Profil société de ESTEE LAUDER COS.
EL -
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Analyse financière
ESTEE LAUDER COS. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 21 311 MUSD |
| PER société | 54,64 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,37x |
| Valorisation / Ebitda | 10,76x |
| Ratio endettement net | 121,02% |
| Autonomie financière | 24,51% |
| ROE | 7,34% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 234 210 000 |
| Dernier dividende | 30/05/2025 |
| Rendement | 2,26% |
| Date introduction en bourse | 16/11/1995 |
| Nombre d'employés | 44 020 |
| Adresse: |
767 Fifth Avenue 10153 New York United States |
| Téléphone: | 212 572 4200 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["16215000","17737000","15910000","15608000"]
["2870000","2390000","1006000","390000"]
Présentation de la société
The Estée Lauder Companies Inc. fabrique, commercialise et vend des produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires dans le monde entier.L'entreprise offre une gamme de produits de soins de la peau, notamment des hydratants, des sérums, des nettoyants, des toniques, des soins du corps, des exfoliants, des correcteurs d'acné et de sébum, des masques faciaux, des dispositifs de nettoyage et des produits de soins solaires ; et des produits de maquillage, tels que des rouges à lèvres, des gloss, des mascaras, des fonds de teint, des ombres à paupières, des vernis à ongles et des poudres, ainsi que des poudriers, des pinceaux et d'autres outils de maquillage.
Elle fournit également des produits de parfumerie sous diverses formes, notamment des eaux de parfum en spray et des eaux de Cologne, ainsi que des lotions, des poudres, des crèmes, des bougies et des savons, et des produits de soins capillaires comprenant des shampooings, des après-shampooings, des produits de coiffage, des traitements, des sprays de finition et des produits de coloration, et vend des produits et services auxiliaires.
La société propose ses produits sous les marques Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced, Dr.
Jart+, DECIEM, et The Ordinary. Elle détient également des accords de licence pour les marques Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors et Ermenegildo Zegna.
La société vend ses produits par l'intermédiaire de grands magasins, de détaillants spécialisés, de parfumeries et de pharmacies haut de gamme, de salons et de spas, de magasins autonomes, de ses propres sites Web et de ceux des détaillants autorisés, de centres commerciaux en ligne de tiers, de magasins dans les aéroports, de boutiques à bord des avions et de boutiques hors taxes.
La société a été fondée en 1946 et son siège social est situé à New York, New York..
Dirigeants
| Mr. Stephane de la Faverie | CEO, President & Director |
| Ms. Jane Hertzmark Hudis | Executive VP & Chief Brand Officer |
| Mr. Akhil Shrivastava | Executive VP & CFO |
| Mr. Brian J. Franz | Chief Technology, Data & Analytics Officer |
| Ms. Deborah Krulewitch | Senior Vice President of Corporate Administration |
| Ms. Laraine A. Mancini | Senior Vice President Finance & Strategy & Head of Investor Relations |
| Ms. Rashida K. La Lande | Executive VP & General Counsel |
| Ms. Meridith Webster | Executive Vice President of Global Communications & Public Affairs |
| Mr. Michael Bowes | Executive VP & Chief People Officer |
| Mr. Fred H. Langhammer | Chairman of Global Affairs |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*7.38;BlackRock Inc*4.34;FMR Inc*4.06;State Street Corp*3.00;Eagle Capital Management LLC*2.69;JPMorgan Chase & Co*2.32;Independent Franchise Partners LLP*2.22;Amvescap Plc.*1.86;Autres*72.13| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 16 215 000 | 17 737 000 | 15 910 000 | 15 608 000 |
| Marge opérationnelle | 3 453 000 | 3 173 000 | 1 521 000 | 983 000 |
| EBIT | 3 010 000 | 3 072 000 | 1 617 000 | 1 155 000 |
| EBITDA | 3 661 000 | 3 787 000 | 2 350 000 | 1 980 000 |
| Résultat net | 2 875 000 | 2 408 000 | 1 010 000 | 409 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 875 000 | 2 408 000 | 1 010 000 | 409 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 2 616 000 | 2 521 000 | 2 486 000 | 2 143 000 |
| Immos incorporelles | 4 095 000 | 3 428 000 | 5 602 000 | 5 183 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 958 000 | 3 957 000 | 4 029 000 | 3 395 000 |
| Capitaux propres | 6 057 000 | 5 590 000 | 5 585 000 | 5 314 000 |
| Stocks et travaux en cours | 2 505 000 | 2 920 000 | 2 979 000 | 2 175 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 692 000 | 1 822 000 | 1 670 000 | 1 440 000 |
| Dette nette | 3 141 000 | 3 688 000 | 6 140 000 | 6 431 000 |
| Total bilan | 21 971 000 | 20 910 000 | 23 415 000 | 21 677 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 864 000 | 4 245 000 | 3 751 000 | 3 940 000 | 3 550 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 936 000 | 3 561 000 | 3 609 000 | 3 871 000 | |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 392 000 | 3 930 000 | 3 518 000 | 3 361 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 5 539 000 | 4 620 000 | 4 279 000 | 4 004 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 456 000 | 558 000 | 156 000 | 330 000 | 159 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 018 000 | 52 000 | -33 000 | -284 000 | |
| Résultat net 3eme trim. | 692 000 | 489 000 | 31 000 | -156 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 088 000 | 394 000 | 313 000 | -590 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ESTEE LAUDER COS..
