières premières agricoles, l'énergie et les métaux, ainsi que des services de négociation de titres à revenu fixe et de devises.
La société fournit également des services de chambre de compensation, notamment la compensation, le règlement et la garantie des contrats à terme et des contrats d'option, ainsi que des produits de swaps compensés négociés par l'intermédiaire de ses bourses, et des services de traitement des opérations et d'atténuation des risques.
En outre, la société offre une gamme de services de données de marché, y compris des services de données historiques et en temps réel.
Elle s'adresse aux négociants professionnels, aux institutions financières, aux investisseurs institutionnels et individuels, aux entreprises, aux fabricants, aux producteurs, aux gouvernements et aux banques centrales.
La société était auparavant connue sous le nom de Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. et a changé de nom pour devenir CME Group Inc. en juillet 2007. CME Group Inc. a été fondé en 1898 et son siège social se trouve à Chicago, dans l'Illinois..
Dirigeants
| Mr. Terrence A. Duffy | Chairman & CEO |
| Ms. Lynne Fitzpatrick | President & CFO |
| Mr. Sunil Cutinho | Chief Information Officer |
| Mr. Derek L. Sammann | Senior MD & Global Head of Commodities Markets |
| Ms. Julie M. Winkler | Senior MD & Chief Commercial Officer |
| Mr. Michael G. Dennis | Senior Managing Director & Global Head of Fixed Income |
| Ms. Suzanne Sprague | Senior MD, Group COO & Global Head of Clearing |
| Mr. Jack Tobin | MD & Chief Accounting Officer |
| Mr. John C. Peschier | Managing Director of Investor Relations |
| Mr. Jonathan L. Marcus J.D. | Senior MD & General Counsel |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.61;BlackRock Inc*9.05;State Street Corp*4.56;JPMorgan Chase & Co*3.49;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.93;Capital World Investors*2.70;Geode Capital Management, LLC*2.46;Bank of New York Mellon Corp*1.71;Autres*63.49| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 4 689 700 | 5 019 400 | 5 578 900 | 6 130 100 |
| Marge opérationnelle | 3 540 500 | 3 653 000 | 4 313 200 | 4 702 300 |
| EBIT | 3 540 500 | 3 653 000 | 4 313 000 | 4 702 300 |
| EBITDA | 3 925 900 | 4 015 600 | 4 665 600 | 5 039 100 |
| Résultat net | 2 636 900 | 2 691 000 | 3 049 500 | 3 525 800 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 636 900 | 2 691 000 | 3 049 500 | 3 525 800 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 10 528 000 | 10 482 500 | 10 495 300 | 10 486 900 |
| Immos incorporelles | 20 707 300 | 20 445 000 | 20 225 500 | 17 175 300 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 2 834 900 | 2 720 100 | 2 912 000 | 2 892 400 |
| Capitaux propres | 27 215 800 | 26 740 200 | 26 737 900 | 26 486 900 |
| Stocks et travaux en cours | 157 954 400 | 135 254 100 | 94 895 400 | |
| Comptes fournisseurs | 48 800 | 121 400 | 90 600 | 79 900 |
| Dette nette | 610 200 | 718 300 | 971 900 | 535 600 |
| Total bilan | 196 780 300 | 174 175 700 | 129 706 100 | 137 447 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 253 300 | 1 346 600 | 1 441 600 | 1 487 900 | 1 642 300 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 179 200 | 1 237 200 | 1 360 200 | 1 532 500 | 1 692 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 109 900 | 1 227 800 | 1 337 800 | 1 584 400 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 147 300 | 1 207 800 | 1 439 300 | 1 525 300 | |
| Résultat net 1er trim. | 574 400 | 711 000 | 883 800 | 855 200 | 956 200 |
| Résultat net 2eme trim. | 510 300 | 662 500 | 777 600 | 883 200 | 1 012 200 |
| Résultat net 3eme trim. | 926 500 | 679 600 | 750 200 | 912 800 | |
| Résultat net 4eme trim. | 625 200 | 637 900 | 814 600 | 874 600 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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