HUMANA INC : chiffres clés et analyse financière
HUM -
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Analyse financière
HUMANA INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 21 607 MUSD |
| PER société | 18,19 |
| PER secteur | 23,10 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,17x |
| Valorisation / Ebitda | 7,43x |
| Ratio endettement net | 46,26% |
| Autonomie financière | 36,10% |
| ROE | 6,73% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 120 595 967 |
| Dernier dividende | 27/03/2026 |
| Rendement | 1,96% |
| Date introduction en bourse | 22/01/1993 |
| Nombre d'employés | 67 060 |
| Adresse: |
Humana Building 40202 Louisville United States |
| Téléphone: | 502 580 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["83648000","92922000","106440000","117811000","129664000"]
["2933000","2806000","2489000","1207000","1188000"]
Présentation de la société
Humana Inc. et ses filiales sont des entreprises de santé et de bien-être aux États-Unis. Elle opère à travers deux segments, Insurance et CenterWell. La société propose des régimes d'assurance médicale et complémentaire aux particuliers. Elle a également conclu un contrat avec les Centers for Medicare and Medicaid Services pour administrer le programme de médicaments sur ordonnance Limited Income Newly Eligible Transition ; et des contrats avec divers États pour fournir des prestations Medicaid, double éligibilité et services de soutien à long terme.En outre, l'entreprise fournit des prestations d'assurance médicale commerciale entièrement assurée et des prestations d'assurance maladie spécialisée comprenant des soins dentaires, des soins de la vue, une assurance-vie et d'autres prestations de santé complémentaires, ainsi que des services administratifs uniquement à des particuliers et à des groupes d'employeurs ; des services militaires, tels que le contrat TRICARE T2017 East Region ; et s'engage dans l'exploitation d'une activité PBM.
En outre, elle propose des solutions pharmaceutiques, des services aux prestataires et des services à domicile, tels que des soins à domicile et d'autres services aux membres de ses plans de santé, ainsi qu'à des tiers.
Humana Inc. a été fondée en 1961 et son siège social se trouve à Louisville, dans le Kentucky..
Dirigeants
| Mr. James A. Rechtin M.B.A. | President, CEO & Director |
| Ms. Celeste Mellet Brown | Chief Financial Officer |
| Mr. Japan A. Mehta | Chief Information Officer |
| Ms. Michelle A. O'Hara | Chief Human Resources Officer |
| Dr. Sanjay K. Shetty M.B.A., M.D. | President of CenterWell |
| Mr. John-Paul William Felter | Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller |
| Ms. Lisa M. Stoner | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Joseph C. Ventura | Chief Legal Officer |
| Mr. Bruce Dale Broussard | Strategic Advisor |
| Mr. George Renaudin II | President of Insurance |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.83;Dodge & Cox*9.36;JPMorgan Chase & Co*8.42;BlackRock Inc*8.24;State Street Corp*4.45;Massachusetts Financial Services Company*3.73;Pzena Investment Management, LLC*3.34;Eagle Capital Management LLC*2.70;Autres*47.93| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 83 648 000 | 92 922 000 | 106 440 000 | 117 811 000 | 129 664 000 |
| Marge opérationnelle | 3 745 000 | 3 965 000 | 3 813 000 | 2 287 000 | 2 084 000 |
| EBIT | 3 745 000 | 3 965 000 | 3 813 000 | 2 287 000 | 2 084 000 |
| EBITDA | 4 458 000 | 4 810 000 | 4 730 000 | 3 255 000 | 2 908 000 |
| Résultat net | 2 934 000 | 2 802 000 | 2 484 000 | 1 214 000 | 1 203 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 934 000 | 2 802 000 | 2 484 000 | 1 214 000 | 1 203 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 11 092 000 | 9 142 000 | 9 550 000 | 9 631 000 | 9 686 000 |
| Immos incorporelles | 2 639 000 | 1 765 000 | 1 693 000 | 1 443 000 | 1 128 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 3 394 000 | 5 061 000 | 4 694 000 | 2 221 000 | 4 200 000 |
| Capitaux propres | 16 080 000 | 15 311 000 | 16 262 000 | 16 375 000 | 17 657 000 |
| Stocks et travaux en cours | -26 707 000 | -27 857 000 | -32 021 000 | ||
| Comptes fournisseurs | 12 798 000 | 14 502 000 | 16 810 000 | 15 699 000 | 9 967 000 |
| Dette nette | 7 147 000 | 3 973 000 | 5 519 000 | 8 923 000 | 8 169 000 |
| Total bilan | 44 358 000 | 43 055 000 | 47 065 000 | 46 479 000 | 48 909 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 20 668 000 | 23 970 000 | 26 742 000 | 29 611 000 | 32 112 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 20 645 000 | 23 662 000 | 26 747 000 | 29 540 000 | 32 388 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 20 697 000 | 22 799 000 | 26 423 000 | 29 397 000 | 32 649 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 21 054 000 | 22 439 000 | 26 462 000 | 29 213 000 | 32 515 000 |
| Résultat net 1er trim. | 828 000 | 930 000 | 1 239 000 | 741 000 | 1 244 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 588 000 | 697 000 | 959 000 | 679 000 | 545 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 531 000 | 1 193 000 | 832 000 | 480 000 | 195 000 |
| Résultat net 4eme trim. | -14 000 | -15 000 | -541 000 | -693 000 | -796 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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