Profil société de ECOLAB INC
ECL -
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Analyse financière
ECOLAB INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 73 259 MUSD |
| PER société | 34,68 |
| PER secteur | 18,54 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,65x |
| Valorisation / Ebitda | 19,05x |
| Ratio endettement net | 80,23% |
| Autonomie financière | 39,12% |
| ROE | 24,12% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Basic Materials |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 283 235 653 |
| Dernier dividende | 16/09/2025 |
| Rendement | 1,03% |
| Date introduction en bourse | 05/01/1988 |
| Nombre d'employés | 48 000 |
| Adresse: |
1 Ecolab Place 55102-2233 Saint Paul United States |
| Téléphone: | 800 232 6522 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["12733100","14187800","15320200","15741400"]
["1129900","1091700","1372300","2112400"]
Présentation de la société
Ecolab Inc. fournit des solutions et des services dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de la prévention des infections aux États-Unis et dans le monde entier.La société opère à travers les segments Global Industrial, Global Institutional & Specialty, et Global Healthcare & Life Sciences.
Le segment Global Industrial propose des applications de traitement de l'eau et des processus, ainsi que des solutions de nettoyage et d'assainissement aux secteurs de la fabrication, de la transformation des aliments et des boissons, des transports, de la chimie, des métaux et des mines, de la production d'énergie, de la pâte à papier et du papier, des blanchisseries commerciales, du pétrole, du raffinage et de la pétrochimie.
Le segment Global Institutional & Specialty fournit des produits de nettoyage et d'assainissement spécialisés aux secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de l'hébergement, de l'administration et de l'éducation, et de la vente au détail.
Le segment Global Healthcare & Life Sciences propose des produits de nettoyage et d'assainissement spécialisés aux secteurs de la santé, des soins personnels et des produits pharmaceutiques, tels que des solutions de prévention des infections et des solutions chirurgicales, ainsi que des solutions complètes de nettoyage et de contrôle de la contamination sous les marques Ecolab, Microtek et Anios.
Le segment Autres de la société propose des services d'élimination des nuisibles pour détecter, éliminer et prévenir les nuisibles, tels que les rongeurs et les insectes, dans les restaurants, les entreprises de transformation des aliments et des boissons, les établissements d'enseignement et de santé, les hôtels, les restaurants à service rapide et les épiceries, ainsi que d'autres clients institutionnels et commerciaux.
Ce segment fournit également de la silice colloïdale pour des applications de fixation et de polissage dans les secteurs des semi-conducteurs, des catalyseurs, de la fabrication de composants aérospatiaux et de l'industrie chimique, ainsi que des produits et des services qui gèrent les processus de lavage grâce à des programmes personnalisés, des produits de qualité supérieure, des équipements de distribution, la gestion et la réduction de l'eau et de l'énergie, ainsi que la gestion des données en temps réel.
Elle vend ses produits par l'intermédiaire de son personnel de vente sur le terrain et de son personnel chargé des comptes d'entreprise, de ses distributeurs et de ses revendeurs.
Ecolab Inc. a été fondée en 1923 et son siège social se trouve à Saint Paul, dans le Minnesota..
Dirigeants
| Mr. Christophe Beck | CEO & Chairman of the Board |
| Mr. Darrell R. Brown | President & COO |
| Mr. Scott D. Kirkland | Chief Financial Officer |
| Mr. Gregory Russell B. Cook | Executive VP & President of Institutional Group |
| Dr. Larry L. Berger | Executive VP & CTO |
| Mr. Andrew Hedberg | Director of Investor Relations |
| Ms. Jandeen M. Boone | Executive VP, General Counsel, Secretary & Interim Chief Compliance Officer |
| Ms. Chris Leong | Executive VP and Chief Marketing & Innovation Officer |
| Ms. Margeaux M. King | Executive Vice President of Human Resources |
| Mr. Nicholas J. Alfano | Executive VP & President of Global Industrial Group |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.70;BlackRock Inc*7.72;State Street Corp*3.95;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.55;Geode Capital Management, LLC*1.93;Gates Bill & Melinda Foundation*1.84;Wellington Management Company LLP*1.66;Aristotle Capital Management LLC*1.50;Autres*70.15| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 12 733 100 | 14 187 800 | 15 320 200 | 15 741 400 |
| Marge opérationnelle | 1 632 500 | 1 587 000 | 2 051 300 | 2 853 700 |
| EBIT | 1 630 400 | 1 607 100 | 2 110 200 | 2 909 600 |
| EBITDA | 2 473 500 | 2 545 800 | 3 033 800 | 3 845 000 |
| Résultat net | 1 144 000 | 1 108 900 | 1 251 700 | 2 131 900 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 144 000 | 1 108 900 | 1 251 700 | 2 131 900 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 8 063 900 | 8 012 700 | 8 148 200 | 7 907 300 |
| Immos incorporelles | 4 224 100 | 3 680 700 | 3 493 500 | 3 308 800 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 359 900 | 598 600 | 919 500 | 1 256 800 |
| Capitaux propres | 7 224 200 | 7 236 100 | 8 044 700 | 8 757 300 |
| Stocks et travaux en cours | 1 491 800 | 1 792 800 | 1 497 200 | 1 464 900 |
| Comptes fournisseurs | 1 384 200 | 1 728 200 | 1 566 300 | 1 810 000 |
| Dette nette | 8 796 000 | 8 427 900 | 7 813 900 | 7 025 900 |
| Total bilan | 21 206 400 | 21 464 300 | 21 846 600 | 22 387 800 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 885 000 | 3 266 700 | 3 571 600 | 3 751 900 | 3 695 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 162 700 | 3 580 600 | 3 852 100 | 3 985 800 | 4 025 200 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 320 800 | 3 669 300 | 3 958 100 | 3 998 500 | 4 165 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 364 600 | 3 671 200 | 3 938 400 | 4 005 200 | |
| Résultat net 1er trim. | 193 600 | 171 900 | 233 400 | 412 100 | 402 500 |
| Résultat net 2eme trim. | 310 800 | 308 300 | 329 700 | 490 900 | 524 200 |
| Résultat net 3eme trim. | 324 500 | 347 100 | 404 000 | 736 500 | 585 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 301 000 | 264 400 | 405 200 | 472 900 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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