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Profil société de Charles River Laboratories International

CRL - Bourse USA

Analyse financière

Charles River Laboratories International est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 7 602 MUSD
PER société 738,24
PER secteur 18,84
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,88x
Valorisation / Ebitda 13,08x
Ratio endettement net 73,07%
Autonomie financière 45,98%
ROE 0,30%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 49 214 178
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 23/06/2000
Nombre d'employés 18 700
Adresse: 251 Ballardvale Street
01887 Wilmington
United States
Téléphone: 781 222 6000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3540160","3976060","4129409","4049989"]
["390982","486226","474624","10297"]

Présentation de la société

Charles River Laboratories International, Inc. est un organisme de recherche contractuelle non clinique qui fournit des services de découverte de médicaments, de développement non clinique et de tests de sécurité aux États-Unis, en Europe, au Canada, dans la région Asie-Pacifique et à l'échelle internationale.

Elle opère à travers trois segments : Modèles et services de recherche (RMS), Découverte et évaluation de la sécurité (DSA) et Solutions de fabrication (Manufacturing).

Le segment RMS produit et vend des souches de modèles de recherche sur les rongeurs ainsi que des rats et des souris spécialement élevés à l'usage des chercheurs.

Ce segment fournit également une gamme de services pour aider ses clients à soutenir l'utilisation de modèles de recherche dans la recherche et le criblage de médicaments candidats non cliniques, y compris des modèles de recherche, des modèles et des services génétiquement modifiés, des solutions d'internalisation et des services de diagnostic des animaux de recherche.

Le segment DSA offre des services de découverte précoce et in vivo pour l'identification et la validation de nouvelles cibles, de composés chimiques et d'anticorps par la livraison de médicaments non cliniques et de candidats thérapeutiques prêts pour l'évaluation de la sécurité ; et des services d'évaluation de la sécurité, tels que la toxicologie, la pathologie, la pharmacologie de sécurité, la bioanalyse, le métabolisme des médicaments et les services de pharmacocinétique.

Le secteur de la fabrication fournit des méthodes in vitro pour les tests conventionnels et rapides de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et des produits de consommation stériles et non stériles.

Ce segment propose également des tests spécialisés de produits biologiques qui sont externalisés par des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi que des services de vaccins aviaires qui fournissent des œufs de poulets fertiles exempts de pathogènes spécifiques (SPF), des poulets SPF et des produits de diagnostic utilisés pour la fabrication de vaccins.

La société fournit également des services d'exploitation de vivarium à des clients biopharmaceutiques. Charles River Laboratories International, Inc. a été fondée en 1947 et son siège social se trouve à Wilmington, dans le Massachusetts..

Dirigeants

Mr. James C. Foster J.D. Chairman, President & CEO
Ms. Flavia H. Pease Corporate Executive VP & CFO
Ms. Birgit Girshick Corporate Executive VP & COO
Mr. Joseph W. LaPlume J.D. Corporate Executive Vice President of Corporate Development & Strategy
Ms. Victoria L. Creamer Corporate Executive VP & Chief People Officer
Mr. Michael Gunnar Knell Corporate Senior VP & Chief Accounting Officer
Prof. Julie Frearson Ph.D. Corporate Senior VP & Chief Scientific Officer
Mr. Mark Mintz Corporate EVP, Chief Information Officer & Global Shared Services
Mr. Todd Spencer Corporate Vice President of Investor Relations
Mr. Matthew L. Daniel J.D. Corporate Senior VP, General Counsel, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*11.81;Wellington Management Company LLP*7.66;BlackRock Inc*7.43;Allspring Global Investments Holdings, LLC*4.66;State Street Corp*3.78;Nomura Holdings Inc*3.19;Ariel Investments, LLC*2.88;Amvescap Plc.*2.51;Autres*56.10

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires3 540 1603 976 0604 129 4094 049 989
Marge opérationnelle553 968681 498715 281210 827
EBIT554 620682 278717 994219 402
EBITDA820 160986 1481 032 118581 143
Résultat net398 837492 608480 52425 291
Résultat net (part du groupe)398 837492 608480 52425 291
  2021202220232024
Ecart d'acquisition2 711 8812 849 9033 095 0452 846 608
Immos incorporelles1 061 192955 275864 051723 400
Trésorerie et équiv. de trésorerie241 214233 912276 771194 606
Capitaux propres2 534 8202 976 2933 596 8823 461 503
Stocks et travaux en cours199 146255 809380 259278 544
Comptes fournisseurs198 130205 915168 937140 337
Dette nette2 678 1172 863 3642 789 6102 529 388
Total bilan7 024 2927 602 7708 195 0017 528 345
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.824 566913 9291 029 3731 011 560984 168
Chiffre d'affaires 2eme trim.914 607973 1311 059 9371 026 1171 032 135
Chiffre d'affaires 3eme trim.895 937989 1571 026 6231 009 763
Chiffre d'affaires 4eme trim.905 0501 099 8431 013 4761 002 549
Résultat net 1er trim.61 53093 022103 13167 32925 469
Résultat net 2eme trim.88 448109 32197 02089 98852 326
Résultat net 3eme trim.103 42696 47387 38968 679
Résultat net 4eme trim.137 578187 410187 084-215 699

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Charles River Laboratories International.

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