Profil société de CMS ENERGY CORP
CMS -
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Analyse financière
CMS ENERGY CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 21 420 MUSD |
| PER société | 21,36 |
| PER secteur | 18,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,85x |
| Valorisation / Ebitda | 6,98x |
| Ratio endettement net | 200,33% |
| Autonomie financière | 22,91% |
| ROE | 12,19% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 299 335 008 |
| Dernier dividende | 08/08/2025 |
| Rendement | 2,97% |
| Date introduction en bourse | 31/12/1984 |
| Nombre d'employés | 8 324 |
| Adresse: |
One Energy Plaza 49201 Jackson United States |
| Téléphone: | 517 788 0550 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["7329000","8596000","7462000","7515000"]
["728000","837000","887000","1003000"]
Présentation de la société
CMS Energy Corporation est une société d'énergie qui opère principalement dans le Michigan. La société opère à travers trois segments : Electric Utility, Gas Utility et Enterprises. Le segment Electric Utility est impliqué dans la production, l'achat, le transport, la distribution et la vente d'électricité.Ce secteur produit de l'électricité à partir de sources telles que le charbon, le vent, le gaz, les énergies renouvelables, le pétrole et le nucléaire.
Son réseau de distribution comprend 208 miles de lignes aériennes de distribution à haute tension ; 4 miles de lignes souterraines de distribution à haute tension ; 4 428 miles de lignes aériennes de distribution à haute tension ; 19 miles de lignes souterraines de distribution à haute tension ; 82 474 miles de lignes aériennes de distribution d'électricité ; 9 395 miles de lignes souterraines de distribution ; 1 093 sous-stations ; et 3 installations de batteries.
Le segment Gas Utility est impliqué dans l'achat, le transport, le stockage, la distribution et la vente de gaz naturel, ce qui comprend 2 392 miles de lignes de transport, 15 champs de stockage de gaz, 28 065 miles de conduites de distribution et 8 stations de compression.
Le segment Entreprises est impliqué dans la production et la commercialisation d'énergie indépendante, y compris le développement et l'exploitation de la production d'énergie renouvelable.
Il dessert 1,9 million de clients pour l'électricité et 1,8 million pour le gaz, dont des clients résidentiels, commerciaux et industriels diversifiés.
La société a été constituée en 1987 et son siège social se trouve à Jackson, dans le Michigan..
Dirigeants
| Mr. Garrick J. Rochow | President, CEO & Director |
| Mr. Rejji P. Hayes | Executive VP & CFO |
| Mr. Shaun M. Johnson J.D. | EVP of Business Transformation & Chief Legal & Administrative Officer |
| Mr. Brandon J. Hofmeister | Senior Vice President of Strategy, Sustainability & External Affairs |
| Mr. LeeRoy Wells Jr. | President of Natural Gas Delivery |
| Ms. Tonya L. Berry | Executive VP & COO |
| Mr. Scott B. McIntosh | Chief Accounting Officer, Controller & VP |
| Mr. Jim G. Beechey | VP of IT & Security and Chief Information Officer |
| Mr. Jason M. Shore | Treasurer & VP of Investor Relations |
| Ms. Melissa M. Gleespen | VP, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*13.04;BlackRock Inc*10.29;JPMorgan Chase & Co*7.81;State Street Corp*5.57;Massachusetts Financial Services Company*3.12;Geode Capital Management, LLC*2.64;Amvescap Plc.*2.35;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.33;Autres*52.86| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 7 329 000 | 8 596 000 | 7 462 000 | 7 515 000 |
| Marge opérationnelle | 1 323 000 | 1 421 000 | 1 597 000 | 1 831 000 |
| EBIT | 1 323 000 | 1 421 000 | 1 597 000 | 1 831 000 |
| EBITDA | 2 437 000 | 2 547 000 | 2 777 000 | 3 071 000 |
| Résultat net | 728 000 | 809 000 | 807 000 | 947 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 728 000 | 809 000 | 807 000 | 947 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 452 000 | 164 000 | 227 000 | 103 000 |
| Capitaux propres | 6 631 000 | 7 015 000 | 7 544 000 | 8 230 000 |
| Stocks et travaux en cours | 667 000 | 1 117 000 | 938 000 | 769 000 |
| Comptes fournisseurs | 886 000 | 936 000 | 809 000 | 1 093 000 |
| Dette nette | 12 050 000 | 14 176 000 | 15 442 000 | 16 487 000 |
| Total bilan | 28 753 000 | 31 353 000 | 33 517 000 | 35 920 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 083 000 | 2 374 000 | 2 284 000 | 2 176 000 | 2 447 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 558 000 | 1 920 000 | 1 555 000 | 1 607 000 | 1 838 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 725 000 | 2 024 000 | 1 673 000 | 1 743 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 033 000 | 2 278 000 | 1 950 000 | 1 989 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 349 000 | 353 000 | 204 000 | 287 000 | 304 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 176 000 | 148 000 | 198 000 | 198 000 | 201 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 189 000 | 165 000 | 176 000 | 253 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 639 000 | 171 000 | 309 000 | 265 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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