Profil société de HCA HOLDING
HCA - US40412C1018 - 
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Analyse financière
HCA HOLDING est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 81 065 MUSD |
| PER société | 15,46 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,25x |
| Valorisation / Ebitda | 6,37x |
| Ratio endettement net | -2306,88% |
| Autonomie financière | -3,16% |
| ROE | -295,49% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 264 484 992 |
| Dernier dividende | 14/03/2024 |
| Rendement | 0,79% |
| Date introduction en bourse | 10/03/2011 |
| Nombre d'employés | 220 000 |
| Adresse: |
One Park Plaza 37203 Nashville United States |
| Téléphone: | 615 344 9551 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["51336000","51533000","58752000","60233000","64968000"]
["3505000","3754000","6956000","5643000","5242000"]
Présentation de la société
HCA Healthcare, Inc. fournit, par l'intermédiaire de ses filiales, des services de soins de santé aux États-Unis. Elle exploite des hôpitaux de soins généraux et aigus qui offrent des services médicaux et chirurgicaux, notamment des services d'hospitalisation, de soins intensifs, de soins cardiaques, de diagnostic et d'urgence, ainsi que des services ambulatoires, tels que la chirurgie ambulatoire, les laboratoires, la radiologie, la thérapie respiratoire, la cardiologie et la kinésithérapie.La société exploite également des établissements de soins ambulatoires comprenant des centres de chirurgie ambulatoire autonomes, des centres de soins d'urgence autonomes, des centres de soins d'urgence, des cliniques sans rendez-vous, des centres de diagnostic et d'imagerie, des centres de rééducation et de kinésithérapie, des centres de radiothérapie et d'oncologie, des cabinets médicaux et d'autres établissements.
En outre, elle gère des hôpitaux psychiatriques qui proposent des programmes thérapeutiques comprenant des soins psychiatriques pour les enfants, les adolescents et les adultes, des traitements contre l'alcoolisme et la toxicomanie pour les adolescents et les adultes, et des services de conseil.
La société était auparavant connue sous le nom de HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. a été fondée en 1968 et son siège social se trouve à Nashville, dans le Tennessee..
Dirigeants
| Mr. Samuel N. Hazen | CEO & Director |
| Mr. William B. Rutherford | Executive VP & CFO |
| Mr. Jon Mack Foster | Executive VP & COO |
| Mr. Erol R. Akdamar FACHE | President of American Group |
| Mr. Timothy M. McManus | President of National Group |
| Dr. Thomas F. Frist Jr., M.D. | Founder & Chairman Emeritus |
| Mr. Chad J. Wasserman | Senior VP & Chief Information Officer |
| Mr. Michael R. McAlevey | Senior VP & Chief Legal Officer |
| Mr. Frank George Morgan C.F.A. | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Kathleen M. Whalen J.D. | Senior VP and Chief Ethics & Compliance Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*6.40;BlackRock Inc*5.49;Sanders Capital, LLC*4.31;Wellington Management Company LLP*3.85;State Street Corporation*3.24;Royal Bank of Canada*1.70;Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC*1.70;Geode Capital Management, LLC*1.44;Autres*71.86| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 51 336 000 | 51 533 000 | 58 752 000 | 60 233 000 | 64 968 000 |
| Marge opérationnelle | 7 068 000 | 7 014 000 | 11 399 000 | 10 321 000 | 9 644 000 |
| EBIT | 7 261 000 | 7 316 000 | 9 791 000 | 9 098 000 | 9 649 000 |
| EBITDA | 9 857 000 | 10 037 000 | 12 644 000 | 12 067 000 | 12 726 000 |
| Résultat net | 4 145 000 | 4 387 000 | 7 721 000 | 6 834 000 | 6 091 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 145 000 | 4 387 000 | 7 721 000 | 6 834 000 | 6 091 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 7 939 000 | 8 209 000 | 9 137 000 | 9 294 000 | 9 606 000 |
| Immos incorporelles | 330 000 | 369 000 | 403 000 | 359 000 | 339 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 621 000 | 1 793 000 | 1 451 000 | 908 000 | 935 000 |
| Capitaux propres | -2 808 000 | 572 000 | -933 000 | -2 767 000 | -1 774 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 849 000 | 2 025 000 | 1 986 000 | 2 068 000 | 2 021 000 |
| Comptes fournisseurs | 2 905 000 | 3 535 000 | 4 111 000 | 4 239 000 | 4 233 000 |
| Dette nette | 34 600 000 | 30 884 000 | 34 883 000 | 38 928 000 | 40 924 000 |
| Total bilan | 45 058 000 | 47 490 000 | 50 742 000 | 52 438 000 | 56 211 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 12 517 000 | 12 861 000 | 13 977 000 | 14 945 000 | 15 591 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 12 602 000 | 11 068 000 | 14 435 000 | 14 820 000 | 15 861 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 12 694 000 | 13 311 000 | 15 276 000 | 14 971 000 | 16 213 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 13 523 000 | 14 293 000 | 15 064 000 | 15 497 000 | 17 303 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 039 000 | 581 000 | 1 423 000 | 1 273 000 | 1 363 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 783 000 | 1 079 000 | 1 450 000 | 1 155 000 | 1 193 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 612 000 | 668 000 | 2 269 000 | 1 134 000 | 1 079 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 071 000 | 1 426 000 | 1 814 000 | 2 081 000 | 1 607 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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