Profil société de Helvetia Holding AG
HELN -
CH0012271687 -
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Analyse financière
Helvetia Holding AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 10 546 MCHF |
| PER société | 21,89 |
| PER secteur | 19,22 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,94x |
| Valorisation / Ebitda | 12,78x |
| Ratio endettement net | 13,92% |
| Autonomie financière | 6,78% |
| ROE | 11,65% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 52 899 477 |
| Dernier dividende | 29/04/2025 |
| Rendement | 3,39% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 14 631 |
| Adresse: |
Dufourstrasse 40 9001 Sankt Gallen Switzerland |
| Téléphone: | 41 58 280 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["12307800","10142600","9226900","11224400"]
["497200","438800","283200","481800"]
Présentation de la société
Helvetia Holding AG, par l'intermédiaire de ses filiales, exerce des activités d'assurance vie et non-vie et de réassurance en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en France et à l'étranger.Elle propose des produits d'assurance-vie dans les domaines de l'assurance liée à des investissements, de l'assurance-vie de groupe et autres ; des produits d'assurance non-vie dans les domaines de l'assurance des biens, de l'assurance automobile, de l'assurance maladie/accident, de l'assurance responsabilité civile et de l'assurance transport ; ainsi que des produits d'assurance de rente et des plans de pension.
Helvetia Holding AG a été fondée en 1858 et a son siège à Sankt Gallen, en Suisse..
Dirigeants
| Mr. Fabian Joachim Rupprecht | Group Chief Executive Officer |
| Dr. Annelis Luscher Hammerli | Group Chief Financial Officer |
| Ms. Karina Schreiber | Group Chief Risk Officer & Member of Group Executive Board |
| Mr. Andre Keller | Group Chief Investment Officer |
| Marc Brachat | Head of Group Accounting, Controlling & Transformation |
| Sandra Hurlimann | Group Chief Technology Officer |
| Mr. Peter Eliot | Head of Investor Relations |
| Mr. Jonas Grossniklaus | Head of Corporate Communications |
| Esther Roman | Group Chief Human Resource Officer |
| Mr. David Ribeaud | Chief Executive Officer of Specialty Markets |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 12 307 800 | 10 142 600 | 9 226 900 | 11 224 400 |
| Marge opérationnelle | 816 200 | 712 600 | 510 600 | 784 600 |
| EBIT | 816 200 | 570 200 | 507 700 | 661 100 |
| EBITDA | 1 002 100 | 720 700 | 653 800 | 824 900 |
| Résultat net | 519 800 | 614 400 | 301 200 | 502 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 519 800 | 614 400 | 301 200 | 502 500 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 150 800 | 1 140 000 | 1 117 500 | 1 119 500 |
| Immos incorporelles | 1 866 400 | 493 900 | 452 700 | 446 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 858 800 | 1 460 000 | 1 892 900 | 1 424 100 |
| Capitaux propres | 5 926 600 | 3 459 000 | 3 812 400 | 4 135 400 |
| Stocks et travaux en cours | ||||
| Comptes fournisseurs | 2 254 900 | 928 100 | 48 372 200 | |
| Dette nette | 1 021 800 | 1 399 000 | 93 700 | 575 700 |
| Total bilan | 70 011 000 | 59 992 100 | 59 216 100 | 60 960 900 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | |||||
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 6 286 700 | 4 597 800 | 5 424 300 | 4 899 800 | 2 464 850 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | |||||
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 6 298 500 | 5 786 300 | 5 071 500 | 6 324 600 | |
| Résultat net 1er trim. | |||||
| Résultat net 2eme trim. | 250 800 | 211 200 | 247 400 | 243 100 | 153 600 |
| Résultat net 3eme trim. | |||||
| Résultat net 4eme trim. | 246 400 | 363 800 | 35 800 | 238 700 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers CHF
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