Profil société de GRAINGER
GWW - US3848021040 - 
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Analyse financière
GRAINGER est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 45 827 MUSD |
| PER société | 25,06 |
| PER secteur | 18,66 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,78x |
| Valorisation / Ebitda | 16,45x |
| Ratio endettement net | 60,80% |
| Autonomie financière | 42,24% |
| ROE | 53,15% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 49 133 200 |
| Dernier dividende | 09/02/2024 |
| Rendement | 0,73% |
| Date introduction en bourse | 17/12/1984 |
| Nombre d'employés | 23 200 |
| Adresse: |
100 Grainger Parkway 60045-5201 Lake Forest United States |
| Téléphone: | 847 535 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["11486000","11797000","13022000","15228000","16478000"]
["849000","695000","1043000","1547000","1829000"]
Présentation de la société
W.W. Grainger, Inc. distribue des produits et services de maintenance, de réparation et d'exploitation aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Royaume-Uni et dans le monde entier.La société opère à travers deux segments, High-Touch Solutions N.A. et Endless Assortment. La société propose des fournitures de sécurité, des équipements de manutention et de stockage, des pompes et des équipements de plomberie, des fournitures de nettoyage et d'entretien, ainsi que des outils pour le travail des métaux et des outils à main.
Elle propose également une assistance technique et des services de gestion des stocks. La société dessert les entreprises, les sociétés, les entités gouvernementales et d'autres institutions par l'intermédiaire de représentants commerciaux et de services, ainsi que par des canaux électroniques et de commerce en ligne.
W.W. Grainger, Inc. a été fondée en 1927 et son siège social se trouve à Lake Forest, dans l'Illinois..
Dirigeants
| Mr. Donald G. Macpherson | Chairman & CEO |
| Ms. Deidra Cheeks Merriwether | CFO & Senior VP |
| Ms. Nancy L. Berardinelli-Krantz | Senior VP & Chief Legal Officer |
| Mr. Matt Fortin | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
| Ms. Paige K. Robbins | Senior VP & President of Grainger Business Unit |
| Ms. Laurie R. Thomson | VP, Controller & Principal Accounting Officer |
| Mr. Jonny LeRoy | Senior VP & CTO |
| Mr. Kyle Bland | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Masaya Suzuki | Managing Director of Endless Assortment Business |
| Mr. Barry Greenhouse | Senior Vice President of Merchandising & Supplier Management |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.71;BlackRock Inc*8.14;State Street Corporation*4.13;FMR Inc*3.25;Geode Capital Management, LLC*2.22;Wells Fargo & Co*2.18;ClearBridge Advisors, LLC*1.99;JPMorgan Chase & Co*1.78;Autres*65.60| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 11 486 000 | 11 797 000 | 13 022 000 | 15 228 000 | 16 478 000 |
| Marge opérationnelle | 1 288 000 | 1 040 000 | 1 572 000 | 2 239 000 | 2 593 000 |
| EBIT | 1 262 000 | 1 019 000 | 1 547 000 | 2 215 000 | 2 565 000 |
| EBITDA | 1 517 000 | 1 222 000 | 1 757 000 | 2 456 000 | 2 785 000 |
| Résultat net | 895 000 | 755 000 | 1 114 000 | 1 613 000 | 1 888 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 895 000 | 755 000 | 1 114 000 | 1 613 000 | 1 888 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 429 000 | 391 000 | 384 000 | 371 000 | 370 000 |
| Immos incorporelles | 304 000 | 228 000 | 238 000 | 232 000 | 234 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 360 000 | 585 000 | 241 000 | 325 000 | 660 000 |
| Capitaux propres | 2 060 000 | 2 093 000 | 2 160 000 | 2 735 000 | 3 441 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 655 000 | 1 733 000 | 1 870 000 | 2 253 000 | 2 266 000 |
| Comptes fournisseurs | 719 000 | 779 000 | 816 000 | 1 047 000 | 954 000 |
| Dette nette | 1 855 000 | 1 812 000 | 2 521 000 | 2 380 000 | 2 092 000 |
| Total bilan | 6 005 000 | 6 295 000 | 6 592 000 | 7 588 000 | 8 147 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 799 000 | 3 001 000 | 3 084 000 | 3 647 000 | 4 091 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 893 000 | 2 837 000 | 3 207 000 | 3 837 000 | 4 182 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 947 000 | 3 018 000 | 3 372 000 | 3 942 000 | 4 208 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 847 000 | 2 941 000 | 3 359 000 | 3 802 000 | 3 997 000 |
| Résultat net 1er trim. | 253 000 | 173 000 | 238 000 | 366 000 | 488 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 260 000 | 114 000 | 225 000 | 371 000 | 470 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 233 000 | 240 000 | 297 000 | 426 000 | 476 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 103 000 | 168 000 | 283 000 | 384 000 | 395 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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