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Profil société de ENTERGY CORP

ETR - US29364G1031 - Bourse USA

Analyse financière

ENTERGY CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 22 704 MUSD
PER société 9,61
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,87x
Valorisation / Ebitda 4,67x
Ratio endettement net 178,16%
Autonomie financière 24,55%
ROE 16,12%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Utilities
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 213 243 008
Dernier dividende 08/02/2024
Rendement 4,28%
Date introduction en bourse 01/06/1972
Nombre d'employés 12 177
Adresse: 639 Loyola Avenue
70113 New Orleans
United States
Téléphone: 504 576 4000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["10878673","10113636","11742896","13764237","12147412"]
["1258244","1406653","1118719","1097138","2362310"]

Présentation de la société

Entergy Corporation, avec ses filiales, produit et distribue de l'électricité au détail aux États-Unis. La société opère dans deux secteurs, Utility et Entergy Wholesale Commodities. Le segment Utility produit, transporte, distribue et vend de l'électricité dans certaines parties de l'Arkansas, de la Louisiane, du Mississippi et du Texas, y compris la ville de la Nouvelle-Orléans, et distribue du gaz naturel.

Le segment Entergy Wholesale Commodities se consacre à la propriété, à l'exploitation et au déclassement de centrales nucléaires, ainsi qu'à la détention de participations dans des centrales non nucléaires qui vendent de l'électricité à des clients en gros, et fournit des services à d'autres propriétaires de centrales nucléaires.

Elle produit de l'électricité à partir de sources d'énergie telles que le gaz, le nucléaire, le charbon, l'hydroélectricité et l'énergie solaire.

Elle vend de l'énergie à des fournisseurs d'électricité au détail, à des services publics, à des coopératives d'électricité, à des organisations de négoce d'électricité et à d'autres sociétés de production d'électricité.

Les centrales électriques de l'entreprise ont une capacité de production d'environ 24 000 mégawatts (MW), dont 5 000 MW d'énergie nucléaire.

Elle fournit de l'électricité à 3 millions de clients en Arkansas, en Louisiane, au Mississippi et au Texas. Entergy Corporation a été fondée en 1913 et son siège social se trouve à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane..

Dirigeants

Mr. Andrew S. Marsh Chairman of the Board & CEO
Ms. Kimberly A. Fontan Executive VP & CFO
Mr. Marcus V. Brown Executive VP & General Counsel
Mr. Roderick K. West Group President of Utility Operations
Mr. Peter S. Norgeot Jr. Executive VP & COO
Mr. Reginald T. Jackson Senior VP & Chief Accounting Officer
Jason Chapman Senior VP and Chief Technology & Business Services Officer
Mr. Michael Rhymes Chief Information Officer
Mr. William Abler Vice President of Investor Relations
Mr. Robert Hatley Group Vice President of Corporate Communications

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.21;BlackRock Inc*8.31;State Street Corporation*5.87;Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC*2.89;FMR Inc*2.77;Geode Capital Management, LLC*2.17;Ameriprise Financial Inc*2.17;Amvescap Plc.*2.07;Autres*61.54

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires10 878 67310 113 63611 742 89613 764 23712 147 412
Marge opérationnelle1 282 9321 677 9921 714 3212 045 9782 515 455
EBIT1 975 8971 769 1951 845 6262 050 7752 622 367
EBITDA4 158 2104 235 7534 580 8834 000 0534 866 846
Résultat net1 258 2441 406 6531 118 7191 097 1381 471 678
Résultat net (part du groupe)1 258 2441 406 6531 118 7191 097 1381 471 678
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition377 172377 172377 172377 172374 099
Immos incorporelles
Trésorerie et équiv. de trésorerie425 7221 759 099442 559224 164132 548
Capitaux propres10 223 67510 926 14211 637 28412 966 98514 657 647
Stocks et travaux en cours970 4651 135 1191 196 0901 330 9401 611 768
Comptes fournisseurs1 499 8612 739 4372 610 1321 777 5901 566 745
Dette nette19 394 66022 238 16626 639 51926 536 00626 113 519
Total bilan51 723 91258 239 21259 454 24258 595 19159 703 396
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.2 609 5842 427 1792 844 8382 877 9252 981 059
Chiffre d'affaires 2eme trim.2 666 2092 412 7882 822 0703 395 1962 846 026
Chiffre d'affaires 3eme trim.3 140 5752 903 5683 353 5324 218 6153 595 522
Chiffre d'affaires 4eme trim.2 462 3062 370 1012 722 4563 272 5002 724 805
Résultat net 1er trim.258 646123 294339 145276 400312 299
Résultat net 2eme trim.240 533365 113-1 394159 703392 014
Résultat net 3eme trim.369 459525 699535 583560 589669 714
Résultat net 4eme trim.389 605392 547245 38697 652988 284

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ENTERGY CORP.

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