Profil société de GARMIN LTD
GRMN -
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Analyse financière
GARMIN LTD est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 47 402 MUSD |
| PER société | 33,58 |
| PER secteur | 19,05 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 7,53x |
| Valorisation / Ebitda | 26,72x |
| Ratio endettement net | -24,78% |
| Autonomie financière | 81,50% |
| ROE | 17,98% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 192 493 945 |
| Dernier dividende | 12/12/2025 |
| Rendement | 1,52% |
| Date introduction en bourse | 12/12/2000 |
| Nombre d'employés | 21 800 |
| Adresse: |
Mühlentalstrasse 2 8200 Schaffhausen Switzerland |
| Téléphone: | 41 52 630 1600 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["4982795","4860286","5228252","6296903"]
["1082200","973585","1289636","1411436"]
Présentation de la société
Garmin Ltd. conçoit, développe, fabrique, commercialise et distribue une gamme d'appareils sans fil dans les Amériques, en Asie-Pacifique, sur le continent australien, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.Son segment Fitness propose des montres de course et multisports, des produits pour le cyclisme, des dispositifs de suivi d'activité et des smartwatches, ainsi que des accessoires pour le fitness et le cyclisme.
Ce segment propose également Garmin Connect et Garmin Connect Mobile, qui sont des plateformes web et mobiles, ainsi que Connect IQ, une plateforme de développement d'applications.
Le segment Outdoor de l'entreprise propose des montres d'aventure, des ordinateurs de poche de plein air, des appareils de golf et des applications mobiles, ainsi que des appareils de suivi et de dressage de chiens.
Le segment Aviation conçoit, fabrique et commercialise diverses solutions avioniques pour les avions, notamment des postes de pilotage intégrés, des écrans et instruments de vol électroniques, des produits de navigation et de communication, des systèmes de commande de vol automatique et des technologies d'amélioration de la sécurité, des systèmes de commande audio, des systèmes d'indication du moteur, des solutions de sensibilisation au trafic et d'évitement, des solutions ADS-B et de transpondeur, des solutions d'information météorologique et d'évitement, des solutions de liaison de données et de connectivité, des navigateurs GPS portables et des produits portables, ainsi que divers produits de services.
Le segment Marine de l'entreprise propose des traceurs de cartes et des écrans multifonctions, des produits cartographiques, des détecteurs de poissons, des sonars, des systèmes de pilotage automatique, des radars, des affichages d'instruments conformes et des capteurs, des radios de communication VHF, des appareils portables, des produits de navigation, des produits de divertissement, des produits de commutation numérique et des moteurs de pêche à la traîne.
Son segment Auto propose des contrôleurs de domaine intégrés et des systèmes d'infodivertissement, des appareils de navigation personnels et des caméras.
La société vend ses produits par l'intermédiaire de détaillants indépendants, de revendeurs, de distributeurs, d'ateliers d'installation et de réparation, de fabricants d'équipement d'origine, ainsi que par une boutique en ligne, garmin.com.
Garmin Ltd. a été fondée en 1989 et est basée à Schaffhausen, en Suisse..
Dirigeants
| Mr. Clifton Albert Pemble | President, CEO & Director |
| Mr. Douglas Gerard Boessen C.P.A. | CFO & Treasurer |
| Mr. Patrick G. Desbois | Co-Chief Operating Officer |
| Mr. Bradley C. Trenkle | Co-Chief Operating Officer |
| Mr. Philip I. Straub | Executive VP & MD of Aviation - Garmin International, Inc |
| Dr. Min-Hwan Kao Ph.D. | Co-Founder & Executive Chairman |
| Ms. Teri Seck | Manager of Investor Relations |
| Mr. Joshua H. Maxfield | VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Ted Gartner | Director of Corporate Communications |
| Ms. Laurie A. Minard | Vice President of Human Resources |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.23;BlackRock Inc*8.36;State Street Corp*3.70;Artisan Partners Limited Partnership*3.06;Geode Capital Management, LLC*2.39;FMR Inc*1.72;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.06;NORGES BANK*1.02;Autres*68.45| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 4 982 795 | 4 860 286 | 5 228 252 | 6 296 903 |
| Marge opérationnelle | 1 178 223 | 1 024 148 | 1 123 054 | 1 581 881 |
| EBIT | 1 218 620 | 1 027 845 | 1 092 160 | 1 593 994 |
| EBITDA | 1 373 438 | 1 191 698 | 1 269 732 | 1 773 729 |
| Résultat net | 1 082 200 | 973 585 | 1 289 636 | 1 411 436 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 082 200 | 973 585 | 1 289 636 | 1 411 436 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 575 080 | 567 994 | 608 474 | 603 947 |
| Immos incorporelles | 215 993 | 178 461 | 186 601 | 154 163 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 498 058 | 1 279 194 | 1 693 452 | 2 079 468 |
| Capitaux propres | 6 114 159 | 6 204 340 | 7 012 060 | 7 848 398 |
| Stocks et travaux en cours | 1 227 609 | 1 515 045 | 1 345 955 | 1 473 978 |
| Comptes fournisseurs | 370 048 | 212 417 | 253 790 | 359 365 |
| Dette nette | -1 428 014 | -1 164 653 | -1 580 417 | -1 944 582 |
| Total bilan | 7 854 427 | 7 731 170 | 8 603 569 | 9 630 527 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 072 327 | 1 172 662 | 1 147 424 | 1 381 649 | 1 535 099 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 326 905 | 1 240 833 | 1 320 795 | 1 506 671 | 1 814 564 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 191 973 | 1 140 434 | 1 277 531 | 1 586 022 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 391 589 | 1 306 356 | 1 482 501 | 1 822 561 | |
| Résultat net 1er trim. | 220 029 | 211 592 | 202 327 | 275 961 | 332 769 |
| Résultat net 2eme trim. | 316 997 | 257 873 | 287 939 | 300 630 | 400 822 |
| Résultat net 3eme trim. | 259 039 | 210 848 | 257 243 | 399 111 | |
| Résultat net 4eme trim. | 286 136 | 293 272 | 542 127 | 435 733 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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