Profil société de CONOCOPHILLIPS
COP - US20825C1045 - 
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Analyse financière
CONOCOPHILLIPS est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 153 204 MUSD |
| PER société | 13,98 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,73x |
| Valorisation / Ebitda | 6,53x |
| Ratio endettement net | 28,41% |
| Autonomie financière | 51,37% |
| ROE | 22,23% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 176 409 984 |
| Dernier dividende | 15/02/2024 |
| Rendement | 2,81% |
| Date introduction en bourse | 31/12/1981 |
| Nombre d'employés | 9 900 |
| Adresse: |
925 North Eldridge Parkway 77079-2703 Houston United States |
| Téléphone: | 281 293 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["32567000","18784000","45828000","78494000","56055000"]
["7189000","-2655000","8079000","18680000","10957000"]
Présentation de la société
ConocoPhillips explore, produit, transporte et commercialise du pétrole brut, du bitume, du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des liquides de gaz naturel aux États-Unis et dans le monde.Le portefeuille de l'entreprise comprend des zones non conventionnelles en Amérique du Nord, des actifs conventionnels en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie, divers projets de GNL, des actifs de sables bitumineux au Canada et un inventaire des perspectives d'exploration au niveau mondial.
ConocoPhillips a été fondée en 1917 et son siège social se trouve à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Ryan M. Lance | Chairman & CEO |
| Mr. William L. Bullock Jr. | Executive VP & CFO |
| Ms. Kelly Brunetti Rose J.D. | Senior VP of Legal & General Counsel |
| Mr. Nicholas G. Olds | Executive Vice President of Lower 48 |
| Mr. Timothy A. Leach | Director & Advisor |
| Mr. Kirk L. Johnson | Senior Vice President of Global Operations |
| Mr. Andrew M. O'Brien | Senior Vice President of Strategy, Commercial, Sustainability & Technology |
| Ms. Heather G. Hrap | Senior Vice President of Human Resources & Real Estate and Facilities Services |
| Mr. Andrew D. Lundquist | Senior Vice President of Government Affairs |
| Mr. Dodd W. DeCamp | President-Middle East Russia & Caspian Region |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.34;BlackRock Inc*8.21;State Street Corporation*6.08;JPMorgan Chase & Co*4.45;Wellington Management Company LLP*3.43;Massachusetts Financial Services Company*2.35;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.02;Geode Capital Management, LLC*1.96;Autres*62.15| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 32 567 000 | 18 784 000 | 45 828 000 | 78 494 000 | 56 055 000 |
| Marge opérationnelle | 10 136 000 | -2 334 000 | 13 838 000 | 29 283 000 | 16 939 000 |
| EBIT | 9 133 000 | -1 890 000 | 14 004 000 | 28 094 000 | 15 030 000 |
| EBITDA | 15 223 000 | 3 631 000 | 21 212 000 | 35 598 000 | 23 462 000 |
| Résultat net | 7 257 000 | -2 655 000 | 8 079 000 | 18 680 000 | 10 957 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 257 000 | -2 655 000 | 8 079 000 | 18 680 000 | 10 957 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | |||||
| Immos incorporelles | |||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 088 000 | 2 991 000 | 5 028 000 | 6 458 000 | 5 635 000 |
| Capitaux propres | 34 981 000 | 29 849 000 | 45 406 000 | 48 003 000 | 49 279 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 026 000 | 1 002 000 | 1 208 000 | 1 219 000 | 1 398 000 |
| Comptes fournisseurs | 3 200 000 | 2 698 000 | 5 025 000 | 6 163 000 | 5 117 000 |
| Dette nette | 9 807 000 | 12 378 000 | 14 906 000 | 10 185 000 | 13 999 000 |
| Total bilan | 70 514 000 | 62 618 000 | 90 661 000 | 93 829 000 | 95 924 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 9 150 000 | 6 158 000 | 9 826 000 | 17 762 000 | 14 811 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 7 953 000 | 2 749 000 | 9 556 000 | 21 161 000 | 12 351 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 7 756 000 | 4 386 000 | 11 326 000 | 21 013 000 | 14 250 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 7 708 000 | 5 491 000 | 15 120 000 | 18 558 000 | 14 644 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 833 000 | -1 739 000 | 982 000 | 5 759 000 | 2 920 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 580 000 | 260 000 | 2 091 000 | 5 128 000 | 2 232 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 3 056 000 | -450 000 | 2 379 000 | 4 527 000 | 2 798 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 720 000 | -772 000 | 2 627 000 | 3 249 000 | 3 007 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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