Profil société de Casino Guichard
CO -
FR001400OKR3 -
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Analyse financière
Casino Guichard est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 127 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 7,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,01x |
| Valorisation / Ebitda | 0,04x |
| Ratio endettement net | 243,80% |
| Autonomie financière | 14,34% |
| ROE | -30,38% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||
| Secteur d'activité | Distribution générale grand public | ||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, Next 150, PEA-PME | ||||||
| Nombre de titres | 400 486 887 | ||||||
| Adresse: |
1 Cours Antoine Guichard BP 306 FR-42000 Saint-Étienne France |
||||||
| Téléphone: | +33 (0)4 77 45 31 31 | ||||||
| Date Assemblée Générale | 30/04/2025 | ||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["31912","30549","9399","8957","8474"]
["-665","-402","-345","-7129","-360"]
Présentation de la société
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :-activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ;
-activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ;
-autres (1,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).
Dirigeants
| Directeur Général | Philippe Palazzi |
| Directeur Administratif et Financier | Angélique Cristofari |
| Directeur des Fusions & Acquisitions | Esther Bitton |
| Directeur des Ressources Humaines | Estelle Cherruau |
| Directeur de la Communication | Christophe Piednoël |
| Directeur de la Communication Financière | Stéphanie Abadie |
| Responsable des Relations Investisseurs | Charlotte Izabel |
Principaux actionnaires
France Retail Holdings S.à.r.l.*53.04;Flottant*26.20;Trinity*10.05;Monarch Alternative Capital Lp*8.63;VESA Equity Investment S.à r.l.*1.33;The Goldman Sachs Group, Inc.*0.68;Fimalac*0.03;Salariés*0.03;Autodétention*0.01Résultats financiers de Casino Guichard
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31912 | 30549 | 9399 | 8957 | 8474 |
| Produits des activités ordinaires | 32510 | 31053 | 9655 | 9052 | 8560 |
| Résultat opérationnel | 622 | 530 | 402 | -1033 | -822 |
| Coût de l'endettement financier net | 357 | 422 | 240 | 582 | -3253 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 50 | 49 | 1 | 2 | -7 |
| Résultat net des activités abandonnées | -508 | -254 | -146 | -4551 | -2529 |
| Résultat | -665 | -402 | -345 | -7129 | -360 |
| Résultat (part du groupe) | -890 | -534 | -316 | -5661 | -295 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 6656 | 6667 | 6933 | 2046 | 1602 |
| Immobilisations incorporelles net | 2061 | 2006 | 2065 | 1082 | 1001 |
| Immobilisations corporelles net | 4279 | 4641 | 5319 | 1054 | 802 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 4888 | 4748 | 4889 | 1696 | 1518 |
| Actifs financiers non courants net | 1216 | 1183 | 1301 | 195 | 187 |
| Stocks et travaux en-cours net | 3209 | 3214 | 3640 | 875 | 770 |
| Créances clients et comptes rattachés | 941 | 772 | 854 | 689 | 457 |
| Autres actifs | 4506 | 4671 | 3780 | 9656 | 1162 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2745 | 2283 | 2504 | 1051 | 763 |
| Total actif | 30501 | 30185 | 31285 | 18344 | 8262 |
| Capitaux propres | 6165 | 5622 | 5738 | -1778 | 1185 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 663 | 649 | 731 | 172 | 170 |
| Dettes financières (passif non courant) | 10936 | 11603 | 11655 | 1345 | 3079 |
| Dettes financières (passif courant) | 2041 | 2087 | 2570 | 7796 | 573 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 6190 | 6099 | 6522 | 2550 | 1277 |
| Autres passifs | 4506 | 4125 | 4069 | 8259 | 1978 |
| Total passif | 30501 | 30185 | 31285 | 18344 | 8262 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -8.58 | -5.24 | -3.36 | -52.87 | -0.98 |
| Résultat par action (dilué) | -8.58 | -5.24 | -3.36 | -52.87 | -0.89 |
| Marge opérationnelle | 1.91 | 1.71 | 4.16 | -11.41 | -9.60 |
| Rentabilité Financière | -10.79 | -7.15 | -6.01 | 400.96 | -30.38 |
| Ratio d'endettement | 165.97 | 202.90 | 204.27 | -455.01 | 243.80 |
| Effectif en fin de période | 205769 | 208733 | 205254 | 124966 | 121205 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 14 480 | 15 903 | 4 454 | 4 192 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 7 146 | 7 483 | 2 208 | 2 106 | 2 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 7 334 | 8 420 | 2 246 | 2 086 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 16 069 | 17 952 | 4 503 | 4 282 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 7 734 | 8 553 | 2 138 | 2 067 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 8 335 | 9 399 | 2 365 | 2 215 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 30 549 | 33 855 | 8 957 | 8 474 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
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