Profil société de DOLLAR TREE INC
DLTR -
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Analyse financière
DOLLAR TREE INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 4/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 23 687 MUSD |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,35x |
| Valorisation / Ebitda | 11,74x |
| Ratio endettement net | 165,29% |
| Autonomie financière | 21,33% |
| ROE | -76,18% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 208 696 000 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 06/03/1995 |
| Nombre d'employés | 64 434 |
| Adresse: |
500 Volvo Parkway 23320 Chesapeake United States |
| Téléphone: | 757 321 5000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["25509300","26321200","15411500","16781100","17578500"]
["1341900","1327900","1615400","-998400","-3030100"]
Présentation de la société
Dollar Tree, Inc. exploite des magasins de détail à prix réduits. La société opère dans deux secteurs, Dollar Tree et Family Dollar. Le segment Dollar Tree propose des marchandises au prix fixe de 1,25 dollar. Il propose des produits de consommation courante, tels que du papier ménager et des produits chimiques, de la nourriture, des bonbons, des produits de santé, des produits de soins personnels et des aliments congelés et réfrigérés ; des produits variés comprenant des jouets, des articles ménagers durables, des cadeaux, de la papeterie, des articles de fête, des cartes de vœux, des articles non spécialisés, des fournitures pour l'art et l'artisanat et d'autres articles ; et des produits saisonniers comprenant des articles de Noël, de Pâques, d'Halloween et de la Saint-Valentin.Elle exploite des magasins sous les marques Dollar Tree et Dollar Tree Canada, ainsi que des centres de distribution aux États-Unis et au Canada.
Le segment Family Dollar exploite des magasins de détail à prix réduits qui proposent des produits de consommation, notamment des aliments et des boissons, du tabac, des produits de santé et de soins personnels, des produits chimiques ménagers, des produits de papier, des articles de quincaillerie et des fournitures automobiles, des couches, des piles, des aliments et des fournitures pour animaux de compagnie, ainsi que des produits pour la maison, notamment des articles ménagers, des articles de décoration et des cadeaux, ainsi que des articles domestiques, tels que des couettes, des draps et des serviettes de toilette.
Elle propose également des vêtements et des accessoires, notamment des vêtements, des accessoires de mode et des chaussures, ainsi que des produits saisonniers et électroniques, notamment des produits de Noël, de Pâques, d'Halloween et de la Saint-Valentin, ainsi que des produits électroniques personnels, notamment des téléphones cellulaires prépayés et des services, des articles de papeterie et des fournitures scolaires, ainsi que des jouets.
L'entreprise a été fondée en 1986 et est basée à Chesapeake, en Virginie..
Dirigeants
| Mr. Michael C. Creedon Jr. | CEO & Director |
| Mr. Richard L. McNeely | Chief Merchandising Officer |
| Mr. H. Ray Compton | Co-Founder |
| Mr. Stewart F. Glendinning | Chief Financial Officer |
| Mr. Aditya Maheshwari | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Robert Aflatooni | Chief Information Officer |
| Mr. Robert Andrew LaFleur | Senior Vice President of Investor Relations |
| Mr. John S. Mitchell Jr. | Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Mr. Thoufiq Kutty | SVP and Chief Ethics & Compliance Officer |
| Mr. Steve Schumacher | Chief People & Communications Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.42;BlackRock Inc*7.85;Mantle Ridge LP*5.80;T. Rowe Price Investment Management,Inc.*4.79;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*4.77;EdgePoint Investment Group, Inc.*4.62;State Street Corp*4.45;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.80;Autres*53.50| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 25 509 300 | 26 321 200 | 15 411 500 | 16 781 100 | 17 578 500 |
| Marge opérationnelle | 1 887 100 | 1 811 100 | 2 235 900 | -881 900 | 1 491 100 |
| EBIT | 1 887 100 | 1 811 100 | 2 235 900 | -881 900 | 1 491 100 |
| EBITDA | 2 566 300 | 2 521 600 | 3 003 200 | -40 900 | 2 018 000 |
| Résultat net | 1 341 900 | 1 327 900 | 1 615 400 | -998 400 | 1 042 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 341 900 | 1 327 900 | 1 615 400 | -998 400 | 1 042 500 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 1 984 400 | 1 984 400 | 1 983 100 | 913 800 | 421 200 |
| Immos incorporelles | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 150 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 416 700 | 984 900 | 642 800 | 684 900 | 1 256 500 |
| Capitaux propres | 7 285 300 | 7 718 500 | 8 751 500 | 7 313 100 | 3 977 400 |
| Stocks et travaux en cours | 3 427 000 | 4 367 300 | 5 449 300 | 5 112 800 | 2 672 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 480 500 | 1 884 200 | 1 899 800 | 2 063 800 | 1 705 800 |
| Dette nette | 1 809 500 | 2 432 100 | 2 778 800 | 2 741 400 | 6 574 100 |
| Total bilan | 20 696 000 | 21 721 800 | 23 022 100 | 22 023 500 | 18 644 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 6 767 900 | 7 080 600 | 7 720 700 | 8 639 900 | -5 001 300 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 6 479 700 | 6 902 600 | 7 323 800 | 7 632 800 | 4 639 700 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 6 343 200 | 6 768 500 | 7 325 300 | 7 378 800 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 6 417 700 | 6 939 900 | 7 314 800 | 7 568 200 | |
| Résultat net 1er trim. | 502 800 | 454 200 | 452 200 | -1 709 800 | -3 695 900 |
| Résultat net 2eme trim. | 374 500 | 536 400 | 299 000 | 300 100 | 343 400 |
| Résultat net 3eme trim. | 282 400 | 359 900 | 200 400 | 132 400 | |
| Résultat net 4eme trim. | 216 800 | 266 900 | 212 000 | 233 300 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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