Profil société de Walt Disney Company
DIS -
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Analyse financière
Walt Disney Company est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 207 481 MUSD |
| PER société | 41,73 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,27x |
| Valorisation / Ebitda | 14,18x |
| Ratio endettement net | 43,21% |
| Autonomie financière | 51,32% |
| ROE | 4,94% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services de communications |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 797 929 984 |
| Dernier dividende | 24/06/2025 |
| Rendement | 0,86% |
| Date introduction en bourse | 12/11/1957 |
| Nombre d'employés | 177 080 |
| Adresse: |
500 South Buena Vista Street 91521 Burbank United States |
| Téléphone: | 818 560 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["67418000","82722000","88898000","91361000"]
["1995000","3145000","2354000","4972000"]
Présentation de la société
The Walt Disney Company est une société de divertissement présente dans le monde entier. Elle exerce ses activités au travers de trois segments : Divertissement, Sports et Expériences. La société produit et distribue des films et du contenu vidéo en streaming sous les marques ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic et Star, ainsi que les chaînes de télévision ABC et A+E.Elle produit également du contenu original sous les marques ABC Signature, Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, et Walt Disney Pictures.
Elle propose également des services de diffusion en continu directement au consommateur par l'intermédiaire de Disney+, Disney+ Hotstar, Hulu et Star+ ; des services de divertissement sportif par l'intermédiaire de ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC et Star ; la vente/l'octroi de licences de films et de contenus épisodiques à des services de télévision et de VOD tiers ; des services de distribution de films en salle, de divertissement à domicile et de musique ; des services de location de DVD et de disques Blu-ray, de licences de vidéo à domicile électronique et de VOD ; des services de mise en scène et d'octroi de licences pour des événements de divertissement en direct ; et des services de postproduction.
En outre, la société exploite des parcs à thème et des centres de villégiature, notamment Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions et Adventures by Disney, ainsi qu'Aulani, un centre de villégiature et un spa Disney à Hawaï.
Elle concède également des licences sur sa propriété intellectuelle à un tiers pour l'exploitation du Tokyo Disney Resort ; elle concède des licences sur des noms commerciaux, des personnages, des propriétés visuelles, littéraires et autres pour leur utilisation sur des marchandises, des publications et des jeux ; elle exploite une plateforme de distribution directe par satellite ; elle vend des marchandises de marque au détail, en ligne et en gros ; et elle développe et publie des livres, des bandes dessinées et des magazines.
L'entreprise a été fondée en 1923 et est basée à Burbank, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Robert A. Iger | CEO & Director |
| Mr. Hugh F. Johnston | Senior Executive VP & CFO |
| Mr. Horacio E. Gutierrez | Senior EVP and Chief Legal & Compliance Officer |
| Ms. Kristina K. Schake | Senior EVP & Chief Communications Officer |
| Ms. Sonia L. Coleman | Senior EVP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Carlos A. Gomez | EVP, Treasurer & Head of Investor Relations |
| Mr. Ronald L. Iden | Senior VP & Chief Security Officer |
| Mr. Joe Schott | President of Disney Signature Experiences |
| Mr. Brent A. Woodford C.F.A., CPA | Executive Vice President of Controllership, Financial Planning & Tax |
| Mr. Mahesh Samat | Executive Vice President of Disney Consumer Products Commercialization for the Asia Pacific region |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.67;BlackRock Inc*7.32;State Street Corp*4.39;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.32;Geode Capital Management, LLC*2.20;JPMorgan Chase & Co*1.93;State Farm Mutual Automobile Ins Co*1.54;FMR Inc*1.45;Autres*70.19| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 67 418 000 | 82 722 000 | 88 898 000 | 91 361 000 |
| Marge opérationnelle | 3 967 000 | 6 682 000 | 5 978 000 | 8 829 000 |
| EBIT | 3 967 000 | 6 834 000 | 6 742 000 | 9 639 000 |
| EBITDA | 9 078 000 | 11 997 000 | 12 111 000 | 14 629 000 |
| Résultat net | 2 536 000 | 3 553 000 | 3 390 000 | 5 773 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 536 000 | 3 553 000 | 3 390 000 | 5 773 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 78 071 000 | 77 897 000 | 77 067 000 | 73 326 000 |
| Immos incorporelles | 17 115 000 | 14 837 000 | 13 061 000 | 10 739 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 15 959 000 | 11 615 000 | 14 182 000 | 6 002 000 |
| Capitaux propres | 88 553 000 | 95 008 000 | 99 277 000 | 100 696 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 331 000 | 1 742 000 | 1 963 000 | 2 022 000 |
| Comptes fournisseurs | 16 357 000 | 16 205 000 | 15 125 000 | 14 796 000 |
| Dette nette | 42 351 000 | 40 641 000 | 36 490 000 | 43 515 000 |
| Total bilan | 203 609 000 | 203 631 000 | 205 579 000 | 196 219 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 15 613 000 | 19 249 000 | 21 815 000 | 22 083 000 | 23 621 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 17 022 000 | 21 504 000 | 22 330 000 | 23 155 000 | 23 576 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 18 534 000 | 20 150 000 | 21 241 000 | 22 574 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 21 819 000 | 23 512 000 | 23 549 000 | 24 690 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 901 000 | 470 000 | 1 271 000 | -20 000 | 3 275 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 918 000 | 1 409 000 | -460 000 | 2 621 000 | 5 262 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 159 000 | 254 000 | 264 000 | 460 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 104 000 | 1 279 000 | 1 911 000 | 2 554 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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