Profil société de CENTENE
CNC - US15135B1017 - 
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Analyse financière
CENTENE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 40 013 MUSD |
| PER société | 14,81 |
| PER secteur | 18,66 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,26x |
| Valorisation / Ebitda | 13,66x |
| Ratio endettement net | 2,46% |
| Autonomie financière | 30,53% |
| ROE | 10,46% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 534 863 008 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 13/12/2001 |
| Nombre d'employés | 67 700 |
| Adresse: |
Centene Plaza 63105 Saint Louis United States |
| Téléphone: | 314 725 4477 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["74639000","111115000","125982000","144547000","153999000"]
["1321000","1808000","1347000","1202000","2702000"]
Présentation de la société
Centene Corporation est une entreprise de soins de santé qui fournit des programmes et des services aux familles sous-assurées et non assurées, aux organisations commerciales et aux familles de militaires aux États-Unis.Elle opère dans deux secteurs, Managed Care et Specialty Services. Le segment Managed Care offre une couverture santé aux individus par le biais de programmes subventionnés par le gouvernement, notamment Medicaid, le programme d'assurance santé des enfants de l'État, les services et le soutien à long terme, le placement en famille d'accueil et les plans Medicare-Medicaid, qui couvrent les individus doublement éligibles, ainsi que les programmes pour les personnes âgées, les aveugles ou les handicapés.
Ce secteur propose également aux employeurs et aux membres une variété de produits de soins de santé individuels, de petits groupes et de grands groupes.
Ce segment propose également aux employeurs et aux membres divers produits de soins de santé individuels, de petits groupes et de grands groupes.
Le segment des services spécialisés propose des plans de santé comportementale et d'assistance aux employés ; des soins de santé cliniques, des soins primaires, divers services spécialisés et une série de services sociaux et autres services de soutien ; des solutions d'analyse de données ; des services administratifs aux bénéficiaires éligibles du système de santé militaire ; des services cliniques et administratifs de pharmacie traditionnels ainsi que des services de prestations pharmaceutiques spécialisés par le biais de son activité de pharmacie spécialisée ; et des services de soins de la vue et de soins dentaires.
Ce segment fournit des services et des produits de santé auxiliaires aux programmes d'État, aux établissements pénitentiaires, aux organismes de santé, aux groupes d'employeurs et à d'autres organisations commerciales, et s'engage dans des contrats gouvernementaux dans le cadre du programme TRICARE et d'autres contrats gouvernementaux liés aux soins de santé.
La société fournit ses services par l'intermédiaire de médecins de soins primaires et spécialisés, d'hôpitaux et de fournisseurs auxiliaires.
Centene Corporation a été fondée en 1984 et son siège social se trouve à St. Louis, dans le Missouri..
Dirigeants
| Ms. Sarah M. London | CEO & Director |
| Mr. Kenneth John Fasola | President |
| Mr. Andrew Lynn Asher | Executive VP & CFO |
| Mr. Christopher Andrew Koster | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. David P. Thomas | CEO of Markets & Medicaid |
| Ms. Susan R. Smith | Chief Operating Officer |
| Ms. Katie Nicole Casso | Senior VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller |
| Mr. Brian Phillip LeClaire M.B.A., Ph.D. | Chief Information Officer |
| Ms. Jennifer Lynch Gilligan | Senior Vice President of Investor Relations |
| Ms. Ashlee Knuckey | Chief Risk, Ethics & Compliance Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.44;BlackRock Inc*7.63;FMR Inc*7.08;Capital World Investors*5.45;State Street Corporation*4.33;Wellington Management Company LLP*3.78;NORGES BANK*3.34;JPMorgan Chase & Co*2.42;Autres*54.54| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 74 639 000 | 111 115 000 | 125 982 000 | 144 547 000 | 153 999 000 |
| Marge opérationnelle | 2 194 000 | 3 501 000 | 2 478 000 | 2 627 000 | 4 314 000 |
| EBIT | 1 781 000 | 3 082 000 | 3 263 000 | 3 636 000 | 2 930 000 |
| EBITDA | 2 695 000 | 4 413 000 | 4 739 000 | 5 189 000 | 2 930 000 |
| Résultat net | 2 255 000 | 1 794 000 | 1 336 000 | 1 202 000 | 2 441 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 255 000 | 1 794 000 | 1 336 000 | 1 202 000 | 2 441 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 6 863 000 | 18 652 000 | 19 771 000 | 18 812 000 | 17 558 000 |
| Immos incorporelles | 2 063 000 | 8 388 000 | 7 824 000 | 6 911 000 | 6 101 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 12 123 000 | 10 800 000 | 13 118 000 | 12 074 000 | 17 193 000 |
| Capitaux propres | 12 551 000 | 25 773 000 | 26 795 000 | 24 057 000 | 25 840 000 |
| Stocks et travaux en cours | -35 184 000 | ||||
| Comptes fournisseurs | 4 164 000 | 7 069 000 | 8 493 000 | 9 525 000 | 17 882 000 |
| Dette nette | 1 603 000 | 5 979 000 | 5 720 000 | 5 946 000 | 636 000 |
| Total bilan | 40 994 000 | 68 719 000 | 78 375 000 | 76 870 000 | 84 641 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 18 444 000 | 26 025 000 | 29 983 000 | 37 185 000 | 38 889 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 18 356 000 | 27 712 000 | 31 025 000 | 35 936 000 | 37 608 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 18 976 000 | 29 090 000 | 32 406 000 | 35 865 000 | 38 042 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 18 863 000 | 28 288 000 | 32 568 000 | 35 561 000 | 39 460 000 |
| Résultat net 1er trim. | 522 000 | 46 000 | 699 000 | 849 000 | 1 130 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 495 000 | 1 206 000 | -535 000 | -171 000 | 1 058 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 95 000 | 568 000 | 584 000 | 738 000 | 469 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 209 000 | -12 000 | 599 000 | -219 000 | 45 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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