Profil société de Chipotle Mexican Grill
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Analyse financière
Chipotle Mexican Grill est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 59 032 MUSD |
| PER société | 38,48 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,22x |
| Valorisation / Ebitda | 25,44x |
| Ratio endettement net | 103,74% |
| Autonomie financière | 39,72% |
| ROE | 41,97% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 340 880 000 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 26/01/2006 |
| Nombre d'employés | 130 000 |
| Adresse: |
610 Newport Center Drive 92660 Newport Beach United States |
| Téléphone: | 949 524 4000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["7547061","8634652","9871649","11313853"]
["652984","899101","1228737","1534110"]
Présentation de la société
Chipotle Mexican Grill, Inc. et ses filiales possèdent et exploitent des restaurants Chipotle Mexican Grill. Elle propose des burritos, des burrito bowls, des quesadillas, des tacos et des salades. L'entreprise a été fondée en 1993 et son siège social se trouve à Newport Beach, en Californie..Dirigeants
| Mr. Scott Boatwright | CEO & Director |
| Mr. Curtis E. Garner III | President and Chief Strategy & Technology Officer |
| Mr. Christopher Brandt | Chief Brand Officer & President |
| Mr. Adam Rymer | Chief Financial Officer |
| Mr. Roger E. Theodoredis J.D. | Chief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. John R. Hartung | Senior advisor |
| Mr. Jason Kidd | Chief Operating Officer |
| Ms. Jamie McConnell | Chief Accounting and Administrative Officer |
| Ms. Cynthia Henn Olsen CFA | Head of Investor Relations & Strategy |
| Ms. D Ilene Eskenazi J.D. | Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.13;BlackRock Inc*8.17;T. Rowe Price Associates, Inc.*4.24;State Street Corp*4.20;JPMorgan Chase & Co*4.18;Capital World Investors*2.99;AllianceBernstein L.P.*2.42;FMR Inc*2.39;Autres*62.28| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 7 547 061 | 8 634 652 | 9 871 649 | 11 313 853 |
| Marge opérationnelle | 804 943 | 1 160 403 | 1 569 662 | 1 916 333 |
| EBIT | 845 498 | 1 211 102 | 1 633 114 | 1 985 179 |
| EBITDA | 1 100 155 | 1 497 928 | 1 952 508 | 2 320 209 |
| Résultat net | 652 984 | 899 101 | 1 170 378 | 1 534 110 |
| Résultat net (part du groupe) | 652 984 | 899 101 | 1 170 378 | 1 534 110 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 21 939 | 21 939 | 21 939 | 21 939 |
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 815 374 | 384 000 | 560 609 | 748 537 |
| Capitaux propres | 2 297 374 | 2 368 023 | 3 062 207 | 3 655 546 |
| Stocks et travaux en cours | 32 826 | 35 668 | 39 309 | 48 942 |
| Comptes fournisseurs | 163 161 | 184 566 | 197 646 | 210 695 |
| Dette nette | 2 704 940 | 3 347 410 | 3 491 016 | 3 792 081 |
| Total bilan | 6 652 958 | 6 927 504 | 8 044 362 | 9 204 374 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 741 575 | 2 020 539 | 2 368 580 | 2 701 848 | 2 875 253 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 892 538 | 2 213 339 | 2 514 801 | 2 973 117 | 3 063 393 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 952 315 | 2 220 175 | 2 471 948 | 2 793 576 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 960 633 | 2 180 599 | 2 516 320 | 2 845 310 | |
| Résultat net 1er trim. | 127 101 | 158 294 | 291 644 | 359 287 | 386 599 |
| Résultat net 2eme trim. | 187 974 | 259 942 | 341 790 | 455 671 | 436 127 |
| Résultat net 3eme trim. | 204 434 | 257 138 | 313 217 | 387 388 | |
| Résultat net 4eme trim. | 133 475 | 223 727 | 282 086 | 331 764 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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