Profil société de CMS ENERGY CORP
CMS - US1258961002 - 
| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Analyse financière
CMS ENERGY CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 18 159 MUSD |
| PER société | 20,47 |
| PER secteur | 17,03 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,43x |
| Valorisation / Ebitda | 6,54x |
| Ratio endettement net | 204,35% |
| Autonomie financière | 22,51% |
| ROE | 11,76% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 298 617 984 |
| Dernier dividende | 09/02/2024 |
| Rendement | 3,41% |
| Date introduction en bourse | 31/12/1984 |
| Nombre d'employés | 8 356 |
| Adresse: |
One Energy Plaza 49201 Jackson United States |
| Téléphone: | 517 788 0550 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["6845000","6680000","7329000","8596000","7462000"]
["680000","755000","728000","837000","887000"]
Présentation de la société
CMS Energy Corporation est une société d'énergie qui opère principalement dans le Michigan. La société opère à travers trois segments : Electric Utility, Gas Utility et Enterprises. Le segment Electric Utility est impliqué dans la production, l'achat, le transport, la distribution et la vente d'électricité.Ce secteur produit de l'électricité à partir de sources telles que le charbon, le vent, le gaz, les énergies renouvelables, le pétrole et le nucléaire.
Son réseau de distribution comprend 208 miles de lignes aériennes de distribution à haute tension ; 4 miles de lignes souterraines de distribution à haute tension ; 4 428 miles de lignes aériennes de distribution à haute tension ; 19 miles de lignes souterraines de distribution à haute tension ; 82 474 miles de lignes aériennes de distribution d'électricité ; 9 395 miles de lignes souterraines de distribution ; 1 093 sous-stations ; et 3 installations de batteries.
Le segment Gas Utility est impliqué dans l'achat, le transport, le stockage, la distribution et la vente de gaz naturel, ce qui comprend 2 392 miles de lignes de transport, 15 champs de stockage de gaz, 28 065 miles de conduites de distribution et 8 stations de compression.
Le segment Entreprises est impliqué dans la production et la commercialisation d'énergie indépendante, y compris le développement et l'exploitation de la production d'énergie renouvelable.
Il dessert 1,9 million de clients pour l'électricité et 1,8 million pour le gaz, dont des clients résidentiels, commerciaux et industriels diversifiés.
La société a été constituée en 1987 et son siège social se trouve à Jackson, dans le Michigan..
Dirigeants
| Mr. Garrick J. Rochow | President, CEO & Director |
| Mr. Rejji P. Hayes | Executive VP & CFO |
| Mr. LeeRoy Wells Jr. | Senior Vice President of Operations |
| Mr. Shaun M. Johnson J.D. | Senior VP & General Counsel |
| Mr. Brandon J. Hofmeister | Senior Vice President of Sustainability & External Affairs |
| Mr. Scott B. McIntosh | Chief Accounting Officer, Controller & VP |
| Mr. Brian F. Rich | Senior VP of Customer Experience & Technology and Chief Customer Officer |
| Mr. Jim G. Beechey | VP of IT & Security and Chief Information Officer |
| Mr. Jason M. Shore | Treasurer and VP of Finance & Investor Relations |
| Ms. Melissa M. Gleespen | VP, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.58;BlackRock Inc*9.95;JPMorgan Chase & Co*6.75;State Street Corporation*5.84;Geode Capital Management, LLC*2.30;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.27;Ameriprise Financial Inc*2.26;Goldman Sachs Group Inc*2.14;Autres*55.91| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 6 845 000 | 6 680 000 | 7 329 000 | 8 596 000 | 7 462 000 |
| Marge opérationnelle | 1 341 000 | 1 446 000 | 1 323 000 | 1 421 000 | 1 597 000 |
| EBIT | 356 000 | 398 000 | 209 000 | 295 000 | 1 597 000 |
| EBITDA | 1 348 000 | 1 446 000 | 1 323 000 | 1 421 000 | 2 777 000 |
| Résultat net | 682 000 | 752 000 | 728 000 | 809 000 | 807 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 682 000 | 752 000 | 728 000 | 809 000 | 807 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | |||||
| Immos incorporelles | |||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 140 000 | 168 000 | 452 000 | 164 000 | 227 000 |
| Capitaux propres | 5 018 000 | 5 496 000 | 6 631 000 | 7 015 000 | 7 544 000 |
| Stocks et travaux en cours | 605 000 | 576 000 | 667 000 | 1 117 000 | 938 000 |
| Comptes fournisseurs | 635 000 | 678 000 | 886 000 | 928 000 | 802 000 |
| Dette nette | 13 107 000 | 15 028 000 | 12 022 000 | 15 264 000 | 15 416 000 |
| Total bilan | 26 837 000 | 29 666 000 | 28 753 000 | 31 353 000 | 33 517 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 059 000 | 1 864 000 | 2 083 000 | 2 374 000 | 2 284 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 445 000 | 1 443 000 | 1 558 000 | 1 920 000 | 1 555 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 546 000 | 1 575 000 | 1 725 000 | 2 024 000 | 1 673 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 795 000 | 1 798 000 | 2 033 000 | 2 278 000 | 1 950 000 |
| Résultat net 1er trim. | 213 000 | 243 000 | 349 000 | 353 000 | 204 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 93 000 | 136 000 | 176 000 | 148 000 | 198 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 207 000 | 218 000 | 189 000 | 165 000 | 176 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 167 000 | 158 000 | 639 000 | 171 000 | 309 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de CMS ENERGY CORP.
