Profil société de DTE ENERGY CO
DTE -
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Analyse financière
DTE ENERGY CO est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 28 844 MUSD |
| PER société | 20,54 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,32x |
| Valorisation / Ebitda | 7,12x |
| Ratio endettement net | 198,45% |
| Autonomie financière | 23,95% |
| ROE | 12,00% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 207 588 000 |
| Dernier dividende | 15/09/2025 |
| Rendement | 3,07% |
| Date introduction en bourse | 02/01/1970 |
| Nombre d'employés | 4 700 |
| Adresse: |
One Energy Plaza 48226-1279 Detroit United States |
| Téléphone: | 313 235 4000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["14964000","19228000","12745000","12457000"]
["907000","1083000","1397000","1404000"]
Présentation de la société
DTE Energy Company exerce des activités dans le domaine des services publics. Le segment électrique de la société produit, achète, distribue et vend de l'électricité à environ 2,3 millions de clients résidentiels, commerciaux et industriels dans le sud-est du Michigan.Il produit de l'électricité grâce à des centrales à combustibles fossiles, des centrales hydroélectriques à accumulation par pompage et des centrales nucléaires, ainsi qu'à des actifs éoliens et solaires.
Ce segment possède et exploite environ 697 postes de distribution et environ 451 900 transformateurs de ligne. Le secteur gazier de la société achète, stocke, transporte, distribue et vend du gaz naturel à environ 1,3 million de clients résidentiels, commerciaux et industriels dans tout le Michigan, et vend des capacités de stockage et de transport.
Ce segment possède environ 21 000 miles de conduites de distribution, 1 352 000 conduites de service et 1 316 000 compteurs actifs, et possède environ 2 000 miles de conduites de transport.
Son segment DTE Vantage propose du coke métallurgique et du coke de pétrole à l'industrie sidérurgique et à d'autres industries, ainsi que des services de production d'électricité, de vapeur et d'eau réfrigérée et de traitement des eaux usées, et fournit de l'air comprimé à des clients industriels.
Son segment Energy Trading s'occupe de la commercialisation et du commerce de l'électricité, du gaz naturel et de l'environnement, des transactions structurées et de l'optimisation des positions de transport et de stockage des gazoducs sous contrat.
La société a été fondée en 1903 et est basée à Détroit, dans le Michigan..
Dirigeants
| Mr. Gerardo Norcia | CEO & Chairman |
| Mr. Trevor F. Lauer | Vice Chairman & Group President |
| Ms. Joi M. Harris | President & COO |
| Mr. David S. Ruud | Executive VP & CFO |
| Mr. Mark W. Stiers | President of DTE Vantage & Energy Trading |
| Ms. Tracy J. Myrick | Chief Accounting Officer |
| Mr. Bill Chiu | Vice President of Distribution Engineering & Technology |
| Mr. Steven B. Ambrose | Chief Information Officer & VP |
| Mr. John Dermody | Manager of Investor Relations |
| Ms. JoAnn Chavez | Senior VP & Chief Legal Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.01;Capital Research Global Investors*8.97;BlackRock Inc*8.22;State Street Corp*4.98;Capital World Investors*4.70;Ameriprise Financial Inc*2.51;Geode Capital Management, LLC*2.45;Boston Partners Global Investors, Inc*1.36;Autres*54.80| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 14 964 000 | 19 228 000 | 12 745 000 | 12 457 000 |
| Marge opérationnelle | 1 264 000 | 1 741 000 | 2 300 000 | 2 185 000 |
| EBIT | 1 286 000 | 1 745 000 | 2 357 000 | 2 321 000 |
| EBITDA | 2 721 000 | 3 255 000 | 3 963 000 | 4 053 000 |
| Résultat net | 786 000 | 1 083 000 | 1 397 000 | 1 404 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 786 000 | 1 083 000 | 1 397 000 | 1 404 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 993 000 | 1 993 000 | 1 993 000 | 1 993 000 |
| Immos incorporelles | 177 000 | 166 000 | 156 000 | 144 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 28 000 | 33 000 | 26 000 | 24 000 |
| Capitaux propres | 8 705 000 | 10 397 000 | 11 050 000 | 11 699 000 |
| Stocks et travaux en cours | 858 000 | 942 000 | 1 054 000 | 1 245 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 414 000 | 1 604 000 | 1 361 000 | 1 387 000 |
| Dette nette | 18 223 000 | 19 207 000 | 20 944 000 | 23 217 000 |
| Total bilan | 39 719 000 | 42 683 000 | 44 755 000 | 48 846 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 581 000 | 4 577 000 | 3 779 000 | 3 240 000 | 4 440 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 021 000 | 4 924 000 | 2 684 000 | 2 875 000 | 3 419 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 715 000 | 5 251 000 | 2 888 000 | 2 906 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 647 000 | 4 476 000 | 3 394 000 | 3 436 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 397 000 | 394 000 | 445 000 | 313 000 | 445 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 179 000 | 37 000 | 201 000 | 322 000 | 229 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 25 000 | 387 000 | 332 000 | 477 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 306 000 | 265 000 | 419 000 | 292 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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