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Analyse et conseil boursier sur ID Logistics
Analyse SWOT de ID Logistics
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour ID Logistics.
Forces
- Croissance organique supérieure à 20%
- Portefeuille clients diversifié
- Implantation dans 20 pays
- Endettement financier maîtrisé
Faiblesses
- Marge opérationnelle encore limitée
- Forte intensité capitalistique des démarrages
- Dette locative IFRS 16 élevée
- Rentabilité dépendante de la montée en puissance
Opportunités
- Expansion logistique en Amérique du Nord
- Déploiement commercial en Australie
- Automatisation et robotisation des entrepôts
- Croissance structurelle du e-commerce
Menaces
- Pression sur les coûts salariaux
- Volatilité des taux de change
- Ralentissement de la consommation
- Concurrence accrue en logistique contractuelle
Analyse financière de ID Logistics
ID Logistics est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 190 M |
| PER société | 32,80 |
| PER secteur | 31,05 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,59x |
| Valorisation / Ebitda | 3,78x |
| Ratio endettement net | 214,15% |
| Autonomie financière | 19,65% |
| ROE | 10,06% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur ID Logistics
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
L'ADX est en hausse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 60,6%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer au dessus du niveau 100
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur ID Logistics
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Consensus des analystes sur ID Logistics
| Consensus | - EUR |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
ID Logistics : Dernières recommandations
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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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