Profil société de Costco Wholesale Corp.
COST - US22160K1051 - 
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Analyse financière
Costco Wholesale Corp. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 314 693 MUSD |
| PER société | 50,01 |
| PER secteur | 16,92 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,30x |
| Valorisation / Ebitda | 29,34x |
| Ratio endettement net | -19,22% |
| Autonomie financière | 36,32% |
| ROE | 25,11% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 443 504 000 |
| Dernier dividende | 01/02/2024 |
| Rendement | 0,56% |
| Date introduction en bourse | 22/09/1993 |
| Nombre d'employés | 316 000 |
| Adresse: |
999 Lake Drive 98027 Issaquah United States |
| Téléphone: | 425 313 8100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["152703000","166761000","195929000","226954000","242290000"]
["3659000","4002000","5007000","5844000","6292000"]
Présentation de la société
Costco Wholesale Corporation, ainsi que ses filiales, exploite des entrepôts réservés aux membres aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada, au Mexique, au Japon, au Royaume-Uni, en Corée, en Australie, à Taïwan, en Chine, en Espagne, en France, en Islande, en Nouvelle-Zélande et en Suède.L'entreprise propose des produits de marque et de marque de distributeur dans une série de catégories de marchandises.
Elle propose des marchandises telles que des articles divers, des produits d'épicerie sèche, des bonbons, des glacières, des congélateurs, des charcuteries, des spiritueux et du tabac ; des appareils électroménagers, des appareils électroniques, des produits de santé et de beauté, des articles de quincaillerie, des articles de jardin et de terrasse, des articles de sport, des pneus, des jouets et des produits saisonniers, des fournitures de bureau, des produits d'entretien automobile, des frais postaux, des billets, des vêtements, des petits appareils électroménagers, des meubles, des articles ménagers, des kiosques de commandes spéciales et des bijoux ; et de la viande, des fruits et légumes, des charcuteries et des produits de boulangerie.
La société exploite également des stations-service, des pharmacies, des centres d'optique, des aires de restauration, des centres de prothèses auditives et des centres d'installation de pneus, et propose des services de livraison aux entreprises, de voyage, d'épicerie et divers autres services en ligne.
Elle exploite également des sites de commerce électronique. La société était auparavant connue sous le nom de Costco Companies, Inc. et a changé de nom pour devenir Costco Wholesale Corporation en août 1999. Costco Wholesale Corporation a été fondée en 1976 et est basée à Issaquah, dans l'État de Washington..
Dirigeants
| Mr. Ron M. Vachris | President, CEO & Director |
| Mr. Richard A. Galanti | Advisor & Director |
| Mr. Pierre Riel | Executive VP & COO of International Division |
| Mr. Russell D. Miller | Senior EVP and COO of Warehouse Operations - U.S. & Mexico |
| Mr. Gary Millerchip | Executive VP & CFO |
| Mr. Patrick J. Callans | Executive Vice President of Administration |
| David Sherwood | Vice President of Finance & Investor Relations |
| Mr. John Sullivan | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Sheri Flies | Senior Vice President of Global Sustainability & Compliance |
| Peter Gruening | Senior VP of Membership, Marketing & Member Service Centers |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.10;BlackRock Inc*6.90;State Street Corporation*4.21;FMR Inc*2.09;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.98;Geode Capital Management, LLC*1.98;Bank of America Corp*1.73;Goldman Sachs Group Inc*1.55;Autres*70.45| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 152 703 000 | 166 761 000 | 195 929 000 | 226 954 000 | 242 290 000 |
| Marge opérationnelle | 4 789 000 | 5 438 000 | 6 810 000 | 7 793 000 | 8 114 000 |
| EBIT | 4 737 000 | 5 435 000 | 6 708 000 | 7 793 000 | 8 647 000 |
| EBITDA | 6 229 000 | 7 080 000 | 8 489 000 | 9 693 000 | 10 724 000 |
| Résultat net | 3 704 000 | 4 059 000 | 5 079 000 | 5 915 000 | 6 292 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 704 000 | 4 059 000 | 5 079 000 | 5 915 000 | 6 292 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 53 000 | 988 000 | 940 000 | 993 000 | 994 000 |
| Immos incorporelles | 988 000 | 940 000 | |||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 8 384 000 | 12 277 000 | 11 258 000 | 10 203 000 | 13 700 000 |
| Capitaux propres | 15 243 000 | 18 284 000 | 17 564 000 | 20 642 000 | 25 058 000 |
| Stocks et travaux en cours | 11 395 000 | 12 242 000 | 14 215 000 | 17 907 000 | 16 651 000 |
| Comptes fournisseurs | 11 679 000 | 14 172 000 | 16 278 000 | 17 848 000 | 17 483 000 |
| Dette nette | -1 561 000 | -2 110 000 | -1 125 000 | -1 164 000 | -4 816 000 |
| Total bilan | 45 400 000 | 55 556 000 | 59 268 000 | 64 166 000 | 68 994 000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 39 072 000 | 44 769 000 | 51 904 000 | 55 266 000 | 58 442 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 37 266 000 | 45 277 000 | 52 596 000 | 53 648 000 | |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 53 383 000 | 62 675 000 | 72 091 000 | 78 939 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 43 208 000 | 50 363 000 | 54 437 000 | 57 799 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 931 000 | 951 000 | 1 299 000 | 1 466 000 | 1 743 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 838 000 | 1 220 000 | 1 353 000 | 1 302 000 | |
| Résultat net 3eme trim. | 1 389 000 | 1 670 000 | 1 868 000 | 2 160 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 166 000 | 1 324 000 | 1 364 000 | 1 589 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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