Profil société de ELI LILLY
LLY -
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Analyse financière
ELI LILLY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 628 640 MUSD |
| PER société | 59,36 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 13,96x |
| Valorisation / Ebitda | 41,28x |
| Ratio endettement net | 214,03% |
| Autonomie financière | 18,03% |
| ROE | 74,62% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 896 457 024 |
| Dernier dividende | 15/08/2025 |
| Rendement | 0,82% |
| Date introduction en bourse | 13/01/1978 |
| Nombre d'employés | 47 000 |
| Adresse: |
Lilly Corporate Center 46285 Indianapolis United States |
| Téléphone: | 317 276 2000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["28318400","28541400","34124100","45042700"]
["5581700","6244800","5240400","10590000"]
Présentation de la société
Eli Lilly and Company découvre, développe et commercialise des produits pharmaceutiques à usage humain dans le monde entier.Elle propose Baqsimi pour l'hypoglycémie sévère ; Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insuline lispro, insuline lispro protamine, insuline lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 et Lyumjev pour le diabète ; et Jardiance, Trajenta et Trulicity pour le diabète de type 2.
La société propose Alimta pour le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et le mésothéliome pleural malin ; Cyramza pour le cancer gastrique métastatique, l'adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne, le CPNPC métastatique, le cancer colorectal métastatique et le carcinome hépatocellulaire ; Erbitux pour les cancers colorectaux et divers cancers de la tête et du cou ; Retevmo pour le CBNPC métastatique, le cancer médullaire de la thyroïde et le cancer de la thyroïde ; Tyvyt pour la lymphe de Hodgkin classique récidivante ou réfractaire et le CBNPC non squameux ; et Verzenio pour le cancer du sein métastatique HR+ et HER2-.
Elle propose Olumiant pour la polyarthrite rhumatoïde et Taltz pour le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante et la spondylarthrite axiale non radiographique.
La société propose Cymbalta pour les troubles dépressifs, les douleurs neuropathiques périphériques diabétiques, le trouble anxieux généralisé, la fibromyalgie et les douleurs musculo-squelettiques chroniques ; Emgality pour la prévention de la migraine et les céphalées épisodiques en grappe ; Reyvow pour la migraine ; et Zyprexa pour la schizophrénie, le trouble bipolaire I et le maintien du trouble bipolaire.
Ses produits Bamlanivimab et etesevimab pour COVID-19 ; Cialis pour la dysfonction érectile et l'hyperplasie bénigne de la prostate ; et Forteo pour l'ostéoporose.
Eli Lilly and Company collabore avec Incyte Corporation, Pfizer Inc, AC Immune SA, Centrexion Therapeutics Corporation, ImmuNext, Inc, Avidity Biosciences, Inc, AbCellera Biologics Inc, Junshi Biosciences, MiNA Therapeutics Limited, Verge Genomics et The Banner Alzheimer's Institute, ainsi qu'avec Kumquat Biosciences.
La société a été fondée en 1876 et son siège social est situé à Indianapolis, dans l'Indiana..
Dirigeants
| Mr. David A. Ricks | Chairman, CEO & President |
| Mr. Lucas E. Montarce | Executive VP & CFO |
| Dr. Daniel M. Skovronsky M.D., Ph.D. | EVP, Chief Scientific Officer and President of Lilly Research Laboratories & Lilly immunology |
| Ms. Anat Hakim J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Jacob S. Van Naarden | Executive VP & President of Lilly Oncology |
| Mr. Gordon Brooks | Group VP, Controller & Corporate Strategy |
| Mr. Donald A. Zakrowski | Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer |
| Mr. Diogo Rau | EVP & Chief Information and Digital Officer |
| Mr. Eric Dozier | Executive VP & Chief People Officer |
| Mr. Jeffrey N. Simmons | Senior VP & President of Elanco Animal Health |
Principaux actionnaires
PNC Financial Services Group Inc*11.30;Lilly Endowment Inc*10.71;Vanguard Group Inc*8.83;BlackRock Inc*7.32;State Street Corp*3.84;FMR Inc*3.17;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.13;Geode Capital Management, LLC*2.07;Autres*50.63| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 28 318 400 | 28 541 400 | 34 124 100 | 45 042 700 |
| Marge opérationnelle | 6 469 900 | 7 075 200 | 6 866 900 | 13 285 800 |
| EBIT | 6 495 300 | 7 138 000 | 7 040 500 | 13 461 000 |
| EBITDA | 8 042 900 | 8 660 500 | 8 567 800 | 15 227 600 |
| Résultat net | 5 581 700 | 6 244 800 | 5 240 400 | 10 590 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 581 700 | 6 244 800 | 5 240 400 | 10 590 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 3 892 000 | 4 073 000 | 4 939 700 | 5 770 300 |
| Immos incorporelles | 7 691 900 | 7 206 600 | 6 906 600 | 6 166 300 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 3 818 500 | 2 067 000 | 2 818 600 | 3 268 400 |
| Capitaux propres | 8 979 200 | 10 649 800 | 10 771 900 | 14 192 100 |
| Stocks et travaux en cours | 3 886 000 | 4 309 700 | 5 772 800 | 7 589 200 |
| Comptes fournisseurs | 1 670 600 | 1 930 600 | 2 598 800 | 3 228 600 |
| Dette nette | 13 066 200 | 14 171 600 | 22 406 700 | 30 375 800 |
| Total bilan | 48 806 000 | 49 489 800 | 64 006 300 | 78 714 900 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 6 805 600 | 7 810 000 | 6 960 000 | 8 768 000 | 12 728 500 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 6 740 100 | 6 488 000 | 8 312 100 | 11 302 800 | 15 557 700 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 6 772 800 | 6 941 600 | 9 498 600 | 11 439 100 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 7 999 900 | 7 301 800 | 9 353 400 | 13 532 800 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 355 300 | 1 902 900 | 1 344 900 | 2 242 900 | 2 759 300 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 390 200 | 952 500 | 1 763 200 | 2 967 000 | 5 660 500 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 110 100 | 1 451 700 | -57 400 | 970 300 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 726 100 | 1 937 700 | 2 189 700 | 4 409 800 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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