Profil société de DAVITA INC
DVA -
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Analyse financière
DAVITA INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 9 552 MUSD |
| PER société | 10,20 |
| PER secteur | 18,91 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,75x |
| Valorisation / Ebitda | 3,51x |
| Ratio endettement net | 8743,77% |
| Autonomie financière | 0,70% |
| ROE | 773,06% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 71 500 000 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 31/10/1995 |
| Nombre d'employés | 76 000 |
| Adresse: |
2000 16th Street 80202 Denver United States |
| Téléphone: | 720-631-2100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["11618797","11609894","12140147","12815550"]
["978450","560400","691535","936342"]
Présentation de la société
DaVita Inc. fournit des services de dialyse rénale aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique aux États-Unis. L'entreprise exploite des centres de dialyse rénale et fournit des services de laboratoire connexes dans les centres de dialyse ambulatoires.Elle propose également des services d'hémodialyse en ambulatoire, en hospitalisation et à domicile ; elle gère des laboratoires cliniques qui fournissent des tests de laboratoire de routine pour la dialyse et d'autres tests de laboratoire prescrits par le médecin pour les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique ; et des services de gestion et d'administration pour les centres de dialyse en ambulatoire.
En outre, l'entreprise offre des services de soins intégrés et de gestion des maladies aux patients dans le cadre d'arrangements fondés sur le risque et d'autres arrangements de soins intégrés ; des programmes de recherche clinique ; des services médicaux ; et des services de soins rénaux complets.
En outre, elle fournit des services de dialyse aiguë en milieu hospitalier et des services de laboratoire connexes, ainsi que des logiciels de transplantation.
La société était auparavant connue sous le nom de DaVita HealthCare Partners Inc. et a changé de nom pour devenir DaVita Inc. en septembre 2016. DaVita Inc. a été constituée en 1994 et son siège social se trouve à Denver, dans le Colorado..
Dirigeants
| Mr. Javier J. Rodriguez | CEO & Executive Director |
| Mr. Joel Ackerman | CFO & Treasurer |
| Mr. David P. Maughan | Chief Operating Officer of Kidney Care |
| Ms. Kathleen Alyce Waters | Chief Legal & Public Affairs Officer |
| Mr. James O. Hearty | Chief Compliance Officer |
| Mr. Christopher Michael Berry CPA | Group VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Madhu Narasimhan | Chief Information Officer |
| Nic Eliason | Group Vice President of Investor Relations |
| Ms. Jessica Hergenreter | Chief People Officer |
| Mr. Misha Palecek | Chief Transformation Officer of U.S. Kidney Care Business |
Principaux actionnaires
Berkshire Hathaway Inc*47.27;Vanguard Group Inc*6.64;BlackRock Inc*5.75;State Street Corp*2.93;Amvescap Plc.*2.30;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.17;Geode Capital Management, LLC*1.55;Gates Capital Management Inc*1.54;Autres*29.85| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 11 618 797 | 11 609 894 | 12 140 147 | 12 815 550 |
| Marge opérationnelle | 1 803 748 | 1 323 297 | 1 575 645 | 2 000 862 |
| EBIT | 1 803 748 | 1 323 297 | 1 575 645 | 2 000 862 |
| EBITDA | 2 484 363 | 2 055 899 | 2 321 088 | 2 724 722 |
| Résultat net | 1 211 762 | 768 191 | 956 978 | 1 250 737 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 211 762 | 768 191 | 956 978 | 1 250 737 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 7 046 241 | 7 076 610 | 7 112 560 | 7 375 216 |
| Immos incorporelles | 177 693 | 182 687 | 203 224 | 197 431 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 461 900 | 244 086 | 380 063 | 794 933 |
| Capitaux propres | 755 508 | 712 326 | 1 056 097 | 121 122 |
| Stocks et travaux en cours | 107 428 | 109 122 | 143 105 | 134 559 |
| Comptes fournisseurs | 402 049 | 479 780 | 514 533 | 547 200 |
| Dette nette | 11 513 350 | 11 578 404 | 10 736 358 | 10 590 625 |
| Total bilan | 17 121 488 | 16 928 252 | 16 893 578 | 17 285 268 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 820 001 | 2 817 555 | 2 872 699 | 3 070 555 | 3 223 529 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 916 510 | 2 926 757 | 3 000 369 | 3 186 722 | 3 379 526 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 938 319 | 2 948 694 | 3 121 332 | 3 263 590 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 943 967 | 2 916 888 | 3 145 747 | 3 294 683 | |
| Résultat net 1er trim. | 237 403 | 162 122 | 115 547 | 239 649 | 162 917 |
| Résultat net 2eme trim. | 293 820 | 224 809 | 178 691 | 222 676 | 199 337 |
| Résultat net 3eme trim. | 259 754 | 105 366 | 246 632 | 214 688 | |
| Résultat net 4eme trim. | 187 473 | 68 103 | 150 665 | 259 329 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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