Profil société de Coterra Energy Inc
CTRA -
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Analyse financière
Coterra Energy Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 20 058 MUSD |
| PER société | 17,89 |
| PER secteur | 18,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,67x |
| Valorisation / Ebitda | 6,09x |
| Ratio endettement net | 13,44% |
| Autonomie financière | 60,68% |
| ROE | 8,54% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 761 377 552 |
| Dernier dividende | 13/11/2025 |
| Rendement | 3,37% |
| Date introduction en bourse | 08/02/1990 |
| Nombre d'employés | 915 |
| Adresse: |
Three Memorial City Plaza 77024 Houston United States |
| Téléphone: | 281 589 4600 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3670000","9051000","5684000","5461000"]
["1158000","4065000","1625000","1121000"]
Présentation de la société
Coterra Energy Inc. est une société pétrolière et gazière indépendante qui se consacre au développement, à l'exploration et à la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel aux États-Unis.La société se concentre principalement sur le schiste de Marcellus, avec environ 183 000 acres nettes dans la fenêtre de gaz sec de la zone située dans le comté de Susquehanna, en Pennsylvanie.
Elle détient également des propriétés dans le bassin Permien, avec environ 307 000 acres nettes, et dans le bassin d'Anadarko, avec environ 182 000 acres nettes, situées dans l'Oklahoma.
En outre, la société exploite des réseaux de collecte de gaz naturel et d'évacuation d'eau salée au Texas. Elle vend son gaz naturel à des clients industriels, à des sociétés de distribution locales, à des négociants en pétrole et en gaz, à de grandes sociétés énergétiques, à des sociétés de pipelines et à des installations de production d'électricité.
La société a été constituée en 1989 et son siège social se trouve à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Thomas E. Jorden | CEO, President & Chairman |
| Mr. Shannon E. Young III | Executive VP & CFO |
| Mr. Michael D. Deshazer | Executive Vice President of Operations |
| Ms. Andrea M. Alexander | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Stephen Parker Bell | Executive Vice President of Business Development |
| Mr. Gregory F. Conaway CPA | Chief Accounting Officer |
| Mr. Kevin William Smith | Senior VP & CTO |
| Mr. Daniel Dennis Guffey C.F.A. | VP of Finance, Investor Relations & Treasurer |
| Mr. Adam M. Vela | Senior VP & General Counsel |
| Mr. Jeffrey W. Hutton | Senior Vice President of Marketing |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.48;Wellington Management Company LLP*11.41;BlackRock Inc*7.25;State Street Corp*5.97;Aristotle Capital Management LLC*4.27;Charles Schwab Investment Management Inc*3.51;Victory Capital Management Inc.*2.76;Geode Capital Management, LLC*2.71;Autres*49.64| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 3 670 000 | 9 051 000 | 5 684 000 | 5 461 000 |
| Marge opérationnelle | 1 564 000 | 5 239 000 | 2 154 000 | 1 389 000 |
| EBIT | 1 564 000 | 5 239 000 | 2 201 000 | 1 451 000 |
| EBITDA | 2 257 000 | 6 874 000 | 3 842 000 | 3 296 000 |
| Résultat net | 1 158 000 | 4 065 000 | 1 625 000 | 1 121 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 158 000 | 4 065 000 | 1 625 000 | 1 121 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 036 000 | 673 000 | 956 000 | 2 038 000 |
| Capitaux propres | 11 738 000 | 12 659 000 | 13 039 000 | 13 122 000 |
| Stocks et travaux en cours | 39 000 | 63 000 | 59 000 | 46 000 |
| Comptes fournisseurs | 94 000 | 27 000 | 60 000 | 59 000 |
| Dette nette | 2 089 000 | 1 926 000 | 1 570 000 | 1 764 000 |
| Total bilan | 19 900 000 | 20 154 000 | 20 415 000 | 21 625 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 472 918 | 2 070 000 | 1 639 000 | 1 433 000 | 2 016 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 411 788 | 2 638 000 | 1 197 000 | 1 287 000 | 1 733 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 641 678 | 2 676 000 | 1 353 000 | 1 295 000 | 1 817 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 144 359 | 2 280 000 | 1 495 000 | 1 446 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 126 354 | 608 000 | 677 000 | 352 000 | 516 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 30 464 | 1 229 000 | 209 000 | 220 000 | 511 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 62 714 | 1 196 000 | 323 000 | 252 000 | 322 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 939 000 | 1 032 000 | 416 000 | 297 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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