Profil société de ID Logistics
IDL -
FR0010929125 -
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Analyse financière
ID Logistics est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 948 MEUR |
| PER société | 54,67 |
| PER secteur | 29,29 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,90x |
| Valorisation / Ebitda | 5,69x |
| Ratio endettement net | 182,67% |
| Autonomie financière | 20,86% |
| ROE | 8,67% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Transport Stockage |
| SRD / PEA | Oui / Oui |
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME |
| Nombre de titres | 6 535 740 |
| Adresse: |
55 Chemin des Engranauds FR-13660 Orgon France |
| Téléphone: | +33 (0)4 42 11 06 00 |
| Date Assemblée Générale | 03/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["1642833","1880621","2481319","2747425","3271004"]
["28169","35746","41737","53869","53919"]
Présentation de la société
ID Logistics Group est spécialisé dans les prestations de services logistiques contractuelles. Le groupe propose des prestations de préparation des commandes, d'entreposage, de conditionnement, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de transport et de suivi des envois. Le CA par marché se ventile entre grande distribution (32%), e-commerce (25%), produits de grande consommation (22%), vêtements-maroquinerie-accessoires (8%), électronique et high-tech (6%), cosmétique (3%), industries (2%) et pharmacie (2%). A fin 2024, ID Logistics Group dispose de près de 400 sites logistiques représentant plus de 8 millions de m2 d'entrepôts dans le monde. 73,5% du CA est réalisé à l’international.Dirigeants
| Président-Directeur général | Eric Hémar |
| Directeur Général Délégué | Christophe Satin |
| Directeur Général Adjoint | Ludovic Lamaud |
| Directeur Général Adjoint | Laurent Nicastro |
| Directeur Général Adjoint, Finances | Yann Perot |
Principaux actionnaires
Flottant*43.39;Immod*30.61;Eric Hémar*19.80;Autres actionnaires*2.74;Libertad SARL*2.09;Christophe Satin*1.24;Autodétention*0.13| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1642833 | 1880621 | 2481319 | 2747425 | 3271004 |
| Produits des activités ordinaires | 1642833 | 1880621 | 2481319 | 2747425 | 3271004 |
| Résultat opérationnel | 55873 | 61917 | 98268 | 126843 | 141064 |
| Coût de l'endettement financier net | 4942 | 4298 | 15165 | 54004 | 67373 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 775 | 746 | 1453 | 730 | 1118 |
| Résultat net des activités abandonnées | 1609 | -6953 | |||
| Résultat | 28169 | 35746 | 41737 | 53869 | 53919 |
| Résultat (part du groupe) | 25196 | 33132 | 38221 | 52141 | 52829 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 173592 | 227617 | 471499 | 532913 | 550395 |
| Immobilisations incorporelles net | 19817 | 22224 | 53794 | 57786 | 53331 |
| Immobilisations corporelles net | 143702 | 181087 | 196226 | 212915 | 238396 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 370598 | 595241 | 720810 | 837892 | 990610 |
| Actifs financiers non courants net | 16222 | 16004 | 17224 | 18582 | 19296 |
| Stocks et travaux en-cours net | 139 | 437 | 1718 | 1638 | 1290 |
| Créances clients et comptes rattachés | 297274 | 393236 | 467157 | 520802 | 621233 |
| Autres actifs | 93400 | 105531 | 154530 | 164856 | 193465 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 145920 | 157767 | 183643 | 241809 | 314314 |
| Total actif | 1260664 | 1699144 | 2266601 | 2589193 | 2982330 |
| Capitaux propres | 229154 | 267263 | 324653 | 413567 | 622049 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 23628 | 19945 | 15397 | 17794 | 18791 |
| Dettes financières (passif non courant) | 413477 | 586072 | 705961 | 988777 | 1071304 |
| Dettes financières (passif courant) | 170585 | 282004 | 519603 | 390716 | 379316 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 227812 | 313595 | 347458 | 416572 | 496471 |
| Autres passifs | 196008 | 230265 | 353529 | 361767 | -2587931 |
| Total passif | 1260664 | 1699144 | 2266601 | 2589193 | 2982330 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 4.47 | 5.85 | 6.74 | 8.77 | 8.40 |
| Résultat par action (dilué) | 4.19 | 5.50 | 6.34 | 8.21 | 7.86 |
| Marge opérationnelle | 3.40 | 3.29 | 3.96 | 4.62 | 4.31 |
| Rentabilité Financière | 12.29 | 13.37 | 12.86 | 13.03 | 8.67 |
| Ratio d'endettement | 191.20 | 265.77 | 320.93 | 275.09 | 182.67 |
| Effectif en fin de période | 21185 | 24442 | 25988 | 28045 | 31541 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 893 100 | 1 180 561 | 1 279 400 | 1 518 600 | 1 761 700 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 435 700 | 539 000 | 630 400 | 736 300 | 867 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 457 400 | 641 561 | 649 000 | 782 300 | 893 900 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 987 521 | 1 300 758 | 1 468 000 | 1 752 400 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 468 200 | 641 839 | 696 000 | 827 300 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 519 321 | 658 919 | 772 000 | 925 100 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 1 880 621 | 2 481 319 | 2 747 400 | 3 271 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour ID Logistics et ses événements financiers.
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