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Profil société de ENTERGY CORP

ETR - Bourse USA

Analyse financière

ENTERGY CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 39 797 MUSD
PER société 37,50
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,35x
Valorisation / Ebitda 8,54x
Ratio endettement net 185,59%
Autonomie financière 23,34%
ROE 7,02%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Utilities
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 446 408 992
Dernier dividende 13/08/2025
Rendement 2,64%
Date introduction en bourse 01/06/1972
Nombre d'employés 12 000
Adresse: 639 Loyola Avenue
70113 New Orleans
United States
Téléphone: 504 576 4000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["11742896","13764237","12147412","11879653"]
["1118719","1097138","2362310","1061184"]

Présentation de la société

Entergy Corporation, avec ses filiales, produit et distribue de l'électricité au détail aux États-Unis. La société opère dans deux secteurs, Utility et Entergy Wholesale Commodities. Le segment Utility produit, transporte, distribue et vend de l'électricité dans certaines parties de l'Arkansas, de la Louisiane, du Mississippi et du Texas, y compris la ville de la Nouvelle-Orléans, et distribue du gaz naturel.

Le segment Entergy Wholesale Commodities se consacre à la propriété, à l'exploitation et au déclassement de centrales nucléaires, ainsi qu'à la détention de participations dans des centrales non nucléaires qui vendent de l'électricité à des clients en gros, et fournit des services à d'autres propriétaires de centrales nucléaires.

Elle produit de l'électricité à partir de sources d'énergie telles que le gaz, le nucléaire, le charbon, l'hydroélectricité et l'énergie solaire.

Elle vend de l'énergie à des fournisseurs d'électricité au détail, à des services publics, à des coopératives d'électricité, à des organisations de négoce d'électricité et à d'autres sociétés de production d'électricité.

Les centrales électriques de l'entreprise ont une capacité de production d'environ 24 000 mégawatts (MW), dont 5 000 MW d'énergie nucléaire.

Elle fournit de l'électricité à 3 millions de clients en Arkansas, en Louisiane, au Mississippi et au Texas. Entergy Corporation a été fondée en 1913 et son siège social se trouve à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane..

Dirigeants

Mr. Andrew S. Marsh Chairman of the Board & CEO
Ms. Kimberly A. Fontan Executive VP & CFO
Mr. Marcus V. Brown J.D. Executive VP & General Counsel
Ms. Kimberly S. Cook-Nelson Executive VP & COO
Mr. Reginald T. Jackson Senior VP & Chief Accounting Officer
Mr. Jason Chapman Senior VP and Chief Technology & Business Services Officer
Mr. Michael A. Rhymes Chief Information Officer
Ms. Liz Hunter Vice President of Investor Relations
Mr. Robert Hatley Group Vice President of Corporate Communications
Ms. Kathryn A. Collins Senior VP & Chief Human Resources Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.28;BlackRock Inc*9.08;State Street Corp*4.91;Bank of America Corp*4.07;JPMorgan Chase & Co*3.29;Ameriprise Financial Inc*2.95;Geode Capital Management, LLC*2.41;FMR Inc*2.40;Autres*58.61

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires11 742 89613 764 23712 147 41211 879 653
Marge opérationnelle1 714 3212 045 9782 515 4552 294 166
EBIT2 144 7871 970 3972 678 1812 645 799
EBITDA4 387 7314 160 7684 922 6604 658 967
Résultat net1 118 7191 097 1381 471 6781 061 184
Résultat net (part du groupe)1 118 7191 097 1381 471 6781 061 184
  2021202220232024
Ecart d'acquisition377 172377 172374 099367 625
Immos incorporelles
Trésorerie et équiv. de trésorerie442 559224 164132 548859 703
Capitaux propres11 637 28413 001 98514 657 64715 118 908
Stocks et travaux en cours1 196 0901 330 9401 611 7681 797 464
Comptes fournisseurs2 610 1321 777 5901 566 7451 929 162
Dette nette26 639 51926 536 00626 113 51928 059 183
Total bilan59 454 24258 595 19159 703 39664 790 032
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.2 844 8382 877 9252 981 0592 794 6282 846 874
Chiffre d'affaires 2eme trim.2 822 0703 395 1962 846 0262 953 6203 328 849
Chiffre d'affaires 3eme trim.3 353 5324 218 6153 595 5223 389 100
Chiffre d'affaires 4eme trim.2 722 4563 272 5002 724 8052 742 305
Résultat net 1er trim.334 565276 400312 29976 536360 760
Résultat net 2eme trim.-1 394159 703392 01451 732471 954
Résultat net 3eme trim.531 003560 589669 714645 754
Résultat net 4eme trim.258 89897 652988 284286 447

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ENTERGY CORP.

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