Profil société de CENTENE
CNC -
| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Analyse financière
CENTENE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 13 992 MUSD |
| PER société | 4,23 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,09x |
| Valorisation / Ebitda | 2,26x |
| Ratio endettement net | 20,32% |
| Autonomie financière | 32,03% |
| ROE | 12,51% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 491 132 992 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 13/12/2001 |
| Nombre d'employés | 60 500 |
| Adresse: |
Centene Plaza 63105 Saint Louis United States |
| Téléphone: | 314 725 4477 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["125982000","144547000","153999000","163071000"]
["1347000","1202000","2702000","3305000"]
Présentation de la société
Centene Corporation est une entreprise de soins de santé qui fournit des programmes et des services aux familles sous-assurées et non assurées, aux organisations commerciales et aux familles de militaires aux États-Unis.Elle opère dans deux secteurs, Managed Care et Specialty Services. Le segment Managed Care offre une couverture santé aux individus par le biais de programmes subventionnés par le gouvernement, notamment Medicaid, le programme d'assurance santé des enfants de l'État, les services et le soutien à long terme, le placement en famille d'accueil et les plans Medicare-Medicaid, qui couvrent les individus doublement éligibles, ainsi que les programmes pour les personnes âgées, les aveugles ou les handicapés.
Ce secteur propose également aux employeurs et aux membres une variété de produits de soins de santé individuels, de petits groupes et de grands groupes.
Ce segment propose également aux employeurs et aux membres divers produits de soins de santé individuels, de petits groupes et de grands groupes.
Le segment des services spécialisés propose des plans de santé comportementale et d'assistance aux employés ; des soins de santé cliniques, des soins primaires, divers services spécialisés et une série de services sociaux et autres services de soutien ; des solutions d'analyse de données ; des services administratifs aux bénéficiaires éligibles du système de santé militaire ; des services cliniques et administratifs de pharmacie traditionnels ainsi que des services de prestations pharmaceutiques spécialisés par le biais de son activité de pharmacie spécialisée ; et des services de soins de la vue et de soins dentaires.
Ce segment fournit des services et des produits de santé auxiliaires aux programmes d'État, aux établissements pénitentiaires, aux organismes de santé, aux groupes d'employeurs et à d'autres organisations commerciales, et s'engage dans des contrats gouvernementaux dans le cadre du programme TRICARE et d'autres contrats gouvernementaux liés aux soins de santé.
La société fournit ses services par l'intermédiaire de médecins de soins primaires et spécialisés, d'hôpitaux et de fournisseurs auxiliaires.
Centene Corporation a été fondée en 1984 et son siège social se trouve à St. Louis, dans le Missouri..
Dirigeants
| Ms. Sarah M. London | CEO & Director |
| Mr. Andrew Lynn Asher | Chief Financial Officer |
| Ms. Susan R. Smith | Chief Operating Officer |
| Mr. Christopher Andrew Koster | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Ms. Katie Nicole Casso | Senior Vice President of Finance, Corporate Controller and Chief Accounting Officer |
| Mr. Brian Phillip LeClaire M.B.A., Ph.D. | Chief Information Officer |
| Ms. Jennifer Lynch Gilligan | Senior Vice President of Investor Relations |
| Ms. Ashlee Knuckey | Chief Risk, Ethics & Compliance Officer |
| Ms. Tanya M. McNally | Senior VP & Chief People Officer |
| Ms. Cary D. Hobbs | Executive VP & Chief of Staff |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.71;BlackRock Inc*9.20;FMR Inc*5.42;State Street Corp*4.62;Harris Associates L.P.*4.30;Capital World Investors*3.04;Geode Capital Management, LLC*2.63;Amvescap Plc.*2.26;Autres*56.82| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 125 982 000 | 144 547 000 | 153 999 000 | 163 071 000 |
| Marge opérationnelle | 2 478 000 | 2 627 000 | 4 314 000 | 4 959 000 |
| EBIT | 2 478 000 | 2 627 000 | 2 930 000 | 4 959 000 |
| EBITDA | 3 813 000 | 4 058 000 | 2 930 000 | 6 200 000 |
| Résultat net | 1 336 000 | 1 202 000 | 2 441 000 | 3 294 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 336 000 | 1 202 000 | 2 441 000 | 3 294 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 19 771 000 | 18 812 000 | 17 558 000 | 17 558 000 |
| Immos incorporelles | 7 824 000 | 6 911 000 | 6 101 000 | 5 409 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 13 118 000 | 12 074 000 | 17 193 000 | 14 063 000 |
| Capitaux propres | 26 795 000 | 24 057 000 | 25 840 000 | 26 410 000 |
| Stocks et travaux en cours | -35 184 000 | |||
| Comptes fournisseurs | 8 289 000 | 9 345 000 | 16 252 000 | 13 016 000 |
| Dette nette | 9 543 000 | 9 259 000 | 1 684 000 | 5 366 000 |
| Total bilan | 78 375 000 | 76 870 000 | 84 641 000 | 82 445 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 29 983 000 | 37 185 000 | 38 889 000 | 40 407 000 | 46 620 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 31 025 000 | 35 936 000 | 37 608 000 | 39 836 000 | 48 742 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 32 406 000 | 35 865 000 | 38 042 000 | 42 023 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 32 568 000 | 35 561 000 | 39 460 000 | 40 805 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 699 000 | 849 000 | 1 130 000 | 1 163 000 | 1 311 000 |
| Résultat net 2eme trim. | -535 000 | -172 000 | 1 058 000 | 1 146 000 | -253 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 584 000 | 738 000 | 469 000 | 713 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 599 000 | -213 000 | 45 000 | 283 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de CENTENE.
Suivez les marchés avec des outils de pros !