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Profil société de IDEXX LABORATORIES

IDXX - US45168D1046 - Bourse USA

Analyse financière

IDEXX LABORATORIES est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 41 487 MUSD
PER société 49,09
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 11,33x
Valorisation / Ebitda 37,81x
Ratio endettement net 33,27%
Autonomie financière 45,54%
ROE 56,92%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 83 089 400
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 21/06/1991
Nombre d'employés 11 000
Adresse: One IDEXX Drive
04092 Westbrook
United States
Téléphone: 207 556 0300
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2406908","2706655","3215360","3367324","3660953"]
["427720","581776","744845","679089","845042"]

Présentation de la société

IDEXX Laboratories, Inc. développe, fabrique et distribue dans le monde entier des produits destinés principalement aux marchés de l'analyse vétérinaire des animaux de compagnie, du bétail et de la volaille, des produits laitiers et de l'eau.

La société opère à travers trois segments : Companion Animal Group ; Water Quality Products ; et Livestock, Poultry and Dairy.

Elle fournit également des produits de diagnostic vétérinaire au point d'intervention, notamment des instruments, des consommables et des kits de tests rapides ; des services de diagnostic et de conseil pour les laboratoires vétérinaires de référence ; des systèmes et services de gestion de cabinet et d'imagerie diagnostique pour les vétérinaires ; et des instruments et services de surveillance de la santé, d'analyse des matériaux biologiques et de diagnostic des animaux de laboratoire pour la communauté de la recherche biomédicale.

En outre, la société propose des produits de diagnostic et de surveillance sanitaire pour le bétail, la volaille et les produits laitiers, qui analysent l'eau pour détecter divers contaminants microbiologiques ; des analyseurs d'électrolytes et de gaz sanguins au point d'intervention ; le kit de test OPTI SARS-CoV-2 RT-PCR pour les tests COVID-19 chez l'homme ; des analyseurs de chimie en clinique, de chimie du sang et de l'urine, d'hématologie, d'immunodosage, d'analyse d'urine et de coagulation ; et des kits de test SNAP pour les essais rapides.

Elle propose également les tests Colilert, Colilert-18 et Colisure, qui détectent la présence de coliformes totaux et d'E.

coli dans l'eau, les produits Enterolert, Pseudalert, Filta-Max et Filta-Max xpress, Legiolert et Quanti-Tray, ainsi que des logiciels et des services vétérinaires pour les cliniques vétérinaires indépendantes et les groupes d'entreprises.

La société commercialise ses produits par l'intermédiaire de groupes chargés du marketing, du service à la clientèle, des ventes et du service technique, ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs indépendants et d'autres revendeurs.

IDEXX Laboratories, Inc. a été créée en 1983 et son siège social se trouve à Westbrook, dans le Maine..

Dirigeants

Mr. Jonathan J. Mazelsky President, CEO & Director
Mr. Brian P. McKeon CFO, Executive VP & Treasurer
Mr. James F. Polewaczyk Executive VP & Chief Commercial Officer
Mr. John Hart Senior Vice President of Global Operations
Mr. Jeffery D. Chadbourne Senior Vice President of Commercial Finance & Sales Operations
Mr. Ken Grady Senior VP & Chief Information Officer
Ms. Sharon E. Underberg Executive VP, General Counsel, & Corporate Secretary
Mr. Michael P. Johnson Executive VP & Chief Human Resources Officer
Mr. George J. Fennell Senior VP & Chief Revenue Officer
Ms. Kerry Bennett Senior VP and GM of Product & Strategy of Global Reference Labs

Principaux actionnaires

BlackRock Inc*10.90;Vanguard Group Inc*10.08;State Street Corporation*4.55;AllianceBernstein L.P.*3.54;Fundsmith LLP*3.28;BAMCO Inc*2.77;Geode Capital Management, LLC*2.53;Franklin Resources Inc*1.69;Autres*60.66

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires2 406 9082 706 6553 215 3603 367 3243 660 953
Marge opérationnelle552 846694 524932 028898 7651 104 806
EBIT552 846694 524932 028898 7651 097 128
EBITDA640 857790 5221 036 6241 010 6651 097 128
Résultat net427 792582 131744 844679 089822 728
Résultat net (part du groupe)427 792582 131744 844679 089822 728
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition239 724243 347359 345361 795365 961
Immos incorporelles58 46852 54399 03597 67284 500
Trésorerie et équiv. de trésorerie90 326383 928144 454112 546453 932
Capitaux propres177 473632 088689 992608 7371 484 530
Stocks et travaux en cours195 019209 873269 030367 823380 282
Comptes fournisseurs72 17274 558116 140110 221110 643
Dette nette897 349524 552779 2471 235 823493 948
Total bilan1 832 4752 294 5612 437 2032 746 7653 259 925
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.576 056626 336777 707836 549900 195
Chiffre d'affaires 2eme trim.620 103637 592826 142860 546943 630
Chiffre d'affaires 3eme trim.605 303721 789810 421841 661915 527
Chiffre d'affaires 4eme trim.605 446720 938801 090828 568901 601
Résultat net 1er trim.102 681111 827204 257193 965214 054
Résultat net 2eme trim.125 706148 940202 582131 979224 236
Résultat net 3eme trim.108 837146 219175 235180 938212 231
Résultat net 4eme trim.90 496174 790162 771172 207194 521

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de IDEXX LABORATORIES.

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