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Profil société de Generac Holdings Inc

GNRC - Bourse USA

Analyse financière

Generac Holdings Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 10 868 MUSD
PER société 33,41
PER secteur 18,76
Valorisation / Chiffre d'affaires 2,53x
Valorisation / Ebitda 16,20x
Ratio endettement net 47,89%
Autonomie financière 48,82%
ROE 13,04%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Industries
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 58 676 000
Dernier dividende 10/06/2013
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 11/02/2010
Nombre d'employés 5 389
Adresse: S45 W29290 Highway 59
53189 Waukesha
United States
Téléphone: 262 544 4811
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3737184","4564737","4022667","4295834"]
["533392","350267","203089","325256"]

Présentation de la société

Generac Holdings Inc. conçoit, fabrique et vend des équipements de production d'énergie, des systèmes de stockage d'énergie, des dispositifs et des solutions de gestion de l'énergie, ainsi que d'autres produits énergétiques pour les marchés résidentiel, commercial léger et industriel dans le monde entier.

La société propose des générateurs de secours résidentiels automatiques, des commutateurs de transfert automatiques, des générateurs de secours résidentiels à moteur refroidi par air et des générateurs à moteur refroidi par liquide ; une solution de stockage résidentielle composée d'un système de batteries, d'un onduleur, d'optimiseurs photovoltaïques, de commandes électroniques de puissance et d'autres composants ; Mobile Link, un système de surveillance à distance pour les générateurs de secours résidentiels ; des solutions de maison intelligente, telles que des thermostats intelligents et une série de produits de surveillance de la maison ; des contrôleurs de chauffe-eau intelligents ; des solutions résidentielles d'énergie propre ; et des générateurs portables et à onduleur ; des équipements électriques d'extérieur, y compris des coupe-bordures, des tondeuses de terrain et de broussailles, des fendeurs de bûches, des broyeurs de souches, des déchiqueteuses, des aspirateurs de gazon et de feuilles, des nettoyeurs haute pression et des pompes à eau ; et des produits d'entretien du gazon alimentés par batterie.

Elle fournit également des produits commerciaux et industriels comprenant des générateurs au gaz naturel à combustion plus propre, des générateurs de secours commerciaux légers et les commutateurs de transfert correspondants, des générateurs stationnaires et les commutateurs de transfert correspondants, des générateurs industriels monomoteurs, des générateurs de secours industriels, des commutateurs de transfert industriels, des tours d'éclairage, des générateurs mobiles et des systèmes de stockage d'énergie mobiles, ainsi que des pièces de rechange et des accessoires de produits.

L'entreprise distribue ses produits par l'intermédiaire de revendeurs résidentiels indépendants, de distributeurs et de revendeurs industriels, de détaillants nationaux et régionaux, de partenaires de commerce électronique, de grossistes en électricité, en CVC et en énergie solaire, de catalogues, de sociétés de location d'équipement et de distributeurs, d'installateurs d'énergie solaire, et directement aux utilisateurs finaux.

L'entreprise a été fondée en 1959 et son siège social se trouve à Waukesha, dans le Wisconsin..

Dirigeants

Mr. Aaron P. Jagdfeld Chairman, President & CEO
Mr. York A. Ragen Chief Financial Officer
Mr. Erik Wilde President of Domestic C&I
Mr. Kyle Andrew Raabe President of Consumer Power
Mr. Norman P. Taffe President of Energy Technology
Mr. Talal Butt Chief Information Officer
Kris Rosemann Senior Manager - Corporate Development & Investor Relations
Mr. Rajendra Kumar Kanuru J.D. Executive VP, General Counsel & Secretary
Ms. Amanda Teder Chief Marketing Officer
Ms. Rhonda Matschke Executive Vice President of Human Resources

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*11.56;BlackRock Inc*6.78;State Street Corp*3.65;Boston Partners Global Investors, Inc*3.16;Ariel Investments, LLC*2.75;Geode Capital Management, LLC*2.56;Amvescap Plc.*2.41;Dimensional Fund Advisors, Inc.*1.65;Autres*65.47

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires3 737 1844 564 7374 022 6674 295 834
Marge opérationnelle724 479563 292382 685499 151
EBIT751 941563 292387 927499 151
EBITDA843 982719 433554 529670 919
Résultat net556 569408 870194 201316 978
Résultat net (part du groupe)556 569408 870194 201316 978
  2021202220232024
Ecart d'acquisition1 409 6741 400 8801 432 3841 436 261
Immos incorporelles1 041 162930 714846 07620 026
Trésorerie et équiv. de trésorerie147 339132 723200 994281 277
Capitaux propres2 213 7742 257 3812 340 2522 494 278
Stocks et travaux en cours1 089 7051 405 3841 167 4841 031 647
Comptes fournisseurs674 208446 050340 719458 693
Dette nette1 174 3981 467 2751 532 5721 194 460
Total bilan4 877 7805 169 4625 093 3125 109 331
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.807 4341 135 856887 910889 273942 121
Chiffre d'affaires 2eme trim.919 9811 291 3911 000 420998 1971 061 169
Chiffre d'affaires 3eme trim.942 6981 088 2581 070 6671 173 563
Chiffre d'affaires 4eme trim.1 067 0711 049 2321 063 6701 234 801
Résultat net 1er trim.148 993113 85812 43023 54643 840
Résultat net 2eme trim.127 036156 35943 37759 11574 016
Résultat net 3eme trim.131 57058 27060 331113 742
Résultat net 4eme trim.142 89571 01595 967128 853

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Generac Holdings Inc.

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