Profil société de ILLINOIS TOOL WORKS
ITW -
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Analyse financière
ILLINOIS TOOL WORKS est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 76 341 MUSD |
| PER société | 21,89 |
| PER secteur | 18,92 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,80x |
| Valorisation / Ebitda | 14,95x |
| Ratio endettement net | 214,95% |
| Autonomie financière | 22,01% |
| ROE | 105,16% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 291 500 000 |
| Dernier dividende | 30/09/2025 |
| Rendement | 2,25% |
| Date introduction en bourse | 05/11/1987 |
| Nombre d'employés | 44 000 |
| Adresse: |
155 Harlem Avenue 60025 Glenview United States |
| Téléphone: | 847 724 7500 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["14455000","15932000","16107000","15898000"]
["2694000","3034000","2957000","3488000"]
Présentation de la société
Illinois Tool Works Inc. fabrique et vend des produits et équipements industriels dans le monde entier. Elle opère à travers sept segments : Automotive OEM ; Food Equipment ; Test & Measurement and Electronics ; Welding ; Polymers & Fluids ; Construction Products ; et Specialty Products.Le segment Automotive OEM propose des composants en plastique et en métal, des fixations et des assemblages pour les automobiles, les camions légers et d'autres utilisations industrielles.
Le segment des équipements alimentaires fournit des équipements de lavage, de réfrigération, de cuisson et de traitement des aliments, des systèmes d'évacuation, de ventilation et de contrôle de la pollution dans les cuisines, ainsi que des services d'entretien et de réparation des équipements alimentaires.
Le segment Test & Mesure et Électronique produit et vend des équipements, des consommables et des logiciels connexes pour tester et mesurer des matériaux et des structures, ainsi que des équipements et des consommables utilisés dans la production de sous-ensembles électroniques et de microélectronique.
Le segment Soudage produit des équipements de soudage à l'arc, des consommables de soudage à l'arc et des accessoires connexes.
Le segment Polymères et fluides produit des adhésifs, des produits d'étanchéité, des fluides de lubrification et de coupe, ainsi que des fluides et des polymères pour l'entretien et l'apparence du marché secondaire de l'automobile.
Le segment des produits de construction propose des systèmes de fixation et des solutions techniques pour les marchés de la construction résidentielle, de la rénovation et du réaménagement, et de la construction commerciale.
Le segment des produits spécialisés propose des équipements et des consommables pour l'emballage des boissons, des équipements et des consommables pour le codage et le marquage des produits, ainsi que des composants et des fixations pour les appareils électroménagers.
Il dessert les marchés finaux des équipementiers automobiles, de l'équipement alimentaire commercial, de la construction, de l'industrie générale et du marché secondaire de l'automobile.
L'entreprise distribue ses produits directement aux fabricants industriels, ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs indépendants.
Illinois Tool Works Inc. a été fondée en 1912 et est basée à Glenview, dans l'Illinois..
Dirigeants
| Mr. Christopher A. O'Herlihy | President, CEO & Director |
| Mr. Michael M. Larsen | Senior VP & CFO |
| Ms. Mary Katherine Lawler | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Kenneth T. Escoe | Executive Vice President of Specialty Products |
| Mr. Axel R. J. Beck | Executive Vice President of Food Equipment |
| Mr. Randall J. Scheuneman | VP & Chief Accounting Officer |
| Erin Linnihan | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Christopher P. Rauch | Senior VP, General Counsel & Secretary |
| Ms. Sharon A. Szafranski | Executive Vice President of Welding |
| Mr. Javier Gracia Carbonell | Executive Vice President of Construction Products |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.17;Briar Hall Management LLC*8.86;State Farm Mutual Automobile Ins Co*7.21;BlackRock Inc*7.20;State Street Corp*4.24;Northern Trust Corp*4.17;Wells Fargo & Co*2.39;Geode Capital Management, LLC*2.28;Autres*54.47| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 14 455 000 | 15 932 000 | 16 107 000 | 15 898 000 |
| Marge opérationnelle | 3 528 000 | 4 045 000 | 4 053 000 | 4 661 000 |
| EBIT | 3 477 000 | 3 790 000 | 4 040 000 | 4 705 000 |
| EBITDA | 3 661 000 | 4 179 000 | 4 040 000 | 5 107 000 |
| Résultat net | 2 694 000 | 3 034 000 | 3 147 000 | 3 488 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 694 000 | 3 034 000 | 3 147 000 | 3 488 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 4 965 000 | 4 864 000 | 4 909 000 | 4 839 000 |
| Immos incorporelles | 972 000 | 768 000 | 657 000 | 592 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 527 000 | 708 000 | 1 065 000 | 948 000 |
| Capitaux propres | 3 625 000 | 3 088 000 | 3 012 000 | 3 317 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 694 000 | 2 054 000 | 1 707 000 | 1 605 000 |
| Comptes fournisseurs | 585 000 | 594 000 | 581 000 | 519 000 |
| Dette nette | 6 354 000 | 7 241 000 | 7 305 000 | 7 130 000 |
| Total bilan | 16 077 000 | 15 422 000 | 15 518 000 | 15 067 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 544 000 | 3 939 000 | 4 019 000 | 3 973 000 | 3 839 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 676 000 | 4 011 000 | 4 074 000 | 4 027 000 | 4 053 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 556 000 | 4 011 000 | 4 031 000 | 3 966 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 679 000 | 3 971 000 | 3 983 000 | 3 932 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 671 000 | 662 000 | 714 000 | 819 000 | 700 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 775 000 | 738 000 | 754 000 | 759 000 | 755 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 639 000 | 727 000 | 772 000 | 1 160 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 609 000 | 907 000 | 717 000 | 750 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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