Profil société de Francaise de l’Energie

FDE - FR0013030152 -

Analyse financière

Francaise de l’Energie est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	175 M
PER société	14,78
PER secteur	25,50
Valorisation / Chiffre d'affaires	4,46x
Valorisation / Ebitda	10,80x
Ratio endettement net	43,14%
Autonomie financière	45,15%
ROE	16,06%

Carte d'identité

Marché	Compartiment B
Place de cotation	Euronext Paris(France)
Secteur d'activité	Energie et Produits de base
SRD / PEA	long only / Oui
Indices	CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres	5 220 730
Adresse:	Avenue du District FR-57380 Pontpierre France
Téléphone:	+33 (0)3 87 04 32 11
Date Assemblée Générale	30.11.23

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2018","2019","2020","2021","2022"]

["7914","7855","10236","26220","39227"]

["841","49","293","7199","11830"]

Présentation de la société

La Française de l'Energie est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. La Française de l'Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance. Le CA par activité se répartit comme suit :

-vente d'électricité verte (65,1%) ;

-vente de gaz (31,3%) ;

-vente de chaleur (1,3%) ;

-autres (2,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,7%), Belgique (28%) et autres (2,3%).

Dirigeants

Président-Directeur général	Julien Moulin
Directeur Général	Antoine Forcinal
Directeur Administratif et Financier	Aurélie Tan

Principaux actionnaires

Autres actionnaires*59.70;Allianz*6;Famille Michaud*5.90;Famille Mulliez*5;Derfin*5;Financiere Arbevel*3.10;Autres*15.30

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires	7 914	7 855	10 236	26 220	39 227
Produits des activités ordinaires	7 914	7 855	10 236	26 220	39 227
Résultat opérationnel	1 397	-143	1 418	14 255	16 133
Coût de l'endettement financier net	497	529	1 123	4 389	1 638
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	-	-	-	-	-
RN des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net	841	49	293	7 199	11 830
Résultat net (part du groupe)	841	108	274	7 199	11 973

	2018	2019	2020	2021	2022
Ecart d'acquisition	0	0	48	5 759	4 574
Immobilisations incorporelles	44 710	45 065	45 550	46 000	39 678
Immobilisations corporelles	9 166	10 757	19 794	29 034	60 286
Actifs financiers non courants	911	1 254	1 833	1 819	1 811
Stocks et travaux en-cours	321	375	620	563	411
Créances clients et comptes rattachés	1 135	948	1 391	8 762	5 279
Autres actifs	28 985	30 222	30 831	30 552	8 163
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 165	3 769	6 981	23 985	42 966
Total actif	86 393	92 390	107 048	146 474	163 168
Capitaux propres	54 202	54 298	55 275	63 093	73 675
Provisions pour risques et charges non courant	4 251	4 210	4 265	3 247	2 555
Dettes financières non courantes	11 015	12 560	20 809	48 861	59 581
Dettes financières courantes	2 480	6 837	6 303	6 911	8 529
Fournisseurs et comptes rattaches	2 432	1 300	2 849	4 386	507
Autres passifs	12 013	13 185	17 547	19 976	18 321
Total passif	86 393	92 390	107 048	146 474	163 168

	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat net part du groupe par action	0,16	0,02	0,05	1,41	2,31
Résultat net part du groupe dilué par action	0,16	0,02	0,05	1,41	2,31
Marge opérationnelle	17,65	-1,82	13,85	54,37	41,13
Rentabilité Financière	1,55	0,09	0,53	11,41	16,06
Ratio d'endettement	22,75	28,78	36,42	50,38	34,13
Effectif en fin d'année	17	20	21	45	32
Effectif moyen	19	16	16	28	28

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trimestre	1 800	1 490	2 900	9 700	8 100
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	2 421	2 519	6 203	11 600	9 500
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	2 043	3 301	7 800	10 900	-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	1 672	2 923	9 200	7 000	-
Chiffre d'affaires du 1er semestre	4 221	4 009	9 103	21 300	17 600
Chiffre d'affaires 2ème semestre	3 715	6 224	17 000	17 900	-
Chiffre d'affaires de l'année	7 936	10 233	26 103	39 200	-

Date de clôture d'exercice : 30 juin

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Francaise de l’Energie et ses événements financiers.

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