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Profil société de IDEXX LABORATORIES

IDXX - Bourse USA

Analyse financière

IDEXX LABORATORIES est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 52 066 MUSD
PER société 58,64
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 13,36x
Valorisation / Ebitda 40,81x
Ratio endettement net 43,79%
Autonomie financière 48,44%
ROE 55,65%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 80 004 704
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 21/06/1991
Nombre d'employés 11 000
Adresse: One IDEXX Drive
04092 Westbrook
United States
Téléphone: 207 556 0300
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3215360","3367324","3660953","3897504"]
["744845","679089","845042","887867"]

Présentation de la société

IDEXX Laboratories, Inc. développe, fabrique et distribue dans le monde entier des produits destinés principalement aux marchés de l'analyse vétérinaire des animaux de compagnie, du bétail et de la volaille, des produits laitiers et de l'eau.

La société opère à travers trois segments : Companion Animal Group ; Water Quality Products ; et Livestock, Poultry and Dairy.

Elle fournit également des produits de diagnostic vétérinaire au point d'intervention, notamment des instruments, des consommables et des kits de tests rapides ; des services de diagnostic et de conseil pour les laboratoires vétérinaires de référence ; des systèmes et services de gestion de cabinet et d'imagerie diagnostique pour les vétérinaires ; et des instruments et services de surveillance de la santé, d'analyse des matériaux biologiques et de diagnostic des animaux de laboratoire pour la communauté de la recherche biomédicale.

En outre, la société propose des produits de diagnostic et de surveillance sanitaire pour le bétail, la volaille et les produits laitiers, qui analysent l'eau pour détecter divers contaminants microbiologiques ; des analyseurs d'électrolytes et de gaz sanguins au point d'intervention ; le kit de test OPTI SARS-CoV-2 RT-PCR pour les tests COVID-19 chez l'homme ; des analyseurs de chimie en clinique, de chimie du sang et de l'urine, d'hématologie, d'immunodosage, d'analyse d'urine et de coagulation ; et des kits de test SNAP pour les essais rapides.

Elle propose également les tests Colilert, Colilert-18 et Colisure, qui détectent la présence de coliformes totaux et d'E.

coli dans l'eau, les produits Enterolert, Pseudalert, Filta-Max et Filta-Max xpress, Legiolert et Quanti-Tray, ainsi que des logiciels et des services vétérinaires pour les cliniques vétérinaires indépendantes et les groupes d'entreprises.

La société commercialise ses produits par l'intermédiaire de groupes chargés du marketing, du service à la clientèle, des ventes et du service technique, ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs indépendants et d'autres revendeurs.

IDEXX Laboratories, Inc. a été créée en 1983 et son siège social se trouve à Westbrook, dans le Maine..

Dirigeants

Mr. Jonathan J. Mazelsky President, CEO & Director
Mr. Michael J. Lane Executive VP and GM Global Reference Laboratories, Diagnostic Solutions & Information Technology
Dr. Nimrata Khatra Hunt P.E., Ph.D. Executive Vice President of Global Strategy & Commercial
Dr. Martin Smith Ph.D. Executive Vice President of Global Operations and R&D
Mr. Andrew Emerson Executive VP, CFO & Treasurer
Mr. Bob Asmann Senior Vice President of Global Operations
Ms. Sharon E. Underberg J.D. Executive VP, General Counsel, & Corporate Secretary
Ms. Julie Godon Senior VP & Global Marketing Officer
Mr. Michael P. Johnson Executive VP & Chief Human Resources Officer
Mr. George J. Fennell Executive Vice President of Global CAG Commercial

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.32;BlackRock Inc*10.88;State Street Corp*4.56;Fundsmith LLP*3.31;Geode Capital Management, LLC*3.01;BAMCO Inc*2.57;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.49;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.07;Autres*58.78

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires3 215 3603 367 3243 660 9533 897 504
Marge opérationnelle932 028898 7651 104 8061 128 337
EBIT932 028898 7651 097 1281 145 904
EBITDA1 036 6241 010 6651 097 1281 275 840
Résultat net744 844679 089822 728887 867
Résultat net (part du groupe)744 844679 089822 728887 867
  2021202220232024
Ecart d'acquisition359 345361 795365 961405 100
Immos incorporelles99 03597 67284 500111 676
Trésorerie et équiv. de trésorerie144 454112 546453 932288 266
Capitaux propres689 992608 7371 484 5301 595 313
Stocks et travaux en cours269 030367 823380 282381 877
Comptes fournisseurs116 140110 221110 643114 211
Dette nette886 5551 357 487613 421698 643
Total bilan2 437 2032 746 7653 259 9253 293 443
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.777 707836 549900 195964 095998 427
Chiffre d'affaires 2eme trim.826 142860 546943 6301 003 5781 109 457
Chiffre d'affaires 3eme trim.810 421841 661915 527975 543
Chiffre d'affaires 4eme trim.801 090828 568901 601954 288
Résultat net 1er trim.204 257193 965214 054235 579242 677
Résultat net 2eme trim.202 582131 979224 236203 298293 989
Résultat net 3eme trim.175 235180 938212 231232 841
Résultat net 4eme trim.162 771172 207194 521216 149

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de IDEXX LABORATORIES.

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