FEDERAL REALTY INV : chiffres clés et analyse financière
FRT -
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Analyse financière
FEDERAL REALTY INV est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 9 278 MUSD |
| PER société | 22,57 |
| PER secteur | 23,10 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 7,26x |
| Valorisation / Ebitda | 9,54x |
| Ratio endettement net | 151,47% |
| Autonomie financière | 35,58% |
| ROE | 12,65% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Real Estate |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 86 276 033 |
| Dernier dividende | 01/04/2026 |
| Rendement | 4,10% |
| Date introduction en bourse | 03/05/1973 |
| Nombre d'employés | 314 |
| Adresse: |
909 Rose Avenue 20852-4041 North Bethesda United States |
| Téléphone: | 301 998 8100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["951224","1074378","1132154","1202452","1278804"]
["261498","385491","236985","295208","411077"]
Présentation de la société
Federal Realty est un leader reconnu dans la propriété, l'exploitation et le redéveloppement d'immeubles commerciaux de haute qualité situés principalement sur les principaux marchés côtiers de Washington, D.C.à Boston, ainsi qu'à San Francisco et Los Angeles. Fondée en 1962, Federal Realty a pour mission d'assurer une croissance durable à long terme en investissant dans des communautés où la demande de commerces dépasse l'offre.
Son expertise comprend la création de quartiers urbains à usage mixte tels que Santana Row à San Jose, en Californie, Pike & Rose à North Bethesda, dans le Maryland, et Assembly Row à Somerville, dans le Massachusetts.
Ces environnements uniques et dynamiques, qui combinent le shopping, la restauration, la vie et le travail, constituent une destination appréciée par leurs communautés respectives.
Les 102 propriétés de Federal Realty comprennent environ 3 300 locataires, sur 26 millions de pieds carrés, et environ 3 100 unités résidentielles.
Federal Realty a augmenté les dividendes trimestriels versés à ses actionnaires pendant 56 années consécutives, ce qui constitue le record le plus long dans le secteur des FPI.
Federal Realty fait partie de l'indice S&P 500 et ses actions sont négociées sur le NYSE sous le symbole FRT..
Dirigeants
| Mr. Donald C. Wood CPA | CEO, President & Director |
| Mr. Daniel Guglielmone | Executive VP, CFO & Treasurer |
| Ms. Dawn M. Becker J.D. | Executive VP, Chief Legal & Administrative Officer and Secretary |
| Ms. Wendy A. Seher | Executive VP, Eastern Region President and Chief Operating Officer |
| Mr. Jeffrey Kreshek | Executive VP, Western Region President and Chief Operating Officer |
| Mr. Jan W. Sweetnam | Executive VP & Chief Investment Officer |
| Ms. Melissa Solis | Chief Accounting Officer & Senior VP |
| Mr. Porter Bellew | Senior Vice President & Chief Information Officer |
| Ms. Jill Ryann Sawyer | Senior Vice President of Investor Relations |
| Ms. Laura Houser | Vice President of Human Resources |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*15.33;BlackRock Inc*9.68;NORGES BANK*8.44;State Street Corp*7.73;Resolution Capital Limited*3.83;Amvescap Plc.*3.08;JPMorgan Chase & Co*2.98;Geode Capital Management, LLC*2.52;Autres*46.39| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 951 224 | 1 074 378 | 1 132 154 | 1 202 452 | 1 278 804 |
| Marge opérationnelle | 395 970 | 531 578 | 410 339 | 475 516 | 604 119 |
| EBIT | 396 779 | 532 650 | 415 026 | 479 810 | 604 762 |
| EBITDA | 676 755 | 835 059 | 736 789 | 822 408 | 972 604 |
| Résultat net | 515 329 | 384 726 | 247 217 | 304 334 | 423 648 |
| Résultat net (part du groupe) | 515 329 | 384 726 | 247 217 | 304 334 | 423 648 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | |||||
| Immos incorporelles | 13 334 | 11 845 | 5 106 | 8 125 | 16 297 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 162 132 | 85 558 | 250 825 | 123 409 | 107 415 |
| Capitaux propres | 2 580 602 | 2 954 012 | 2 963 509 | 3 171 594 | 3 248 731 |
| Stocks et travaux en cours | -267 406 | -4 668 | |||
| Comptes fournisseurs | 235 168 | 190 340 | 174 714 | 183 564 | 219 678 |
| Dette nette | 4 030 108 | 4 389 238 | 4 436 892 | 4 437 843 | 4 920 892 |
| Total bilan | 7 622 320 | 8 233 991 | 8 436 512 | 8 524 757 | 9 130 460 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 218 161 | 256 771 | 273 059 | 291 323 | 309 154 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 231 625 | 264 099 | 280 679 | 296 052 | 311 523 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 247 284 | 273 451 | 286 604 | 303 633 | 322 858 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 254 154 | 280 057 | 291 812 | 311 444 | 336 045 |
| Résultat net 1er trim. | 48 236 | 51 984 | 55 335 | 56 736 | 63 768 |
| Résultat net 2eme trim. | 46 204 | 61 676 | 60 499 | 111 982 | 155 916 |
| Résultat net 3eme trim. | 52 122 | 156 138 | 57 048 | 60 953 | 61 649 |
| Résultat net 4eme trim. | 114 936 | 115 693 | 64 103 | 65 537 | 129 744 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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