Profil société de Everest Group Ltd
EG -
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Analyse financière
Everest Group Ltd est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 14 342 MUSD |
| PER société | 10,45 |
| PER secteur | 18,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,84x |
| Valorisation / Ebitda | 8,73x |
| Ratio endettement net | 31,62% |
| Autonomie financière | 24,63% |
| ROE | 9,89% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 41 943 300 |
| Dernier dividende | 03/09/2025 |
| Rendement | 2,33% |
| Date introduction en bourse | 02/10/1995 |
| Nombre d'employés | 3 037 |
| Adresse: |
Seon Place HM 19 Hamilton Bermuda |
| Téléphone: | 441 295 0006 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["11300998","11985000","14586000","17076000"]
["1379083","597000","2517000","1373000"]
Présentation de la société
Everest Re Group, Ltd, par le biais de ses filiales, fournit des produits de réassurance et d'assurance aux États-Unis, aux Bermudes et à l'échelle internationale.La société exerce ses activités par le biais des secteurs Opérations de réassurance et Opérations d'assurance. Le secteur des opérations de réassurance souscrit des contrats de réassurance IARD et des branches spécialisées par l'intermédiaire de courtiers en réassurance, ainsi que directement auprès de cédantes aux États-Unis, aux Bermudes, en Irlande, au Canada, à Singapour et au Royaume-Uni.
Le secteur des opérations d'assurance souscrit des assurances dommages directement, ainsi que par l'intermédiaire de courtiers, de courtiers en lignes excédentaires et d'agents généraux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Irlande et en Suisse.
La société fournit également des produits de réassurance par traité et facultative, des produits d'assurance admis et non admis, ainsi que des couvertures d'assurance et de réassurance de biens et de risques divers, y compris des produits d'assurance maritime, d'assurance aviation, de cautionnement, de responsabilité pour erreurs et omissions, de responsabilité des administrateurs et des dirigeants, de responsabilité médicale, de réassurance hypothécaire, d'autres lignes spécialisées, d'accident et de santé, et d'indemnisation des travailleurs.
En outre, elle offre des produits d'assurance commerciale de biens et de risques divers par l'intermédiaire de courtiers de gros et de détail, de courtiers de lignes excédentaires et d'administrateurs de programmes.
Everest Re Group, Ltd. a été fondé en 1973 et son siège social est situé à Hamilton, aux Bermudes..
Dirigeants
| Mr. James Allan Williamson | CEO, President & Director |
| Mr. Mark Kociancic C.F.A. | Executive VP & Group CFO |
| Mr. Ricardo Arturo Anzaldua-Montoya | Executive VP & Group General Counsel |
| Mr. Dean Brown | Executive Vice President of Group Operations & IT |
| Mr. Robert Joseph Freiling | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Brian Lee Bedner | Head of Corporate Finance |
| Mr. Srini Maddineni | Group Chief Information Officer |
| Mr. Matthew Jay Rohrmann | Senior VP & Head of Investor Relations |
| Ms. Dawn Lauer | Chief Communications Officer |
| Ms. Pamela Margaret Sinclair | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*13.26;BlackRock Inc*8.66;State Street Corp*4.62;NORGES BANK*4.22;Wellington Management Company LLP*3.47;Vulcan Value Partners, LLC*3.17;Geode Capital Management, LLC*2.87;Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC*2.25;Autres*57.49| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 11 300 998 | 11 985 000 | 14 586 000 | 17 076 000 |
| Marge opérationnelle | 1 615 770 | 689 000 | 2 280 000 | 1 642 000 |
| EBIT | 1 615 770 | 689 000 | 2 288 000 | 1 642 000 |
| EBITDA | 1 852 457 | 689 000 | 2 288 000 | 1 642 000 |
| Résultat net | 1 379 083 | 614 000 | 2 210 000 | 1 373 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 379 083 | 614 000 | 2 210 000 | 1 373 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | 872 000 | 962 000 | 1 247 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 440 861 | 1 398 000 | 1 437 000 | 1 549 000 |
| Capitaux propres | 10 139 180 | 8 441 000 | 13 202 000 | 13 876 000 |
| Stocks et travaux en cours | -7 462 288 | -8 039 000 | -39 202 000 | |
| Comptes fournisseurs | 449 723 | 567 000 | 650 000 | 701 000 |
| Dette nette | 1 647 713 | 1 686 000 | 4 298 000 | 4 388 000 |
| Total bilan | 38 185 283 | 39 966 000 | 49 399 000 | 56 341 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 743 773 | 2 896 331 | 3 286 000 | 4 133 000 | 4 263 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 836 724 | 2 834 613 | 3 651 000 | 4 227 000 | 4 491 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 786 705 | 3 115 000 | 3 991 000 | 4 285 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 048 129 | 3 274 000 | 3 659 000 | 4 431 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 341 862 | 298 000 | 365 000 | 733 000 | 210 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 679 982 | 123 000 | 670 000 | 724 000 | 680 000 |
| Résultat net 3eme trim. | -73 000 | -319 000 | 678 000 | 509 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 430 707 | 496 000 | 804 000 | -593 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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