Profil société de HUMANA INC
HUM - US4448591028 - 
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Analyse financière
HUMANA INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 36 890 MUSD |
| PER société | 14,82 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,35x |
| Valorisation / Ebitda | 8,02x |
| Ratio endettement net | 46,58% |
| Autonomie financière | 34,68% |
| ROE | 15,31% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 120 549 000 |
| Dernier dividende | 27/03/2024 |
| Rendement | 1,02% |
| Date introduction en bourse | 22/01/1993 |
| Nombre d'employés | 67 600 |
| Adresse: |
Humana Building 40202 Louisville United States |
| Téléphone: | 502 580 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["64888000","77155000","83064000","92870000","106440000"]
["2707000","3367000","2933000","2806000","2489000"]
Présentation de la société
Humana Inc. et ses filiales sont des entreprises de santé et de bien-être aux États-Unis. Elle opère à travers deux segments, Insurance et CenterWell. La société propose des régimes d'assurance médicale et complémentaire aux particuliers. Elle a également conclu un contrat avec les Centers for Medicare and Medicaid Services pour administrer le programme de médicaments sur ordonnance Limited Income Newly Eligible Transition ; et des contrats avec divers États pour fournir des prestations Medicaid, double éligibilité et services de soutien à long terme.En outre, l'entreprise fournit des prestations d'assurance médicale commerciale entièrement assurée et des prestations d'assurance maladie spécialisée comprenant des soins dentaires, des soins de la vue, une assurance-vie et d'autres prestations de santé complémentaires, ainsi que des services administratifs uniquement à des particuliers et à des groupes d'employeurs ; des services militaires, tels que le contrat TRICARE T2017 East Region ; et s'engage dans l'exploitation d'une activité PBM.
En outre, elle propose des solutions pharmaceutiques, des services aux prestataires et des services à domicile, tels que des soins à domicile et d'autres services aux membres de ses plans de santé, ainsi qu'à des tiers.
Humana Inc. a été fondée en 1961 et son siège social se trouve à Louisville, dans le Kentucky..
Dirigeants
| Mr. Bruce Dale Broussard | CEO & Director |
| Ms. Susan Marie Diamond | Chief Financial Officer |
| Mr. Joseph C. Ventura | Chief Legal Officer |
| Mr. George Renaudin II | President of Medicare & Medicaid |
| Dr. Sanjay K. Shetty M.B.A., M.D. | President of CenterWell |
| Mr. James A. Rechtin M.B.A. | President & COO |
| Mr. John-Paul William Felter | Senior VP, Chief Accounting Officer, Principal Accounting Officer & Controller |
| Mr. Eric Tagliere | Senior VP & CTO |
| Mr. Samir M. Deshpande | Chief Information Officer |
| Mr. Timothy S. Huval | Chief Administrative Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.26;BlackRock Inc*8.99;State Street Corporation*4.83;Wellington Management Company LLP*4.45;FMR Inc*3.97;T. Rowe Price Associates, Inc.*3.23;Geode Capital Management, LLC*1.97;Capital World Investors*1.93;Autres*61.38| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 64 888 000 | 77 155 000 | 83 064 000 | 92 870 000 | 106 440 000 |
| Marge opérationnelle | 3 698 000 | 4 883 000 | 3 680 000 | 3 969 000 | 3 876 000 |
| EBIT | 3 470 000 | 4 674 000 | 3 418 000 | 3 969 000 | 3 680 000 |
| EBITDA | 4 045 000 | 5 290 000 | 4 131 000 | 4 814 000 | 4 597 000 |
| Résultat net | 2 693 000 | 3 293 000 | 2 934 000 | 2 802 000 | 2 484 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 693 000 | 3 293 000 | 2 934 000 | 2 802 000 | 2 484 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 3 928 000 | 4 447 000 | 11 092 000 | 9 142 000 | 9 550 000 |
| Immos incorporelles | 177 000 | 329 000 | 2 639 000 | 1 765 000 | 1 693 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 054 000 | 4 673 000 | 3 394 000 | 5 061 000 | 4 694 000 |
| Capitaux propres | 12 037 000 | 13 728 000 | 16 080 000 | 15 311 000 | 16 262 000 |
| Stocks et travaux en cours | -3 806 000 | -5 276 000 | -6 493 000 | -23 355 000 | |
| Comptes fournisseurs | 9 964 000 | 12 156 000 | 12 795 000 | 14 502 000 | 6 569 000 |
| Dette nette | 1 837 000 | 2 307 000 | 9 426 000 | 6 363 000 | 7 575 000 |
| Total bilan | 29 074 000 | 34 969 000 | 44 343 000 | 43 055 000 | 46 892 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 16 107 000 | 18 935 000 | 20 668 000 | 23 970 000 | 26 742 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 16 245 000 | 19 083 000 | 20 645 000 | 23 662 000 | 26 747 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 16 241 000 | 20 075 000 | 20 697 000 | 22 799 000 | 26 423 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 16 295 000 | 19 062 000 | 21 054 000 | 22 439 000 | 26 462 000 |
| Résultat net 1er trim. | 566 000 | 473 000 | 828 000 | 930 000 | 1 239 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 940 000 | 1 828 000 | 588 000 | 697 000 | 959 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 689 000 | 1 340 000 | 1 531 000 | 1 193 000 | 832 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 512 000 | -280 000 | -14 000 | -15 000 | -541 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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