Profil société de Diamondback Energy Inc
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Analyse financière
Diamondback Energy Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 43 385 MUSD |
| PER société | 13,00 |
| PER secteur | 18,66 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,94x |
| Valorisation / Ebitda | 5,68x |
| Ratio endettement net | 32,51% |
| Autonomie financière | 56,08% |
| ROE | 8,85% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 289 486 016 |
| Dernier dividende | 14/08/2025 |
| Rendement | 2,61% |
| Date introduction en bourse | 12/10/2012 |
| Nombre d'employés | 1 983 |
| Adresse: |
500 West Texas Avenue 79701 Midland United States |
| Téléphone: | 432 221 7400 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["6747000","9566000","8339000","11023000"]
["2182000","4386000","3143000","3338000"]
Présentation de la société
Diamondback Energy, Inc. est une société pétrolière et gazière indépendante qui se concentre sur l'acquisition, le développement, l'exploration et l'exploitation de réserves de pétrole et de gaz naturel non conventionnelles et terrestres dans le bassin permien de l'ouest du Texas.Elle se concentre sur le développement des formations de Spraberry et Wolfcamp dans le bassin de Midland, et des formations de Wolfcamp et Bone Spring dans le bassin de Delaware, qui font partie du bassin permien dans l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique.
La société possède, exploite, développe et acquiert également des infrastructures intermédiaires, notamment 770 miles de pipelines de collecte de pétrole brut, des pipelines de collecte de gaz naturel et un système d'eau intégré dans les bassins Midland et Delaware du bassin permien.
Diamondback Energy, Inc. a été fondée en 2007 et son siège social se trouve à Midland, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Travis D. Stice | Executive Chairman of the Board |
| Mr. Matthew Kaes Van't Hof | CEO & Director |
| Mr. Daniel N. Wesson | Executive VP & COO |
| Ms. Teresa L. Dick CPA | Chief Accounting Officer, Executive VP & Assistant Secretary |
| Mr. P. Matt Zmigrosky | Executive VP, Chief Legal & Administrative Officer and Secretary |
| Mr. Jere W. Thompson III | Executive VP & CFO |
| Mr. David L. Cannon | Senior Vice President of Geoscience & Technology |
| Mr. Greg Dolezal | Senior VP & Chief Information Officer |
| Mr. Adam T. Lawlis | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Johnny D. Dossey | Vice President of Marketing |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.01;BlackRock Inc*5.31;State Street Corp*3.86;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.89;Boston Partners Global Investors, Inc*1.86;Geode Capital Management, LLC*1.82;JPMorgan Chase & Co*1.63;Bank of New York Mellon Corp*1.46;Autres*74.15| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 6 747 000 | 9 566 000 | 8 339 000 | 11 023 000 |
| Marge opérationnelle | 3 106 000 | 5 895 000 | 4 423 000 | 4 636 000 |
| EBIT | 3 096 000 | 5 884 000 | 4 423 000 | 4 789 000 |
| EBITDA | 4 371 000 | 7 228 000 | 6 169 000 | 7 639 000 |
| Résultat net | 2 276 000 | 4 562 000 | 3 336 000 | 3 701 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 276 000 | 4 562 000 | 3 336 000 | 3 701 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 654 000 | 157 000 | 582 000 | 161 000 |
| Capitaux propres | 12 088 000 | 15 009 000 | 16 625 000 | 37 736 000 |
| Stocks et travaux en cours | 62 000 | 67 000 | 63 000 | 116 000 |
| Comptes fournisseurs | 36 000 | 127 000 | 261 000 | 253 000 |
| Dette nette | 6 119 000 | 6 222 000 | 6 219 000 | 12 268 000 |
| Total bilan | 22 898 000 | 26 209 000 | 29 001 000 | 67 292 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 184 000 | 2 408 000 | 1 925 000 | 2 218 000 | 4 031 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 681 000 | 2 768 000 | 1 919 000 | 2 473 000 | 3 651 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 910 000 | 2 437 000 | 2 340 000 | 2 636 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 022 000 | 2 030 000 | 2 217 000 | 3 696 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 220 000 | 779 000 | 712 000 | 768 000 | 1 405 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 311 000 | 1 416 000 | 556 000 | 837 000 | 699 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 649 000 | 1 184 000 | 915 000 | 659 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 051 000 | 1 007 000 | 960 000 | 1 074 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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