Profil société de GARMIN LTD
GRMN - CH0114405324 - 
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Analyse financière
GARMIN LTD est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 31 714 MUSD |
| PER société | 24,59 |
| PER secteur | 17,03 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,07x |
| Valorisation / Ebitda | 25,51x |
| Ratio endettement net | -22,54% |
| Autonomie financière | 81,50% |
| ROE | 18,39% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 191 776 992 |
| Dernier dividende | 14/06/2024 |
| Rendement | 2,02% |
| Date introduction en bourse | 12/12/2000 |
| Nombre d'employés | 19 900 |
| Adresse: |
Mühlentalstrasse 2 8200 Schaffhausen Switzerland |
| Téléphone: | 41 52 630 1600 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["3757505","4186573","4982795","4860286","5228252"]
["952486","992324","1082200","973585","1289636"]
Présentation de la société
Garmin Ltd. conçoit, développe, fabrique, commercialise et distribue une gamme d'appareils sans fil dans les Amériques, en Asie-Pacifique, sur le continent australien, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.Son segment Fitness propose des montres de course et multisports, des produits pour le cyclisme, des dispositifs de suivi d'activité et des smartwatches, ainsi que des accessoires pour le fitness et le cyclisme.
Ce segment propose également Garmin Connect et Garmin Connect Mobile, qui sont des plateformes web et mobiles, ainsi que Connect IQ, une plateforme de développement d'applications.
Le segment Outdoor de l'entreprise propose des montres d'aventure, des ordinateurs de poche de plein air, des appareils de golf et des applications mobiles, ainsi que des appareils de suivi et de dressage de chiens.
Le segment Aviation conçoit, fabrique et commercialise diverses solutions avioniques pour les avions, notamment des postes de pilotage intégrés, des écrans et instruments de vol électroniques, des produits de navigation et de communication, des systèmes de commande de vol automatique et des technologies d'amélioration de la sécurité, des systèmes de commande audio, des systèmes d'indication du moteur, des solutions de sensibilisation au trafic et d'évitement, des solutions ADS-B et de transpondeur, des solutions d'information météorologique et d'évitement, des solutions de liaison de données et de connectivité, des navigateurs GPS portables et des produits portables, ainsi que divers produits de services.
Le segment Marine de l'entreprise propose des traceurs de cartes et des écrans multifonctions, des produits cartographiques, des détecteurs de poissons, des sonars, des systèmes de pilotage automatique, des radars, des affichages d'instruments conformes et des capteurs, des radios de communication VHF, des appareils portables, des produits de navigation, des produits de divertissement, des produits de commutation numérique et des moteurs de pêche à la traîne.
Son segment Auto propose des contrôleurs de domaine intégrés et des systèmes d'infodivertissement, des appareils de navigation personnels et des caméras.
La société vend ses produits par l'intermédiaire de détaillants indépendants, de revendeurs, de distributeurs, d'ateliers d'installation et de réparation, de fabricants d'équipement d'origine, ainsi que par une boutique en ligne, garmin.com.
Garmin Ltd. a été fondée en 1989 et est basée à Schaffhausen, en Suisse..
Dirigeants
| Mr. Clifton Albert Pemble | President, CEO & Director |
| Mr. Douglas Gerard Boessen | CFO & Treasurer |
| Mr. Andrew R. Etkind | VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Philip I. Straub | Executive VP & MD of Aviation - Garmin International, Inc |
| Mr. Patrick G. Desbois | Executive Vice President of Operations - Garmin International, Inc. |
| Dr. Min-Hwan Kao Ph.D. | Co-Founder & Executive Chairman |
| Ms. Teri Seck | Manager of Investor Relations |
| Ms. Laurie Minard | Vice President of Human Resources |
| Susan Lyman | VP & Global Consumer Marketing |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.28;BlackRock Inc*7.98;Artisan Partners Limited Partnership*3.81;State Street Corporation*3.43;Geode Capital Management, LLC*2.10;JPMorgan Chase & Co*1.22;First Trust Advisors L.P.*1.17;Select Equity Group LP*1.15;Autres*69.85| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 3 757 505 | 4 186 573 | 4 982 795 | 4 860 286 | 5 228 252 |
| Marge opérationnelle | 934 405 | 1 066 408 | 1 178 223 | 1 024 148 | 1 123 054 |
| EBIT | 945 586 | 1 054 240 | 1 218 620 | 1 027 845 | 1 065 726 |
| EBITDA | 1 068 560 | 1 178 130 | 1 418 701 | 1 202 972 | 1 243 298 |
| Résultat net | 952 486 | 992 324 | 1 082 200 | 973 585 | 1 289 636 |
| Résultat net (part du groupe) | 952 486 | 992 324 | 1 082 200 | 973 585 | 1 289 636 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 467 108 | 584 210 | 575 080 | 567 994 | 608 474 |
| Immos incorporelles | 192 521 | 244 356 | 215 993 | 178 461 | 186 601 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 027 567 | 1 458 442 | 1 498 058 | 1 279 194 | 1 693 452 |
| Capitaux propres | 4 793 496 | 5 516 116 | 6 114 159 | 6 204 340 | 7 012 060 |
| Stocks et travaux en cours | 752 908 | 762 084 | 1 227 609 | 1 515 045 | 1 345 955 |
| Comptes fournisseurs | 240 831 | 258 885 | 370 048 | 212 417 | 253 790 |
| Dette nette | -978 329 | -1 382 484 | -1 428 014 | -1 164 653 | -1 580 417 |
| Total bilan | 6 166 799 | 7 031 373 | 7 854 427 | 7 731 170 | 8 603 569 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 766 050 | 856 108 | 1 072 327 | 1 172 662 | 1 147 424 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 954 840 | 869 867 | 1 326 905 | 1 240 833 | 1 320 795 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 934 383 | 1 109 194 | 1 191 973 | 1 140 434 | 1 277 531 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 102 233 | 1 351 405 | 1 391 589 | 1 306 356 | 1 482 501 |
| Résultat net 1er trim. | 140 173 | 161 180 | 220 029 | 211 592 | 202 327 |
| Résultat net 2eme trim. | 223 656 | 184 180 | 316 997 | 257 873 | 287 939 |
| Résultat net 3eme trim. | 227 866 | 313 417 | 259 039 | 210 848 | 257 243 |
| Résultat net 4eme trim. | 360 792 | 333 547 | 286 135 | 293 272 | 542 127 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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