Profil société de Leidos Holdings Inc
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Analyse financière
Leidos Holdings Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 22 789 MUSD |
| PER société | 18,17 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,37x |
| Valorisation / Ebitda | 10,74x |
| Ratio endettement net | 98,55% |
| Autonomie financière | 33,67% |
| ROE | 28,42% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 128 297 000 |
| Dernier dividende | 15/09/2025 |
| Rendement | 0,89% |
| Date introduction en bourse | 13/10/2006 |
| Nombre d'employés | 47 000 |
| Adresse: |
1750 Presidents Street 20190 Reston United States |
| Téléphone: | 571 526 6000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["13737000","14396000","15438000","16662000"]
["753000","685000","199000","1254000"]
Présentation de la société
Leidos Holdings, Inc. fournit des services et des solutions sur les marchés de la défense, du renseignement, du civil et de la santé aux États-Unis et à l'international.Elle opère à travers trois segments : Solutions de défense, Civil et Santé. Le segment Defense Solutions offre des solutions et des systèmes de sécurité nationale pour l'air, la terre, la mer, l'espace et le cyberespace à la communauté du renseignement des États-Unis, au ministère de la Défense, à la National Aeronautics and Space Administration, aux services militaires et aux agences gouvernementales des alliés des États-Unis à l'étranger, ainsi qu'à d'autres clients fédéraux et commerciaux dans le secteur de la sécurité nationale.
Ses solutions comprennent des technologies, des systèmes à grande échelle, des plateformes de commandement et de contrôle, des solutions d'analyse de données, de logistique et de cybersécurité, ainsi que des services d'analyse du renseignement et de soutien aux opérations pour les missions critiques.
Le segment civil fournit des services d'intégration de systèmes aux fournisseurs de services de navigation aérienne, y compris l'administration fédérale de l'aviation, la modernisation de l'automatisation des routes, la procédure océanique de technologie avancée, la gestion des flux en fonction du temps, la gestion des données de vol en région terminale, geo-7 et les services de vol futurs, ainsi que des systèmes d'affichage d'information d'entreprise ; et des services de détection et d'automatisation de la sécurité.
Elle offre également des solutions de technologie de l'information (TI) dans les domaines de l'informatique en nuage, de la mobilité, de la modernisation des applications, de DevOps, des centres de données, de la modernisation des réseaux, de la gestion des actifs, des opérations du service d'assistance et de l'habilitation du lieu de travail numérique, ainsi que des services d'environnement, d'énergie et d'infrastructure.
Le segment Santé offre des solutions aux clients fédéraux et commerciaux responsables de la santé et du bien-être des personnes dans le monde entier, y compris la gestion des informations de santé, la santé gérée, la transformation numérique et les services de recherche et développement en sciences de la vie.
L'entreprise a été fondée en 1969 et son siège social est situé à Reston, en Virginie..
Dirigeants
| Mr. Thomas A. Bell | CEO & Director |
| Mr. Christopher R. Cage | Executive VP & CFO |
| Mr. Daniel J. Antal | Executive VP & General Counsel |
| Ms. Elizabeth A. M. Porter | President of Health & Civil Sector |
| Mr. Daniel A. Atkinson IV | SVP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller |
| Mr. James F. Carlini | Chief Technology Officer |
| Mr. M. Stuart Davis | Senior Vice President of Investor Relations |
| Mr. Thomas J. Downey | Executive VP, Chief Communications & Marketing Officer |
| Ms. Leslie K. Fautsch | Chief Human Resources Officer |
| Ms. Kimberly S. Rupert | Senior VP & Chief Risk Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.91;BlackRock Inc*9.06;State Street Corp*4.46;Geode Capital Management, LLC*2.76;JPMorgan Chase & Co*2.66;First Trust Advisors L.P.*2.43;Boston Partners Global Investors, Inc*2.19;Amvescap Plc.*1.84;Autres*62.69| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 13 737 000 | 14 396 000 | 15 438 000 | 16 662 000 |
| Marge opérationnelle | 1 151 000 | 1 085 000 | 615 000 | 1 832 000 |
| EBIT | 1 171 000 | 1 074 000 | 600 000 | 1 832 000 |
| EBITDA | 1 496 000 | 1 407 000 | 931 000 | 2 122 000 |
| Résultat net | 759 000 | 693 000 | 208 000 | 1 251 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 759 000 | 693 000 | 208 000 | 1 251 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 6 744 000 | 6 696 000 | 6 112 000 | 6 084 000 |
| Immos incorporelles | 1 177 000 | 952 000 | 667 000 | 517 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 727 000 | 516 000 | 777 000 | 943 000 |
| Capitaux propres | 4 291 000 | 4 299 000 | 4 201 000 | 4 412 000 |
| Stocks et travaux en cours | 274 000 | 287 000 | 310 000 | 315 000 |
| Comptes fournisseurs | 692 000 | 733 000 | 736 000 | 705 000 |
| Dette nette | 4 938 000 | 4 974 000 | 4 421 000 | 4 348 000 |
| Total bilan | 13 261 000 | 13 071 000 | 12 695 000 | 13 104 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 315 000 | 3 494 000 | 3 699 000 | 3 975 000 | 4 245 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 448 000 | 3 597 000 | 3 838 000 | 4 132 000 | 4 253 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 483 000 | 3 608 000 | 3 921 000 | 4 190 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 491 000 | 3 697 000 | 3 980 000 | 4 365 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 205 000 | 175 000 | 162 000 | 284 000 | 363 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 169 000 | 171 000 | 207 000 | 322 000 | 391 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 205 000 | 162 000 | -399 000 | 364 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 174 000 | 177 000 | 229 000 | 284 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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