Profil société de Keurig Dr Pepper Inc
KDP -
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Analyse financière
Keurig Dr Pepper Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 47 267 MUSD |
| PER société | 32,80 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,08x |
| Valorisation / Ebitda | 14,19x |
| Ratio endettement net | 69,15% |
| Autonomie financière | 45,37% |
| ROE | 5,94% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 358 439 936 |
| Dernier dividende | 27/06/2025 |
| Rendement | 2,66% |
| Date introduction en bourse | 21/09/1993 |
| Nombre d'employés | 29 400 |
| Adresse: |
53 South Avenue 01803 Burlington United States |
| Téléphone: | 781 418 7000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["12683000","14057000","14814000","15351000"]
["2146000","1436000","2181000","1441000"]
Présentation de la société
Keurig Dr Pepper Inc. est une entreprise de boissons qui opère aux États-Unis et dans le monde entier. Elle opère à travers quatre segments : Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates et Latin America Beverages.Le segment des systèmes de café fabrique et distribue divers produits finis liés à ses systèmes de café, ses dosettes K-Cup et ses cafetières, ainsi que du café de spécialité.
Ce segment vend ses cafetières par l'intermédiaire de distributeurs tiers et de partenaires de vente au détail, ainsi que par le biais de son site web keurig.com.
Le segment des boissons conditionnées se consacre à la fabrication et à la distribution de boissons conditionnées des marques de l'entreprise, à la fabrication en sous-traitance de diverses marques privées et de marques émergentes, et à la distribution de boissons conditionnées pour des marques partenaires.
Le segment des concentrés de boissons fabrique et vend des concentrés de boissons principalement sous les marques Dr Pepper, Canada Dry, Schweppes, Crush, A&W, Sunkist, 7UP, SunDrop, Squirt, Big Red, Hawaiian Punch et RC Cola.
Ce segment fabrique également des concentrés de boissons sous forme de sirop. Le segment des boissons en Amérique latine fabrique et distribue de l'eau minérale gazeuse, des boissons gazeuses aromatisées, de l'eau en bouteille et des jus de légumes sous les marques Peñafiel, Clamato, Squirt, Mott's, Dr Pepper, Crush et Aguafiel.
L'entreprise dessert les détaillants, les embouteilleurs et les distributeurs, les restaurants, les chaînes hôtelières, les distributeurs de café de bureau et les consommateurs finaux.
Keurig Dr Pepper Inc. a été fondée en 1981 et son siège social se trouve à Burlington, dans le Massachusetts..
Dirigeants
| Mr. Timothy P. Cofer | CEO & Director |
| Mr. Sudhanshu Shekhar Priyadarshi | CFO & President of International |
| Mr. Justin Whitmore | President of KDP Energy |
| Mr. Roger Johnson | Chief Supply Chain Officer |
| Mr. Robert P. Stiller | Founder |
| Ms. Jane Gelfand | Vice President of Investor Relations & Strategic Initiatives |
| Mr. Anthony L. Shoemaker | Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary |
| Mr. Andreas J. Panayiotou | Chief Marketing Officer |
| Ms. Mary Beth DeNooyer | Chief Human Resources Officer |
| Ms. Monique Oxender | Chief Corporate Affairs Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.68;Capital World Investors*8.41;FMR Inc*7.62;BlackRock Inc*7.27;State Street Corp*4.21;Wellington Management Company LLP*3.55;Harris Associates L.P.*3.20;JPMorgan Chase & Co*2.86;Autres*52.20| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 12 683 000 | 14 057 000 | 14 814 000 | 15 351 000 |
| Marge opérationnelle | 3 298 000 | 2 412 000 | 3 253 000 | 2 649 000 |
| EBIT | 3 323 000 | 2 187 000 | 3 353 000 | 2 598 000 |
| EBITDA | 4 031 000 | 2 896 000 | 4 073 000 | 3 331 000 |
| Résultat net | 2 145 000 | 1 435 000 | 2 181 000 | 1 441 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 145 000 | 1 435 000 | 2 181 000 | 1 441 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 20 182 000 | 20 072 000 | 20 202 000 | 20 053 000 |
| Immos incorporelles | 23 856 000 | 23 183 000 | 23 287 000 | 23 634 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 567 000 | 535 000 | 267 000 | 510 000 |
| Capitaux propres | 24 972 000 | 25 126 000 | 25 676 000 | 24 243 000 |
| Stocks et travaux en cours | 894 000 | 1 314 000 | 1 142 000 | 1 299 000 |
| Comptes fournisseurs | 4 316 000 | 5 206 000 | 3 597 000 | 2 985 000 |
| Dette nette | 12 699 000 | 13 048 000 | 14 557 000 | 16 764 000 |
| Total bilan | 50 598 000 | 51 837 000 | 52 130 000 | 53 430 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 902 000 | 3 078 000 | 3 353 000 | 3 468 000 | 3 635 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 140 000 | 3 554 000 | 3 789 000 | 3 922 000 | 4 163 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 250 000 | 3 622 000 | 3 805 000 | 3 891 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 391 000 | 3 803 000 | 3 867 000 | 4 070 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 325 000 | 585 000 | 467 000 | 454 000 | 517 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 448 000 | 218 000 | 503 000 | 515 000 | 547 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 530 000 | 180 000 | 518 000 | 616 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 843 000 | 453 000 | 693 000 | -144 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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