Profil société de EVERSOURCE ENERGY

ES -

Analyse financière

EVERSOURCE ENERGY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	24 319 MUSD
PER société	29,96
PER secteur	19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires	2,04x
Valorisation / Ebitda	5,89x
Ratio endettement net	131,99%
Autonomie financière	36,51%
ROE	3,73%

Carte d'identité

Place de cotation	NYSE
Secteur d'activité	Utilities
Eligible au SRD	Non
Eligible au PEA	Non
Nombre de titres	371 115 008
Dernier dividende	15/05/2025
Rendement	4,48%
Date introduction en bourse	29/08/1984
Nombre d'employés	10 680
Adresse:	300 Cadwell Drive 01104 Springfield United States
Téléphone:	800 286 5000

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2021","2022","2023","2024"]

["9863085","12289336","11910705","11900809"]

["1220527","1404875","-442240","811653"]

Présentation de la société

Eversource Energy, une société holding de services publics, se consacre à la fourniture d'énergie. La société exerce ses activités dans les secteurs de la distribution d'électricité, du transport d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de la distribution d'eau.

Elle est impliquée dans le transport et la distribution d'électricité, les installations d'énergie solaire et la distribution de gaz naturel.

La société exploite des services d'eau réglementés qui fournissent des services d'eau à environ 237 000 clients. Elle dessert des clients résidentiels, commerciaux, industriels, municipaux, des services de protection contre les incendies et d'autres clients dans le Connecticut, le Massachusetts et le New Hampshire.

La société était connue auparavant sous le nom de Northeast Utilities et a changé de nom pour devenir Eversource Energy en avril 2015.

Eversource Energy est basée à Springfield, dans le Massachusetts..

Dirigeants

Mr. Joseph R. Nolan Jr.	President, CEO & Chairman
Mr. John M. Moreira CPA	Executive VP. CFO & Treasurer
Mr. Paul Chodak III	Executive VP & COO
Mr. Gregory B. Butler Esq., J.D.	Executive VP & General Counsel
Ms. Susan L. Sgroi	Executive VP of Human Resources & Information Technology
Mr. Jay S. Buth	VP, Controller & Chief Accounting Officer
Ms. Rima Hyder	Vice President of Investor Relations
Mr. Duncan R. MacKay J.D.	Chief Compliance Officer & Deputy General Counsel
Mr. James W. Hunt III, J.D.	Executive VP of Corporate Relations & Sustainability and Secretary
Ms. Penelope McLean-Conner	Executive Vice President of Customer Experience & Energy Strategy

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.12;BlackRock Inc*10.62;State Street Corp*7.24;Wellington Management Company LLP*4.64;FMR Inc*2.92;Geode Capital Management, LLC*2.44;Magellan Asset Management Limited*1.85;Amundi*1.75;Autres*56.43

Compte de résultat

Bilans

Trimestriels

	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	9 863 085	12 289 336	11 910 705	11 900 809
Marge opérationnelle	2 154 603	2 544 242	486 204	2 216 972
EBIT	2 152 903	2 544 242	580 404	2 355 172
EBITDA	3 487 876	4 187 380	1 396 127	4 131 539
Résultat net	1 228 046	1 412 394	-434 721	819 172
Résultat net (part du groupe)	1 228 046	1 412 394	-434 721	819 172

	2021	2022	2023	2024
Ecart d'acquisition	4 477 269	4 522 632	4 532 100	3 571 333
Immos incorporelles				3 567 762
Trésorerie et équiv. de trésorerie	66 773	374 603	53 873	26 656
Capitaux propres	14 599 844	15 473 158	14 173 892	21 760 739
Stocks et travaux en cours	267 500	374 400	507 300	594 568
Comptes fournisseurs	1 672 230	2 113 905	1 869 187	1 736 880
Dette nette	20 152 263	22 565 422	26 700 504	28 720 914
Total bilan	48 492 144	53 230 900	55 612 245	59 594 529

	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires 1er trim.	2 825 840	3 471 310	3 795 643	3 332 575	4 118 355
Chiffre d'affaires 2eme trim.	2 122 538	2 572 641	2 629 342	2 533 522	2 838 068
Chiffre d'affaires 3eme trim.	2 461 199	3 215 645	2 791 482	3 063 224
Chiffre d'affaires 4eme trim.	2 481 912	3 029 740	2 694 205	2 971 488
Résultat net 1er trim.	366 143	443 446	491 159	521 848	550 788
Résultat net 2eme trim.	264 520	291 862	15 422	335 341	352 728
Résultat net 3eme trim.	283 166	349 409	339 663	-118 057
Résultat net 4eme trim.	306 698	320 158	-1 288 485	72 520

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de EVERSOURCE ENERGY.