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Profil société de Fastenal Company

FAST - US3119001044 - Bourse USA

Analyse financière

Fastenal Company est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 39 022 MUSD
PER société 33,79
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 5,31x
Valorisation / Ebitda 22,87x
Ratio endettement net 9,37%
Autonomie financière 75,04%
ROE 34,49%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Industries
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 572 427 008
Dernier dividende 31/01/2024
Rendement 2,02%
Date introduction en bourse 26/03/1990
Nombre d'employés 20 721
Adresse: 2001 Theurer Boulevard
55987-1500 Winona
United States
Téléphone: 507 454 5374
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["5333700","5647300","6010900","6980600","7346700"]
["790900","859100","925000","1086900","1155000"]

Présentation de la société

Fastenal Company, avec ses filiales, se consacre à la distribution en gros de fournitures industrielles et de construction aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans le monde entier.

Elle propose des fixations et des fournitures industrielles et de construction connexes sous le nom de Fastenal. Les produits de fixation de l'entreprise comprennent des fixations filetées, des boulons, des écrous, des vis, des goujons et des rondelles connexes, qui sont utilisés dans les produits manufacturés et les projets de construction, ainsi que dans l'entretien et la réparation des machines.

Elle propose également des fournitures et du matériel divers, notamment des goupilles, des clés pour machines, des ancrages pour béton, des systèmes de charpente métallique, des câbles métalliques, des entretoises, des rivets et des accessoires connexes.

La société dessert le marché de la fabrication, qui comprend les fabricants d'équipement d'origine, les clients des services de maintenance, de réparation et d'exploitation, ainsi que le marché de la construction non résidentielle, qui comprend les entrepreneurs généraux, les électriciens, les plombiers, les tôliers et les entrepreneurs routiers.

Elle dessert également les agriculteurs, les camionneurs, les chemins de fer, les sociétés minières, les écoles et les commerces de détail, ainsi que les sociétés d'exploration, de production et de raffinage du pétrole, de même que les entités gouvernementales fédérales, étatiques et locales.

La société Fastenal a été fondée en 1967 et son siège social se trouve à Winona, dans le Minnesota..

Dirigeants

Mr. Daniel L. Florness President, CEO & Director
Mr. Holden Lewis Senior EVP & CFO
Mr. Jeffery Michael Watts Chief Sales Officer
Mr. John Lewis Soderberg Senior Executive Vice President of Information Technology
Mr. Charles S. Miller Senior Executive Vice President of Sales
Ms. Anthony P. Broersma Executive Vice President of Operations
Ms. Sheryl Ann Lisowski Executive VP, Chief Accounting Officer & Treasurer
John J. Milek VP & General Counsel
Ms. Noelle Joan Oas J.D. Executive Vice President of Human Resources
Mr. James C. Jansen Executive Vice President of Manufacturing

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.29;BlackRock Inc*8.05;State Street Corporation*4.85;Bank of New York Mellon Corp*4.07;Geode Capital Management, LLC*2.56;Charles Schwab Investment Management Inc*2.40;Goldman Sachs Group Inc*2.12;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.67;Autres*61.99

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires5 333 7005 647 3006 010 9006 980 6007 346 700
Marge opérationnelle1 057 2001 141 8001 217 4001 453 6001 533 800
EBIT1 057 2001 141 8001 217 4001 453 6001 528 700
EBITDA1 205 1001 303 4001 388 2001 630 9001 706 000
Résultat net790 900859 100925 0001 086 9001 134 200
Résultat net (part du groupe)790 900859 100925 0001 086 9001 134 200
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition
Immos incorporelles
Trésorerie et équiv. de trésorerie174 900245 700236 200230 100221 300
Capitaux propres2 665 6002 733 2003 042 2003 163 2003 348 800
Stocks et travaux en cours1 366 4001 337 5001 523 6001 708 0001 522 700
Comptes fournisseurs192 800207 000233 100255 000264 100
Dette nette415 700404 400400 600572 000313 700
Total bilan3 799 9003 964 7004 299 0004 548 6004 462 900
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.1 309 3001 367 0001 417 0001 704 1001 859 100
Chiffre d'affaires 2eme trim.1 368 4001 509 0001 507 7001 778 6001 883 100
Chiffre d'affaires 3eme trim.1 379 1001 413 3001 554 2001 802 4001 845 900
Chiffre d'affaires 4eme trim.1 276 9001 358 0001 531 8001 695 6001 758 600
Résultat net 1er trim.194 100202 600210 600269 600295 100
Résultat net 2eme trim.204 600238 900239 700287 100298 000
Résultat net 3eme trim.213 500221 500243 500284 600295 500
Résultat net 4eme trim.178 700196 100231 200245 600266 400

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Fastenal Company.

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