Profil société de Geberit AG

GEBN - CH0030170408 -

Analyse financière

Geberit AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	16 616 M
PER société	Négatif
PER secteur	17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires	5,39x
Valorisation / Ebitda	5,39x
Ratio endettement net	0,00%
Autonomie financière	0,00%
ROE	0,00%

Carte d'identité

Place de cotation	SW
Secteur d'activité	Industries
Eligible au SRD	Non
Eligible au PEA	Non
Nombre de titres	33 533 900
Dernier dividende	19/04/2024
Rendement	2,38%
Date introduction en bourse
Nombre d'employés	10 347
Adresse:	Schachenstrasse 77 8645 Rapperswil-Jona Switzerland
Téléphone:	41 55 221 63 00

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2019","2020","2021","2022","2023"]

["3082900","2986100","3460500","3391900","3084000"]

["646900","642300","755700","706300","0"]

Présentation de la société

Geberit AG développe, produit et distribue des produits et des systèmes sanitaires pour l'industrie de la construction résidentielle et commerciale en Suisse et à l'étranger.

L'entreprise propose des systèmes d'installation et de chasse d'eau, tels que des techniques d'installation et des systèmes de chasse d'eau pour les toilettes, y compris des réservoirs de chasse d'eau et des raccords, ainsi que des systèmes de tuyauterie comprenant des systèmes d'évacuation et d'approvisionnement des bâtiments, ainsi que des techniques de tuyauterie utilisées dans les bâtiments pour l'eau potable, le chauffage, le gaz et d'autres fluides.

Elle propose également des systèmes de salles de bains comprenant des céramiques pour salles de bains, des meubles, des douches, des baignoires, des robinets et des commandes, ainsi que des toilettes avec douche.

La société vend ses produits sous la marque Geberit. Elle vend ses produits aux grossistes, aux plombiers, aux architectes et aux ingénieurs sanitaires. Geberit AG a été fondée en 1874 et son siège social se trouve à Rapperswil-Jona, en Suisse..

Dirigeants

Dr. Christian Buhl	Chairman of the Group Executive Board & CEO
Mr. Tobias Knechtle	CFO, Head of Group Executive Area Finance & Member of Group Executive Board
Dr. Martin Baumuller	Head of Group Executive Area Marketing & Brands and Member of the Group Executive Board
Mr. Andreas Lange	Head of Quality, Head of the Group Executive Area Products & Member of the Group Executive Board
Mr. Ronald van Triest	Head of Group Executive Area Sales International & Member of the Group Executive Board
Mr. Martin Ziegler	Head of Group Executive Area Products & Operations and Member of Group Executive Board
Mr. Clemens Rapp	Head of Group Executive Area Sales Europe & Member of the Group Executive Board
Mr. Thomas Mattle	Head of Technology & Innovation
Mr. Roman Sidler	Head of Corporate Communications & Investor Relations
Dr. Albrecht Riebel	Head of Legal Services

Principaux actionnaires

Compte de résultat

Bilans

Trimestriels

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3 082 900	2 986 100	3 460 500	3 391 900	3 084 000
Marge opérationnelle	753 500	765 700	896 900	749 100
EBIT	756 600	771 500	901 600	755 000
EBITDA	899 900	917 800	1 062 400	904 100	3 084 000
Résultat net	646 900	642 300	755 700	706 300
Résultat net (part du groupe)	646 900	642 300	755 700	706 300

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecart d'acquisition	1 255 300	1 253 300	1 200 300	1 145 100
Immos incorporelles	341 400	323 600	293 100	264 500
Trésorerie et équiv. de trésorerie	408 100	468 600	511 000	205 700
Capitaux propres	1 899 000	1 922 000	1 987 800	1 497 000
Stocks et travaux en cours	306 800	307 100	362 100	393 700
Comptes fournisseurs	97 200	94 200	119 300	98 300
Dette nette	428 800	310 200	272 900	823 900
Total bilan	3 725 300	3 751 000	3 772 200	3 429 200

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trim.	830 300		909 500	980 300	892 700
Chiffre d'affaires 2eme trim.	797 000		1 833 300	1 934 100	1 661 800
Chiffre d'affaires 3eme trim.	754 100
Chiffre d'affaires 4eme trim.	701 500	1 518 000	1 627 200	1 457 800	1 422 200
Résultat net 1er trim.	192 000		232 500	220 100	215 000
Résultat net 2eme trim.	173 200		459 600	402 100	368 500
Résultat net 3eme trim.	170 600
Résultat net 4eme trim.	111 100	327 800	296 100	304 200

Les chiffres de ce tableau sont en milliers

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