Profil société de HCA HOLDING
HCA -
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Analyse financière
HCA HOLDING est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 94 236 MUSD |
| PER société | 16,36 |
| PER secteur | 19,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,33x |
| Valorisation / Ebitda | 6,78x |
| Ratio endettement net | -1732,85% |
| Autonomie financière | -4,20% |
| ROE | -230,49% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 233 994 000 |
| Dernier dividende | 16/09/2025 |
| Rendement | 0,70% |
| Date introduction en bourse | 10/03/2011 |
| Nombre d'employés | 226 000 |
| Adresse: |
One Park Plaza 37203 Nashville United States |
| Téléphone: | 615 344 9551 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["58752000","60233000","64968000","70603000"]
["6956000","5643000","5242000","5760000"]
Présentation de la société
HCA Healthcare, Inc. fournit, par l'intermédiaire de ses filiales, des services de soins de santé aux États-Unis. Elle exploite des hôpitaux de soins généraux et aigus qui offrent des services médicaux et chirurgicaux, notamment des services d'hospitalisation, de soins intensifs, de soins cardiaques, de diagnostic et d'urgence, ainsi que des services ambulatoires, tels que la chirurgie ambulatoire, les laboratoires, la radiologie, la thérapie respiratoire, la cardiologie et la kinésithérapie.La société exploite également des établissements de soins ambulatoires comprenant des centres de chirurgie ambulatoire autonomes, des centres de soins d'urgence autonomes, des centres de soins d'urgence, des cliniques sans rendez-vous, des centres de diagnostic et d'imagerie, des centres de rééducation et de kinésithérapie, des centres de radiothérapie et d'oncologie, des cabinets médicaux et d'autres établissements.
En outre, elle gère des hôpitaux psychiatriques qui proposent des programmes thérapeutiques comprenant des soins psychiatriques pour les enfants, les adolescents et les adultes, des traitements contre l'alcoolisme et la toxicomanie pour les adolescents et les adultes, et des services de conseil.
La société était auparavant connue sous le nom de HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. a été fondée en 1968 et son siège social se trouve à Nashville, dans le Tennessee..
Dirigeants
| Mr. Samuel N. Hazen | CEO & Director |
| Mr. Michael A. Marks | CFO & Executive VP |
| Mr. Jon Mack Foster | Executive VP & COO |
| Mr. Michael R. McAlevey | Executive VP and Chief Legal & Administrative Officer |
| Dr. Michael S. Cuffe M.B.A., M.D. | Executive VP & Chief Clinical Officer |
| Dr. Thomas F. Frist Jr., M.D. | Founder & Chairman Emeritus |
| Mr. Christopher F. Wyatt | Senior VP, Principal Accounting Officer & Controller |
| Mr. Chad J. Wasserman | Senior VP & Chief Information Officer |
| Mr. Frank George Morgan C.F.A. | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Wendy Warren | Senior VP, Chief Ethics & Compliance Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*6.73;BlackRock Inc*5.94;Sanders Capital, LLC*4.74;State Street Corp*3.48;Wellington Management Company LLP*2.24;Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC*1.80;Geode Capital Management, LLC*1.66;JPMorgan Chase & Co*1.54;Autres*71.86| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 58 752 000 | 60 233 000 | 64 968 000 | 70 603 000 |
| Marge opérationnelle | 11 399 000 | 10 321 000 | 9 644 000 | 10 584 000 |
| EBIT | 11 362 000 | 10 319 000 | 9 644 000 | 10 584 000 |
| EBITDA | 14 215 000 | 13 288 000 | 12 721 000 | 13 896 000 |
| Résultat net | 7 721 000 | 6 834 000 | 6 091 000 | 6 657 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 721 000 | 6 834 000 | 6 091 000 | 6 657 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 9 137 000 | 9 294 000 | 9 606 000 | 9 770 000 |
| Immos incorporelles | 403 000 | 359 000 | 339 000 | 323 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 451 000 | 908 000 | 935 000 | 1 933 000 |
| Capitaux propres | -933 000 | -2 767 000 | -1 774 000 | -2 499 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 986 000 | 2 068 000 | 2 021 000 | 1 738 000 |
| Comptes fournisseurs | 4 111 000 | 4 239 000 | 4 233 000 | 4 276 000 |
| Dette nette | 35 275 000 | 39 292 000 | 40 924 000 | 43 304 000 |
| Total bilan | 50 742 000 | 52 438 000 | 56 211 000 | 59 513 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 13 977 000 | 14 945 000 | 15 591 000 | 17 339 000 | 18 321 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 14 435 000 | 14 820 000 | 15 861 000 | 17 492 000 | 18 605 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 15 276 000 | 14 971 000 | 16 213 000 | 17 487 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 15 064 000 | 15 497 000 | 17 303 000 | 18 285 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 423 000 | 1 273 000 | 1 363 000 | 1 591 000 | 1 610 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 450 000 | 1 155 000 | 1 193 000 | 1 461 000 | 1 653 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 2 269 000 | 1 134 000 | 1 079 000 | 1 270 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 814 000 | 2 081 000 | 1 607 000 | 1 438 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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